涪陵电力(600452):涪陵电力2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

 时间：2024年04月18日 20:31:49 中财网
原标题:涪陵电力:涪陵电力2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况





关于重庆涪陵电力实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：023-72286349









附表 2
关于重庆涪陵电力实业股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核 算的会计科 目2023年期初 占用资金余 额2023年度占 用累计发生 金额(不含利 息)2023年度 占用资金的 利息(如有)2023年度偿 还累计发生 金额2023年期末 占用资金余 额占用形成原 因占用性质
现控股股东、实际 控制人及其附属企 业　　　　　　　　　非经营性 占用
　　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业　　　　　　　　　非经营性 占用
　　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
其他关联方及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
　　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金往来资金往来方名 称往来方与上市公 司的关系上市公司核 算的会计科 目2023年期初 往来资金余 额2023年度往 来累计发生 金额（不含 利息）2023年度 往来资金的 利息（如 有）2023年度偿 还累计发生 金额2023年期末 往来资金余 额往来形成原 因往来性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业中国电力财务 有限公司控股股东、实际 控制人的附属企 业其他反映占 用实质科目176,308.00293,782.18488.30264,898.79205,679.69存款及利息 收入经营性往 来
　国家电网有限 公司所属企业控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款109.837,364.24　7,340.85133.22销售电力经营性往 来
　国家电网有限 公司所属企业控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款-5.29　5.29-提供租赁经营性往 来
　国网综合能源 服务集团有限 公司及其所属 企业控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款-315.74　315.74-提供租赁经营性往 来
　国家电网有限 公司所属企业控股股东、实际 控制人的附属企 业应收账款78,488.07158,851.56　155,536.8381,802.80提供节能服 务经营性往 来
　国家电网有限 公司所属企业控股股东、实际 控制人的附属企 业预付款项24.61380.43　341.1463.90接受服务经营性往 来
　国家电网有限 公司所属企业控股股东、实际 控制人的附属企 业其他应收款-12.39　-12.39接受服务经营性往 来
上市公司的子公司 及其附属企业　　　　　　　　　非经营性 往来
　　　　　　　　　　非经营性 往来
关联自然人　　　　　　　　　非经营性 往来
　　　　　　　　　　非经营性 往来
其他关联方及其附 属企业重庆市新嘉南 建材有限责任 公司本公司的联营企 业其他应收款　661.50　　661.50股利分配经营性往 来
总计///254,930.51461,373.33488.30428,438.64288,353.50//



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