物产环能(603071):浙江物产环保能源股份有限公司关于预计2024年度担保额度暨关联交易
关于预计2024年度担保额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示: ? 被担保人名称： 浙江物产环保能源股份有限公司子公司、参股公司，包括但不限于嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、桐乡泰爱斯环保能源有限公司、浙江物产山鹰热电有限公司、浙江物产金义生物质热电有限公司、宁波经济技术开发区华兴物资有限公司、新加坡乾元国际能源有限公司、浙江物产环能浦江热电有限公司、浦江富春紫光水务有限公司、山煤物产环保能源（浙江）有限公司。山煤物产环保能源（浙江）有限公司系公司合营企业，公司高级管理人员林开杰在该公司任经理、董事，属于公司关联方，故本次为其提供担保额度构成关联交易。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内控股子公司提供总额不超过 37.3亿元的担保、合并报表范围外的参股公司提供总额不超2.7亿元的担保，共计40亿元。截至2023年12月 31日，公司及其控股子公司对外担保金额为48,917.14万元。 ? 本次担保是否有反担保： 控股子公司其他股东应提供同比例担保或反担保；参股及合营公司应当提供反担保。 ? 对外担保逾期的累计数量： 无。 ? 特别风险提示：本次担保预计金额为 40亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，其中为资产负债率 70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过 8.5亿元，本次担保额度预计事项须经公司 2023年年度股东大会批准。 一、担保情况暨关联交易概述 （一）担保基本情况 为满足浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司、参股公司的日常经营和业务发展需求，保证公司及子公司、参股公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为控股、参股公司提供总额不超过40亿元人民币担保，其中为合并报表范围内控股子公司提供总额不超过37.3亿元的担保、合并报表范围外的参股公司提供总额不超2.7亿元的担保。提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 （二）履行的内部决策程序 本次公司对外担保预计总额不超过40亿元人民币。山煤物产环保能源（浙江）有限公司（以下简称“山煤物产”）系公司合营企业，公司高级管理人员林开杰在该公司任经理、董事，属于上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（三）项所规定的关联方范围，故本次为其提供担保额度构成关联交易。 公司于2024年4月17日召开第五届董事会第四次会议，第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于预计2024年度担保额度暨关联交易的议案》，预计担保额度的有效期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起的12个月内。 同时，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。 （三）担保预计基本情况 单位：万元
注2：少数股东应当按出资比例提供担保或反担保。 注3：在实际发生融资类担保时 ，公司向合营或者联营企业进行担保额度预计，同时满足以下条件的，可以在合营或联营企业之间进行担保额度调剂：（1）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。 二、被担保人基本情况 （一）浙江物产山鹰热电有限公司 注册地点：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道东海大道389号 法定代表人：王廉强 注册资本：贰亿元整 成立日期：2020年03月30日 统一社会信用代码：91330424MA2CYM015G 股权结构：公司持股51%，浙江山鹰纸业有限公司持股49% 经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；建筑材料销售；石灰和石膏销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至2023年 12月31日（经审计），资产总额86,097.95万元，负债总额68,158.82万元，资产净额17,939.13万元。其中银行贷款总额25,670.00万元和流动负债总额42,488.82万元；2023年1-12月，实现营业收入18,849.09万元，净利润1,164.97万元。 （二）浙江物产金义生物质热电有限公司 注册地点：浙江省金华市金东区孝顺镇金山大道金山科创园 法定代表人：安升 注册资本：贰亿元整 成立日期：2020年06月17日 统一社会信用代码：91330703MA2HW0R61Y 股权结构：公司持股51%，浙江金义田园智城高新技术产业发展有限公司持股28%，金华交投综合能源有限公司持股21% 经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；农林牧渔业废弃物综合利用；石灰和石膏制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至 2023年 12月 31日（经审计），资产总额 86,872.40万元，负债总额76,556.44万元，资产净额10,315.97万元。其中银行贷款总额28,230.66万元和流动负债总额48,325.78万元；2023年1-12月，实现营业收入12,923.77万元，净利润-5,346.61万元。 （三）宁波经济技术开发区华兴物资有限公司 注册地点：开发区联合区域上海楼406、407室 法定代表人：伍星昱 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2007年11月05日 统一社会信用代码：91330206144101716N 股权结构：公司持股100% 经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；煤炭及制品销售；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至2023年 12月31日（经审计），资产总额71,581.75万元，负债总额68,148.76万元，资产净额3,432.98万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额67,591.60万元；2023年1-12月，实现营业收入186,497.49万元，净利润301.57万元。 （四）浙江物产环能浦江热电有限公司 注册地点：浙江省浦江县仙华街道振兴路800号 法定代表人：黄生鹏 注册资本：壹亿元整 成立日期：2015年12月17日 统一社会信用代码：91330726MA28D6Y955 股权结构：公司持股56%，浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司持股44% 经营范围：一般项目：热力生产和供应；陆地管道运输；石灰和石膏销售；建筑材料销售；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 截至2023年 12月31日（经审计），资产总额50,660.01万元，负债总额41,959.44万元，资产净额8,700.57万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额41,332.72万元；2023年1-12月，实现营业收入27,143.46万元，净利润831.07万元。 （五）物产中大新能源发展（浙江）有限公司 注册地点：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号572室 法定代表人：王竹青 注册资本：壹亿元整 成立日期：2022年3月22日 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 统一社会信用代码：91330102MA7LE3HL3Q 股权结构：公司持股100% 截至2023年 12月31日（经审计），资产总额11,136.93万元，负债总额8,214.70万元，资产净额2,922.23万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额 8,214.70万元；2023年 1-12月，实现营业收入 6,639.83万元，净利润236.43万元。 （六）嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 注册地点：嘉兴市秀洲区王江泾镇07省道东侧 法定代表人：冯宏 注册资本：叁亿元整 成立日期：2006年5月29日 统一社会信用代码：91330411769640170M 股权结构：公司持股70%，浙江乐成投资有限公司持股30% 经营范围：供汽；电力生产；污泥焚烧处理处置；空气[压缩的]的销售[不带储存经营（管道经营）]；煤灰（渣）、石膏的销售；节能环保技术开发和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2023年12月31日（经审计），资产总额157,271.92万元，负债总额20,131.45万元，资产净额137,140.47万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额16,351.99万元；2023年1-12月，实现营业收入145,399.56万元，净利润30,368.57万元。 （七）桐乡泰爱斯环保能源有限公司 注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西四路99号 法定代表人：王树宇 注册资本：贰亿元整 统一社会信用代码：91330483MA28A04LXN 股权结构：公司持股66%，桐乡市国有资本投资运营有限公司持股34% 成立日期：2015年10月08日 经营范围：一般项目:热力生产和供应;陆地管道运输;石灰和石膏销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;生物质能技术服务;新兴能源技术研发;建筑材料销售;固体废物治理;石油制品制造（不含危险化学品）;石油制品销售（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;（以上经营范围不含砂石料的销售）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。 截至2023年12月31日（经审计），资产总额107,516.02万元，负债总额38,950.98万元，资产净额68,565.04万元。其中银行贷款总额2,599.16万元和流动负债总额32,864.35万元；2023年1-12月，实现营业收入78,619.24万元，净利润15,181.74万元。 （八）浙江物产伟天能源有限公司 注册地点：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111号东楼 A1624-7室（承诺申报） 法定代表人：宋怡健 注册资本：壹仟万元整 经营范围：一般项目：煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 成立日期：2017年12月5日 统一社会信用代码：91330201MA2AG3KK6R 股权结构：公司持股51%，徐州伟天化工有限公司持股49% 截至 2023年 12月 31日（经审计），资产总额 2,374.44万元，负债总额83.73万元，资产净额2,290.72万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额83.73万元；2023年1-12月，实现营业收入4,825.36万元，净利润163.81万元。 （九）新加坡乾元国际能源有限公司 公司英文名：SINGAPORE QIANYUAN INTERNATIONAL ENERGY PTE.LTD. 注册地点：133 NEW BRIDGE ROAD #15-07 CHINATOWN POINT SINGAPORE 059413 法定代表人：吴晨 注册资本：100万人民币 经营范围：批发业 成立日期：2013年8月1日 股权结构：公司持股100% 4,557.79万元，资产净额6,519.17万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额4,557.79万元；2023年1-12月，实现营业收入415,330.91万元，净利润3,259.52万元。 （十）浦江富春紫光水务有限公司 注册地点：浙江省浦江县浦南街道办事处万田村 法定代表人：翁亦锋 注册资本：壹亿伍仟陆佰万元 经营范围：污水处理 成立日期：2015年12月18日 统一社会信用代码：91330726MA28D7614Q 股权结构：公司持股35%，浙江富春紫光环保股份有限公司持股65% 截至2023年12月31日（未经审计），资产总额67,318.24万元，负债总额43,163.74万元，资产净额24,154.50万元。其中银行贷款总额14,989.00万元和流动负债总额39,085.10万元；2023年1-12月，实现营业收入9,765.36万元，净利润1,796.04万元。 （十一）山煤物产环保能源（浙江）有限公司 注册地点：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-11356室（自贸试验区内） 法定代表人：杨琨 注册资本：壹亿元整 成立日期：2018年07月18日 统一社会信用代码：91330901MA2A2JGUXC 股权结构：公司持股50%，山煤国际能源集团股份有限公司50% 经营范围：石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、新能源产品、焦炭、煤炭（无仓储）、金属材料的销售；环保技术研发及技术咨询、煤炭综合利用技术开发、合同能源管理服务、普通货物仓储；物业管理服务；货物装卸服务；货物及技术进出口；清洁能源的技术推广及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2023年 12月31日（经审计），资产总额11,738.16万元，负债总额10.27万元，资产净额11,727.89万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额10.27万元；2023年1-12月，实现营业收入83,758.50万元，净利润209.37万元。 三、担保协议的主要内容 本次担保额度预计事项是为确定公司2024年度对外担保的总体安排，相关担保协议尚未签署。担保金额以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。 四、担保的必要性和合理性 公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司、参股公司、合营企业、联营企业的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 五、对上市公司的影响 本次预计的担保额度符合公司正常经营需要，保证公司及控股子公司、参股公司的生产经营活动顺利开展，有利于公司提高融资效率，降低融资成本，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 六、与上述关联方的历史关联担保 过去12个月内，公司为山煤物产提供担保累计0元。截至2023年12月31日，担保余额为0元。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为48,917.14期经审计归属于母公司股东的净资产的9.48%、8.46%。截至审议日，公司无逾期担保。 八、董事会意见 董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2024年4月19日 中财网
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