江天化学(300927):南通江天化学股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
南通江天化学股份有限公司 2023年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 1-2 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 1-11 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和南通江天化学股份有限公司(以下简称“江天化学”或“公司”)《募集资金管理办法》的有关规定，现将公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为13.39元，募集资金总额为268,469,500.00元，由保荐机构扣除保荐承销费用28,500,000.00元（不含增值税）后的余额239,969,500.00元，于2020年12月31日汇入本公司在平安银行股份有限公司南京分行营业部开立的账号为15000106011027的银行账户，扣除其他发行费用11,491,662.05元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币228,477,837.95元。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月31日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至2022年12月31日，公司实际使用募集资金13,589.05万元，其中：年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目2,435.37万元；年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目1,094.45万元；绿色智能化工厂建设5,314.57万元；补充流动资金及偿还银行贷款4,744.66万元。 截至2022年12月31日，募集资金存放期间产生利息收入和现金管理收益净额266.5万元 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 本公司2023年度实际使用募集资金953.45万元，募集资金存放期间产生利息收入和现金管理收益净额172.63万元。 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用余额为8,744.41万元，其中未到期的银行通知存款1,800.00万元，存放于募集资金专户金额6,944.41万元。 二、 募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
2023年4月14日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用余额为8,744.41万元，其中未到期的银行通知存款1,800.00万元，存放于募集资金专户金额6,944.41万元。 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
：万元 953.45 ,542.50 项目可 行性是 否发生 重大变 化 是 是
于募集资金2023 三、 本年度募 集资金总额 告期内变更用途 额 计变更用途的募集 计变更用途的募 例 诺投资项目和超募 金投向 诺投资项目 产1,000吨1,3,5- 丙烯酰基六氢-均 嗪、5,000吨水杨醛 改项目 产 18,000 吨系列 霉杀菌剂、3,200吨 炼萃取剂技改项目 否 否 否 域涉及 ；并于 投入新 5,000吨 化工厂 3月31 公里安 通能达 室根据 化，“补
于募集资金2023 色智能化工厂建设 充流动资金及偿还 行贷款 出长江一公里安全 保提升项目（甲醇 游新材料及中间体 体化技改项目）一 诺投资项目小计 达到计划进度或 分具体项目） 单位：万元 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 否 — 过严格、详尽 慎性，其中部 长江大保护战 再上新台阶， 及公司募投项 积极研究产业 进度及方案上
于募集资金20 四、 变更 更后的项目 出长江一公 安全环保提 项目（甲醇下 新材料及中 体一体化技 项目）一期 计 更原因、决 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，2023年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。 南通江天化学股份有限公司董事会 二○二四年四月十七日 中财网
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