[一季报]天普股份(605255):天普股份2024年第一季度报告

 时间：2024年04月18日 20:56:47 中财网

原标题:天普股份:天普股份2024年第一季度报告

证券代码：605255 证券简称：天普股份
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入8,954.356.58
归属于上市公司股东的净利润972.9210.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润913.9514.61
经营活动产生的现金流量净额1,595.48-47.59
基本每股收益（元/股）0.070.00
稀释每股收益（元/股）0.070.00
加权平均净资产收益率（%）1.15增加0.11个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产89,843.3490,376.00-0.59
归属于上市公司股东的 所有者权益85,282.2584,309.301.15

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-3,127.44　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外82,651.45　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益147,542.97　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益459,346.22　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,766.28　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额113,509.00　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计589,670.48　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金53.76主要系报告期内销售收入增加，客 户按信用期及时回款所致
交易性金融资产-13.58主要系报告期内公司资金用于生 产经营中，银行理财购买金额减少 所致
应收账款-4.12主要系报告期内根据与客户协定 的货款信用期及时收回货款所致
应收款项融资54.55主要系报告期内客户使用银行电 子承兑汇票支付货款增加所致
预付款项49.77主要系报告期内公司增加资产的 采购额所致
其他应收款1.03　
存货-14.86主要系报告期内销售增加，存货减 少所致
其他流动资产24.2主要系报告期内待抵扣增值税进 项税增加所致
流动资产合计0.02　
长期股权投资2.39　
投资性房地产-2.74　
固定资产-2.07　
在建工程4.56　
使用权资产0　
无形资产-0.99　
长期待摊费用13.5主要系报告期厂区装修、改造工程 增加所致
递延所得税资产2.73　
其他非流动资产2.68　
非流动资产合计-0.88　
资产总计-0.59　
应付票据-52.25主要系报告期内前期支付给供应 商的承兑汇票期末未到期所致
应付账款-38.84主要系报告期内期末到期的应付 账款已支付所致
合同负债5390.7主要系报告期内客户预付款增加 所致
应付职工薪酬-35.23主要系2023年期末年度奖金未支 付，已在本期支付所致
应交税费-13.77主要系2023年计提的房土两税年 度缴纳，已在本期正常缴纳所致。
其他应付款48.01主要系报告期内日常计提费用增 加所致
一年内到期的非流动负 债0　
其他流动负债-15.27主要系报告期内待结转销项税下 降所致
流动负债合计-28.17主要系报告期内应付账款减少所 致
租赁负债0　
递延收益-2.67　
非流动负债合计-2.14　
负债合计-24.82主要系报告期内应付账款减少所 致
实收资本（或股本）0　
资本公积0　
其他综合收益1.32　
盈余公积0　
未分配利润8.97主要系报告期内净利润增加所致
归属于母公司所有者权 益（或股东权益）合计1.15　
所有者权益（或股东权 益）合计1.15　
负债和所有者权益（或股 东权益）总计-0.59　
一、营业总收入6.58主要系报告期内客户订单增加所 致
其中：营业收入6.58主要系报告期内客户订单增加所 致
二、营业总成本6.02　
其中：营业成本9.27主要系报告期营业收入增加，成本 增加所致
税金及附加-2.6　
销售费用30.53主要系报告期公司开拓市场差旅 费及招待费增加所致
管理费用-2.45　
研发费用11.43主要系报告期内公司加大研发投 入所致
财务费用-112.38主要系报告期内外币汇兑损益所 致
加：其他收益17.76主要系报告期内与收益相关的政 府补助增加所致
投资收益（损失以“-” 号填列）82.66主要系报告期内理财金额增加，收 益增加所致
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益87.7主要系报告期内联营企业利润增 加，收益增加所致
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）-6.74主要系报告期内持有的理财产品 金额减少，收益下降所致
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-64.53主要系报告期应收坏账计提减少 所致
资产减值损失（损失以 “-”号填列）不适用　
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）9.98主要系报告期内营业收入增加所 致
加：营业外收入-79.03主要系报告期内政府补助减少所 致
减：营业外支出-21.84主要系报告期内慈善捐赠减少所 致
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）8.08主要系报告期内营业收入增加所 致
减：所得税费用2.22　
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）10.44主要系报告期内营业收入增加所 致
销售商品、提供劳务收到 的现金-6.62　
收到的税费返还-80.99主要系报告期内收到的税费返还 金额下降所致
收到其他与经营活动有-53.49报告期信用证及票据保证金变动
关的现金　额减少所致
经营活动现金流入小计-9.89　
购买商品、接受劳务支付 的现金18.21主要系报告期内销售增加，材料采 购额增加，需支付的应付账款未到 期所致
支付给职工及为职工支 付的现金11.71主要系报告期内员工同比略有增 加，人工工资总额同比上升所致
支付的各项税费-35.94主要系报告期内已按期缴纳税款， 23年同期有补缴2022年延缓税款 所致
支付其他与经营活动有 关的现金-4.41　
经营活动现金流出小计3.8　
经营活动产生的现金流 量净额-47.59主要系报告期内经营现金流入金 额同比下降，现金流出中支付职工 工资薪酬增加，经营现金流出金额 同比上升所致
收回投资收到的现金74.54主要系报告期内理财赎回金额增 加所致
取得投资收益收到的现 金-7.07　
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额不适用　
投资活动现金流入小计71.85主要系报告期内理财赎回金额增 加所致
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金-41.09主要系报告期内购置资产减少所 致
投资支付的现金62.43主要系报告期内购买理财金额增 加所致
投资活动现金流出小计52.14主要系报告期内购买理财金额增 加所致
投资活动产生的现金流 量净额不适用　
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响不适用　
五、现金及现金等价物净 增加额6.37　
加：期初现金及现金等价 物余额39.18主要系报告期内年初银行货币资 金增加所致
六、期末现金及现金等价 物余额25.31主要系报告期内销售增加，银行存 款增加所致
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数8,901报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
浙江天普控股有限公司境内非国有 法人75,360,0 0056.2 10无0
尤建义境内自然人12,000,0 008.950无0
宁波市天昕贸易有限公司境内非国有 法人8,640,00 06.440无0
宁波市普恩投资管理合伙企 业（有限合伙）境内非国有 法人4,560,00 03.40无0
杨军境内自然人1,807,20 01.350无0
张敏强境内自然人570,0000.430无0
深圳前海万利私募证券基金 管理有限公司－万利5号私 募证券投资基金其他484,8000.360无0
北京大时代私募基金管理有 限公司－大时代价值成长3 号私募证券投资基金其他462,1000.340无0
杨蓉境内自然人436,0000.330无0
富海东超（北京）私募基金 管理有限公司－富海东超启 蛰2号私募证券投资基金其他328,0000.240无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江天普控股有限公司75,360,000人民币普通股75,360,000　　　
尤建义12,000,000人民币普通股12,000,000　　　
宁波市天昕贸易有限公司8,640,000人民币普通股8,640,000　　　
宁波市普恩投资管理合伙企 业（有限合伙）4,560,000人民币普通股4,560,000　　　
杨军1,807,200人民币普通股1,807,200　　　

张敏强570,000人民币普通股570,000
深圳前海万利私募证券基金 管理有限公司－万利5号私 募证券投资基金484,800人民币普通股484,800
北京大时代私募基金管理有 限公司－大时代价值成长3 号私募证券投资基金462,100人民币普通股462,100
杨蓉436,000人民币普通股436,000
富海东超（北京）私募基金 管理有限公司－富海东超启 蛰2号私募证券投资基金328,000人民币普通股328,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明尤建义直接持有公司8.95%的股份,尤建义通过浙江天普控股有限 公司间接持有公司56.21%的股份、通过宁波市天昕贸易有限公司 间接持有公司6.12%的股份、通过宁波市普恩投资管理合伙企业（有 限合伙）间接持有公司3.31%的股份，尤建义合计持有公司74.59% 的股份，系天普股份实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在 关联关系或是否属于一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）股东张敏强通过信用证券账户持有公司股份数量为570000股；股 东深圳前海万利私募证券基金管理有限公司－万利5号私募证券 投资基金通过信用证券账户持有公司股份数量为484800股；股东 富海东超（北京）私募基金管理有限公司－富海东超启蛰2号私募 证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份数量为328000股；　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:宁波市天普橡胶科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金69,554,403.0045,235,949.54
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产85,318,004.9698,720,461.99
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款82,149,364.0585,683,200.65
应收款项融资2,546,783.871,647,909.41
预付款项1,960,679.021,309,092.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款278,497.58275,668.62
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货52,532,059.7161,699,569.20
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,439,931.231,159,345.42
流动资产合计295,779,723.42295,731,197.20
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资16,378,617.6215,996,810.34
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产7,549,999.657,762,379.29
固定资产396,408,419.41404,774,152.74
在建工程67,747,796.8864,792,495.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,901,649.401,901,649.40
无形资产92,289,941.4093,216,911.40
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,739,171.492,413,408.24
递延所得税资产13,159,614.9312,809,483.82
其他非流动资产4,478,499.034,361,552.55
非流动资产合计602,653,709.81608,028,843.74
资产总计898,433,433.23903,760,040.94
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,355,400.002,838,810.00
应付账款16,081,831.5526,293,366.27
预收款项　　
合同负债1,087,572.3719,807.53
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,360,693.499,821,162.81
应交税费9,957,876.6911,547,657.04
其他应付款2,432,450.011,643,467.25
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债679,559.47679,559.47
其他流动负债2,181.862,574.98
流动负债合计37,957,565.4452,846,405.35
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,555,294.931,555,294.93
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,098,033.296,265,325.39
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,653,328.227,820,620.32
负债合计45,610,893.6660,667,025.67
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）134,080,000.00134,080,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积568,636,439.38568,636,439.38
减：库存股　　
其他综合收益21,659.8521,378.15
专项储备　　
盈余公积31,942,455.0431,942,455.04
一般风险准备　　
未分配利润118,141,985.30108,412,742.70
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计852,822,539.57843,093,015.27
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合 计852,822,539.57843,093,015.27
负债和所有者权益（或股东 权益）总计898,433,433.23903,760,040.94

公司负责人：尤建义 主管会计工作负责人：陈丹萍 会计机构负责人：陈丹萍
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入89,543,541.1484,015,749.74
其中：营业收入89,543,541.1484,015,749.74
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本76,995,346.1072,622,414.11
其中：营业成本57,490,373.0452,615,079.92
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,817,112.931,865,577.70
销售费用1,234,619.70945,860.20
管理费用10,931,326.5411,205,525.27
研发费用5,637,183.235,059,105.92
财务费用-115,269.34931,265.10
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益320,852.03272,453.65
投资收益（损失以“-”号填列）841,153.50460,505.65
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益381,807.28203,412.24
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）147,542.97158,200.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）120,067.68338,548.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）-638,103.35-493,516.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）13,339,707.8712,129,526.22
加：营业外收入59,865.92285,517.85
减：营业外支出48,227.0861,706.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13,351,346.7112,353,337.70
减：所得税费用3,622,104.113,543,568.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）9,729,242.608,809,769.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）9,729,242.608,809,769.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）9,729,242.608,809,769.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额281.70　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额281.70　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额281.70　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额9,729,524.308,809,769.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额9,729,524.308,809,769.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.070.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：尤建义 主管会计工作负责人：陈丹萍 会计机构负责人：陈丹萍
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金99,906,730.85106,991,559.65
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还211,145.801,110,503.34
收到其他与经营活动有关的现金2,882,481.886,197,536.99
经营活动现金流入小计103,000,358.53114,299,599.98
购买商品、接受劳务支付的现金48,299,949.6440,857,892.40
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金21,718,925.5719,442,131.72
支付的各项税费11,158,500.3317,418,434.05
支付其他与经营活动有关的现金5,868,190.256,139,132.32
经营活动现金流出小计87,045,565.7983,857,590.49
经营活动产生的现金流量净额15,954,792.7430,442,009.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金159,265,717.4491,250,000.00
取得投资收益收到的现金2,883,171.793,102,529.59
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额-431.19442.48
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计162,148,458.0494,352,972.07
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金5,912,292.4410,035,558.68
投资支付的现金147,650,000.0090,900,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计153,562,292.44100,935,558.68
投资活动产生的现金流量净额8,586,165.60-6,582,586.61
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净额　　
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响230,625.72-571,433.18
五、现金及现金等价物净增加额24,771,584.0623,287,989.70
加：期初现金及现金等价物余额44,254,901.4431,797,506.96
六、期末现金及现金等价物余额69,026,485.5055,085,496.66
（未完）
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