[一季报]桃李面包(603866):桃李面包2024年第一季度报告

时间:2024年04月18日 20:46:54 中财网
原标题:桃李面包:桃李面包2024年第一季度报告

证券代码:603866 证券简称:桃李面包
桃李面包股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,400,002,318.86-5.15
归属于上市公司股东的净利润115,230,925.14-16.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润108,989,466.10-16.54
经营活动产生的现金流量净额192,595,594.7023.64
基本每股收益(元/股)0.0720-16.95
稀释每股收益(元/股)0.0720-16.95
加权平均净资产收益率(%)2.24减少0.48个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产7,127,458,373.647,047,591,787.541.13
归属于上市公司股东的 所有者权益5,205,546,525.405,087,112,957.882.33

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值 准备的冲销部分-611,403.94 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外1,665,855.85 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益3,403,793.86 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费  
委托他人投资或管理资产的损益  
对外委托贷款取得的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回46,162.51 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益  
非货币性资产交换损益  
债务重组损益  
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用,如安置职工的支出等  
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响  
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用  
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益  
交易价格显失公允的交易产生的收益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,724,753.56 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额1,987,702.80 
少数股东权益影响额(税后)  
合计6,241,459.04 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金113.12主要系本期大额存单及银行理财 赎回所致
交易性金融资产-100.00主要系本期银行理财赎回所致
衍生金融资产-100.00主要系本期远期外汇合约到期所 致
衍生金融负债-100.00 
应收款项融资-100.00主要系本期银行承兑汇票贴现所 致
短期借款319.75主要系本期增加短期银行借款所 致
财务费用63.74主要系本期利息支出增加所致
投资收益-66.19主要系上期商品期货合约产生投 资收益所致
公允价值变动收益不适用 
资产处置收益不适用主要系上期处置非流动资产产生 损失所致
营业外支出-62.75主要系本期处置非流动资产损失 减少所致
投资活动产生的现金流 量净额不适用主要系本期资本性支出减少及赎 回大额存单和银行理财金额较大 所致
筹资活动产生的现金流 量净额-100.08主要系本期取得银行借款收到的 现金减少所致
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东 总数54,652报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状 态数量
吴学群境内自然人389,402,09324.340质押185,442,000
吴学亮境内自然人229,647,67014.3600
吴志刚境内自然人151,528,2829.4700
盛雅莉境内自然人131,000,4288.190质押73,450,000
香港中央结算有限公 司未知49,303,7873.0800
盛龙境内自然人37,003,4792.3100
盛雅萍境内自然人36,285,1932.2700
盛利境内自然人27,840,0331.7400
汇添富基金管理股份 有限公司-社保基金 17022组合未知23,841,8581.4900
赵惠敏境内自然人11,067,4530.6900
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
吴学群389,402,093人民币普 通股389,402,093   
吴学亮229,647,670人民币普 通股229,647,670   
吴志刚151,528,282人民币普 通股151,528,282   
盛雅莉131,000,428人民币普 通股131,000,428   
香港中央结算有限公 司49,303,787人民币普 通股49,303,787   
盛龙37,003,479人民币普 通股37,003,479   
盛雅萍36,285,193人民币普 通股36,285,193   

盛利27,840,033人民币普 通股27,840,033
汇添富基金管理股份 有限公司-社保基金 17022组合23,841,858人民币普 通股23,841,858
赵惠敏11,067,453人民币普 通股11,067,453
上述股东关联关系或 一致行动的说明吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人为公司一致行动人。除上述外, 其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。  
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明(如有)  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:桃李面包股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金371,069,458.49174,115,558.75
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 30,035,506.85
衍生金融资产 34,652.63
应收票据  
应收账款426,715,925.18473,185,489.40
应收款项融资 4,403,551.62
预付款项25,957,502.8128,061,782.25
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款42,043,585.3942,627,361.78
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货154,384,006.88168,799,796.47
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产29,961,970.5041,014,536.27
流动资产合计1,050,132,449.25962,278,236.02
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资363,245,539.78471,348,247.90
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产3,640,348,298.113,655,785,642.63
在建工程826,368,339.28763,160,444.63
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产45,398,992.1150,119,877.91
无形资产404,444,407.40407,222,719.10
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用83,506,214.3290,701,626.09
递延所得税资产150,664,542.56145,118,471.74
其他非流动资产563,349,590.83501,856,521.52
非流动资产合计6,077,325,924.396,085,313,551.52
资产总计7,127,458,373.647,047,591,787.54
流动负债:  
短期借款222,355,308.4452,973,211.80
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债 77,935.00
应付票据  
应付账款460,369,403.75543,896,185.29
预收款项  
合同负债7,716,187.016,298,871.02
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬67,486,668.3278,919,998.39
应交税费86,383,814.3280,760,724.49
其他应付款90,202,878.2989,056,819.91
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债378,583,060.68399,023,757.36
其他流动负债961,914.14820,863.04
流动负债合计1,314,059,234.951,251,828,366.30
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款565,770,000.00662,390,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债30,299,134.8034,297,590.43
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益11,783,478.4911,962,872.93
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计607,852,613.29708,650,463.36
负债合计1,921,911,848.241,960,478,829.66
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,599,719,155.001,599,719,155.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,392,418,167.261,435,491,260.11
减:库存股 46,275,735.23
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积531,775,768.99531,775,768.99
一般风险准备  
未分配利润1,681,633,434.151,566,402,509.01
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计5,205,546,525.405,087,112,957.88
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合 计5,205,546,525.405,087,112,957.88
负债和所有者权益(或股东 权益)总计7,127,458,373.647,047,591,787.54

公司负责人:吴学亮 主管会计工作负责人:孙颖 会计机构负责人:孙颖
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:桃李面包股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,400,002,318.861,476,034,116.95
其中:营业收入1,400,002,318.861,476,034,116.95
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,262,898,880.831,311,921,818.02
其中:营业成本1,076,568,401.431,122,711,221.25
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加18,596,835.2418,293,972.46
销售费用115,223,508.95123,273,283.74
管理费用35,145,698.5133,951,705.84
研发费用8,734,597.738,421,123.51
财务费用8,629,838.975,270,511.22
其中:利息费用9,005,404.796,041,744.27
利息收入451,107.32861,372.12
加:其他收益2,051,958.971,830,302.89
投资收益(损失以“-”号填列)3,280,693.469,701,996.89
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益  
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)123,100.40-2,224,144.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)768,581.96830,378.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,725.98-105,162.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)143,338,498.80174,145,670.22
加:营业外收入4,348,535.545,048,342.26
减:营业外支出1,245,911.903,345,111.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)146,441,122.44175,848,901.01
减:所得税费用31,210,197.3037,105,445.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)115,230,925.14138,743,455.14
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)115,230,925.14138,743,455.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)115,230,925.14138,743,455.14
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)  
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额115,230,925.14138,743,455.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额115,230,925.14138,743,455.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.07200.0867
(二)稀释每股收益(元/股)0.07200.0867

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:吴学亮 主管会计工作负责人:孙颖 会计机构负责人:孙颖
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:桃李面包股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,603,275,894.831,662,375,343.24
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 368,905.28
收到其他与经营活动有关的现金14,821,388.1216,546,185.31
经营活动现金流入小计1,618,097,282.951,679,290,433.83
购买商品、接受劳务支付的现金993,719,042.901,000,199,561.26
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金258,366,098.14248,156,603.86
支付的各项税费135,643,531.00233,235,185.24
支付其他与经营活动有关的现金37,773,016.2141,926,536.96
经营活动现金流出小计1,425,501,688.251,523,517,887.32
经营活动产生的现金流量净额192,595,594.70155,772,546.51
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金140,145,000.0099,415,211.93
取得投资收益收到的现金1,370,782.08781,108.69
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额102,893.56186,980.49
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计141,618,675.64100,383,301.11
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金137,140,262.28207,858,238.92
投资支付的现金 22,001,747.75
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计137,140,262.28229,859,986.67
投资活动产生的现金流量净额4,478,413.36-129,476,685.56
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金230,000,000.00402,396,444.46
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计230,000,000.00402,396,444.46
偿还债务支付的现金216,620,000.00241,142,606.32
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金9,537,394.575,822,054.96
其中:子公司支付给少数股东的股  
利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金3,962,713.757,629,411.67
筹资活动现金流出小计230,120,108.32254,594,072.95
筹资活动产生的现金流量净额-120,108.32147,802,371.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额196,953,899.74174,098,232.46
加:期初现金及现金等价物余额162,828,987.55277,510,208.39
六、期末现金及现金等价物余额359,782,887.29451,608,440.85

公司负责人:吴学亮 主管会计工作负责人:孙颖 会计机构负责人:孙颖 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
桃李面包股份有限公司董事会
2024年4月19日


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