北元集团(601568):陕西北元化工集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

 时间：2024年04月18日 20:38:07 中财网
原标题:北元集团:关于陕西北元化工集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明





关于陕西北元化工集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：陕西北元化工集团股份有限公司
审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：029-88275903


























































附表 2
关于陕西北元化工集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元

非经营性资金 占用资金占用方 名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核 算的会计科 目2023年期初 占用资金余 额2023年度占 用累计发生 金额(不含利 息)2023年度 占用资金的 利息(如有)2023年度 偿还累计发 生金额2023年期 末占用资金 余额占用形成 原因占用性质
现控股股东、 实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
其他关联方及 其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关系上市公司核 算的会计科 目2023年期初 往来资金余 额2023年度往 来累计发生 金额（不含 利息）2023年度 往来资金的 利息（如 有）2023年度 偿还累计发 生金额2023年期 末往来资金 余额往来形成 原因往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业陕煤集团神木张家 峁矿业有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款39.29200.43　218.4021.32销售商品经营性往来
　陕煤集团榆林化学 有限责任公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款498.884,943.55　4,958.50483.93销售商品经营性往来
　陕西黄陵煤化工有 限责任公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款170.95905.46　800.00276.41销售商品经营性往来
　陕西煤业化工集团 神木天元化工有限 公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款54.41419.86　437.5536.72销售商品经营性往来
　陕西陕化煤化工集 团有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款57.19405.51　416.1946.51销售商品经营性往来
　陕西陕焦化工有限 公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款148.08702.01　624.72225.37销售商品经营性往来
　陕西建材科技集团 股份有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款339.9280.08　420.00　提供劳务经营性往来
　陕西渭河化工科技 有限责任公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款122.38539.61　661.99　销售商品经营性往来
　陕西渭河重化工有 限责任公司控股股东、实际控 制人的附属企业应收账款9.6597.43　107.08　销售商品经营性往来
　陕煤运销集团榆林 销售有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业预付款项7,155.9210,928.97　18,084.89　采购商品经营性往来
　陕煤运销集团榆中 销售有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业预付款项1,468.4412,221.64　13,690.08　采购商品经营性往来
　秦岭数字科技有限 责任公司控股股东、实际控 制人的附属企业预付款项　112,700.00　104,384.628,315.38采购商品经营性往来
　陕西煤业化工集团 神木天元化工有限 公司控股股东、实际控 制人的附属企业预付款项32.16160.00　172.6019.56采购商品经营性往来
　陕西煤炭交易中心 有限公司控股股东、实际控 制人的附属企业其他应收款300.00400.00　　700.00押金、保 证金经营性往来
　陕西秦源招标有限 责任公司控股股东、实际控 制人的附属企业其他应收款　6.00　　6.00押金、保 证金经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业陕西北元集团锦源 化工有限公司子公司及其控制的 法人其他应收款93,496.1120,097.13　19,682.2593,910.99代结算 款、借款非经营性往来
　陕西北元新能源科 技有限公司子公司及其控制的 法人其他应收款　311.42　132.02179.40代结算款非经营性往来
关联自然人　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
其他关联方及 其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
总计///103,893.38165,119.10　164,790.89104,221.59//













































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