美康生物(300439):美康生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年04月18日 20:06:29 中财网 |
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原标题: 美康生物: 美康生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
美康生物科技股份有限公司 2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2023年期初
占用资金余额 | 2023年度占用累计
发生金额(不含利息 | 2023年度占用
资金的利息
(如有) | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期末
占用资金余额 | 占用形成
原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2023年期初
往来资金余额 | 2023年度往来累计
发生金额
(不含利息) | 2023年度往来资金
的利息(如有) | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期末
往来资金余额 | 往来形成
原因 | 宁波鄞州中医院 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 162.26 | 1,917.48 | | 1,743.19 | 336.55 | 提供劳务及房租 | 宁波鄞州美康国宾门诊部 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 236.17 | 153.83 | | 385.13 | 4.87 | 提供劳务 | 宁波鄞州美康中医医院 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.18 | 6.72 | | 6.75 | 0.15 | 提供劳务 | 邹炳德 | 实际控制人 | 预付款项 | | 38.40 | | 19.20 | 19.20 | 房租 | 宁波美康盛达生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 437.05 | 4,134.35 | | 4,571.40 | | 销售商品 | 宁波美康盛德医学检验所有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 250.62 | 2,883.39 | | 2,979.07 | 154.94 | 销售商品 | 郑州美康盛德医学检验所有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 39.77 | 81.08 | | 76.33 | 44.52 | 销售商品 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 20.75 | 547.77 | | 565.89 | 2.63 | 销售商品及房租 | 新余美康盛德医学检验实验室有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 75.38 | 266.02 | | 268.75 | 72.65 | 销售商品 | 内蒙古盛德医疗器械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 74.83 | 383.18 | | 369.97 | 88.04 | 销售商品 | 聊城美康盛达生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 39.27 | 301.34 | | 293.33 | 47.28 | 销售商品 | 杭州美康盛德医学检验实验室有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 19.25 | 95.78 | | 81.75 | 33.28 | 销售商品 | 深圳美康盛德医学检验实验室 | 子公司 | 应收账款 | 11.82 | 11.66 | | 23.48 | | 销售商品 | 重庆润康生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 108.03 | 8.14 | | 3.50 | 112.67 | 销售商品 | 江西美康盛德生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 86.17 | 97.06 | | 121.91 | 61.32 | 销售商品 | 南昌美康盛德医学检验实验室有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 21.86 | 9.35 | | 28.67 | 2.54 | 销售商品 | 湖州美康盛德医学检验实验室有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 18.11 | | 13.07 | 5.04 | 销售商品 | 内蒙古美康生物医疗器械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.48 | 29.80 | | 29.65 | 1.63 | 销售商品 | 美康盛德医疗科技(苏州)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,040.62 | | | 1,040.62 | | 销售商品 | 美康盛德生物科技(湖南)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 2,021.82 | | 2,021.82 | | 销售商品 | 深圳美康医学检验实验室 | 子公司 | 应收账款 | | 18.07 | | 4.34 | 13.73 | 销售商品 | 宁波美康盛达生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,620.49 | 20,755.88 | | 29,751.00 | 16,625.37 | 往来款 | 美康盛德生物科技(湖南)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 786.01 | | 786.01 | | 往来款 | SD Medical System,Inc | 子公司 | 其他应收款 | 1,928.23 | | 163.55 | 2,091.78 | | 往来款 | 江西美康盛德生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 121.11 | 50.00 | 5.05 | 4.62 | 171.54 | 往来款 | 内蒙古盛德医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 往来款 | 上饶市新安略科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 106.20 | | 106.20 | | 往来款 | 宁波瑞合院生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | 往来款 | 聊城美康盛达生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.86 | | | | 24.86 | 往来款 | 澳瑞(江西)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 86.01 | | 4.00 | | 90.01 | 往来款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 美康生物科技(舟山)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,830.55 | 2,727.32 | | 2,387.52 | 2,170.35 | 销售商品 | 南京三和仪器有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 362.68 | 1,537.81 | | 1,757.87 | 142.62 | 销售商品 | 山东日和贸易有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 230.02 | 1,441.87 | | 1,385.63 | 286.26 | 销售商品 | 重庆和盛医疗器械有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 11.61 | 434.23 | | 445.32 | 0.52 | 销售商品 | 安徽省三和医疗仪器有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 80.19 | 323.01 | | 320.23 | 82.97 | 销售商品 | 山东日和贸易有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 326.38 | 1,444.12 | | 1,770.50 | | 采购商品 | 重庆和盛医疗器械有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 57.34 | 163.99 | | 169.91 | 51.42 | 采购商品 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 25.57 | 85.63 | | 24.72 | 86.48 | 采购商品 | 美康弘益生物科技(苏州)有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 2.05 | | | | 2.05 | 采购商品 | 重庆和盛医疗器械有限公司 | 联营企业 | 应收股利/其他非
流动资产 | 2,693.51 | | | 2,693.51 | | 长期应收股利 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2.00 | | | 2.00 | | 预付费用 | 美康生物科技(舟山)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 21.00 | | | 21.00 | 往来款 | | | | 36,028.11 | 43,900.42 | 172.60 | 58,344.64 | 21,756.49 | |
本表已于 2024年 4月 17日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人(会计主管人员):
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