[一季报]优利德(688628):2024年第一季度报告

 时间：2024年04月18日 21:41:44 中财网

原标题:优利德:2024年第一季度报告

证券代码：688628 证券简称：优利德 优利德科技(中国)股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入283,856,179.3419.40
归属于上市公司股东的净利润54,609,256.1333.61
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润54,184,637.6841.58
经营活动产生的现金流量净额82,864,182.96-29.44
基本每股收益（元/股）0.4932.43
稀释每股收益（元/股）0.4932.43
加权平均净资产收益率（%）4.51增加0.74个百 分点
研发投入合计22,468,887.9320.34
研发投入占营业收入的比例 （%）7.92增加0.07个百 分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产1,538,585,668.211,440,756,718.286.79
归属于上市公司股东的所有者 权益1,239,172,604.391,190,323,863.414.10

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分-297.42　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外484,948.28　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益31,849.32　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-76,940.72　
其他符合非经常性损益定义的损益项目63,650.00　
减：所得税影响额70,159.01　
少数股东权益影响额（税后）8,432.00　
合计424,618.45　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入19.40主要系公司内销销售收入增加所 致，本期内销销售收入较上年同 期增长30.67%。
归属于上市公司股东的 净利润33.61主要系：1、营业收入较上年同期 增长19.40%；2、2024年第一季 度主营业务收入毛利率44.67%， 毛利率同比增长3.41个百分点； 3、公司持续加大研发投入，研发 费用同比上年增加379.82万元， 较去年同期增长20.34%；公司持 续开展业务宣传，销售费用较上 年增加751.32万元，较上年同期 增长43.45%。
经营活动产生的现金流 量净额-29.44主要系：1、2024年第一季度营业 收入增加，带来销售商品流入公 司的现金增长；2、支付上年因业 务量增加采购的存货货款。
基本每股收益（元/股）32.43主要系归属于上市公司股东的净 利润增长所致。
稀释每股收益（元/股）32.43主要系归属于上市公司股东的净 利润增长所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数3,599报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
优利德集团有限公司境外法 人60,222,20054.3360,222,20060,222, 200无0
中国农业银行股份有 限公司－交银施罗德 先进制造混合型证券 投资基金其他2,848,5762.5700无0
平安基金－中国平安 人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红 －平安人寿－平安基 金权益委托投资2号 单一资产管理计划其他2,393,1412.1600无0
中国工商银行股份有 限公司－汇添富科创 板2年定期开放混合 型证券投资基金其他2,361,8402.1300无0
兴业银行股份有限公 司－广发稳鑫保本混 合型证券投资基金其他2,340,3542.1100无0
拓利亚二期企业管理 （东莞）中心（有限 合伙）其他2,286,2002.061,077,3691,077,3 69无0
广东嘉宏股权投资管 理有限公司境内非 国有法 人1,848,6201.6700无0
招商银行股份有限公 司－交银施罗德均衡 成长一年持有期混合 型证券投资基金其他1,585,2991.4300无0
中国建设银行股份有 限公司－交银施罗德 启明混合型证券投资 基金其他1,576,6491.4200无0
拓利亚一期企业管理 （东莞）中心（有限 合伙）其他1,263,8001.14376,458376,458无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种 类数量　　　　
中国农业银行股份有限公司－ 交银施罗德先进制造混合型证 券投资基金2,848,576人民币 普通股2,848,576　　　　
平安基金－中国平安人寿保险 股份有限公司－分红－个险分 红－平安人寿－平安基金权益 委托投资2号单一资产管理计 划2,393,141人民币 普通股2,393,141　　　　
中国工商银行股份有限公司－ 汇添富科创板2年定期开放混 合型证券投资基金2,361,840人民币 普通股2,361,840　　　　
兴业银行股份有限公司－广发 稳鑫保本混合型证券投资基金2,340,354人民币 普通股2,340,354　　　　
广东嘉宏股权投资管理有限公 司1,848,620人民币 普通股1,848,620　　　　
招商银行股份有限公司－交银 施罗德均衡成长一年持有期混 合型证券投资基金1,585,299人民币 普通股1,585,299　　　　
中国建设银行股份有限公司－ 交银施罗德启明混合型证券投 资基金1,576,649人民币 普通股1,576,649　　　　
北京银行股份有限公司－广发 盛锦混合型证券投资基金1,262,566人民币 普通股1,262,566　　　　
拓利亚二期企业管理（东莞） 中心（有限合伙）1,208,831人民币 普通股1,208,831　　　　
拓利亚三期企业管理（东莞） 中心（有限合伙）907,526人民币 普通股907,526　　　　

上述股东关联关系或一致行动 的说明洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各自分别持有优利德集团 25%股份，此四人通过协议明确了一致行动关系，共同拥有 公司的控制权，系公司的实际控制人。公司实际控制人通过 优利德集团、拓利亚一期、拓利亚二期、拓利亚三期及瑞联 控股有限公司，能够控制的公司表决权比例为58.93%。 除 此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动关系。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:优利德科技(中国)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金420,950,617.32340,925,358.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产10,081.4015,072,752.63
衍生金融资产　　
应收票据146,545.65146,492.30
应收账款95,364,103.0997,313,897.83
应收款项融资　　
预付款项15,278,500.665,694,901.80
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,595,207.431,615,433.30
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货298,106,421.66291,152,536.26
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产17,776,294.6812,382,485.10
流动资产合计850,227,771.89764,303,857.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,451,066.341,849,625.04
其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产363,569,045.11370,209,151.90
在建工程107,288,983.2187,417,715.72
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,137,444.952,404,966.70
无形资产37,820,304.9238,302,931.66
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,007,431.06495,674.50
递延所得税资产8,744,054.039,110,459.83
其他非流动资产161,339,566.70161,662,335.36
非流动资产合计688,357,896.32676,452,860.71
资产总计1,538,585,668.211,440,756,718.28
流动负债：　　
短期借款31,995.5833,547.49
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款150,747,968.95130,241,313.91
预收款项　　
合同负债34,093,025.1431,204,011.70
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬20,202,136.7719,675,350.78
应交税费12,665,654.764,015,771.44
其他应付款24,017,474.7721,434,402.15
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,008,857.681,245,782.68
其他流动负债2,657,420.282,754,579.83
流动负债合计245,424,533.93210,604,759.98
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款52,028,886.9637,629,111.35
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,432,772.381,458,028.84
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益180,679.50306,209.44
递延所得税负债1,538,754.751,538,754.75
其他非流动负债　　
非流动负债合计55,181,093.5940,932,104.38
负债合计300,605,627.52251,536,864.36
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）110,838,984.00110,838,984.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积596,433,843.47593,575,350.90
减：库存股14,084,044.504,585,911.71
其他综合收益4,206,822.503,327,697.43
专项储备　　
盈余公积63,234,668.9863,234,668.98
一般风险准备　　
未分配利润478,542,329.94423,933,073.81
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,239,172,604.391,190,323,863.41
少数股东权益-1,192,563.70-1,104,009.49
所有者权益（或股东权益） 合计1,237,980,040.691,189,219,853.92
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,538,585,668.211,440,756,718.28

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：优利德科技(中国)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入283,856,179.34237,744,224.15
其中：营业收入283,856,179.34237,744,224.15
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本220,057,046.90195,109,774.15
其中：营业成本157,779,555.71139,609,578.94
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,095,304.463,392,131.34
销售费用24,804,005.7817,290,778.22
管理费用15,720,556.3315,391,436.43
研发费用22,468,887.9318,670,680.83
财务费用-3,811,263.31755,168.39
其中：利息费用159,158.2268,416.98
利息收入3,316,367.72332,641.87
加：其他收益676,606.19711,370.21
投资收益（损失以“-”号填列）-366,709.382,268,042.97
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　205,736.11
信用减值损失（损失以“-”号填 列）15,166.76348,262.12
资产减值损失（损失以“-”号填 列）176,778.991,082,246.61
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）64,300,975.0047,250,108.02
加：营业外收入0.03　
减：营业外支出77,238.17206,149.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）64,223,736.8647,043,958.85
减：所得税费用10,471,297.246,784,782.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）53,752,439.6240,259,176.36
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）53,752,439.6240,259,176.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）54,609,256.1340,872,178.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-856,816.51-613,002.47
六、其他综合收益的税后净额879,125.07-952,150.91
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额879,125.07-952,150.91
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益879,125.07-952,150.91
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额879,125.07-952,150.91
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额54,631,564.6939,307,025.45
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额55,488,381.2039,920,027.92
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-856,816.51-613,002.47
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.490.37
（二）稀释每股收益(元/股)0.490.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：优利德科技(中国)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金306,396,092.29270,238,853.68
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,302,946.493,233,844.97
收到其他与经营活动有关的现金3,797,908.02886,111.62
经营活动现金流入小计311,496,946.80274,358,810.27
购买商品、接受劳务支付的现金144,972,237.2995,817,528.64
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金52,758,023.4842,408,039.41
支付的各项税费11,368,521.385,443,823.01
支付其他与经营活动有关的现金19,533,981.6913,248,940.04
经营活动现金流出小计228,632,763.84156,918,331.10
经营活动产生的现金流量净 额82,864,182.96117,440,479.17
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　2,694,064.67
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额2,250,000.00　
收到其他与投资活动有关的现金342,412,359.95658,000,000.00
投资活动现金流入小计344,662,359.95660,694,064.67
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金28,183,425.7612,551,650.63
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金327,043,874.70444,000,000.00
投资活动现金流出小计355,227,300.46456,551,650.63
投资活动产生的现金流量净 额-10,564,940.51204,142,414.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金14,576,545.20　
收到其他与筹资活动有关的现金4,885,931.484,734,612.96
筹资活动现金流入小计19,462,476.684,734,612.96
偿还债务支付的现金-579,327.4255,971.87
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金413,813.3728,867.68
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金11,707,804.642,034,029.78
筹资活动现金流出小计11,542,290.592,118,869.33
筹资活动产生的现金流量净 额7,920,186.092,615,743.63
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-324,471.53-294,787.13
五、现金及现金等价物净增加额79,894,957.01323,903,849.71
加：期初现金及现金等价物余额338,827,149.7338,967,362.27
六、期末现金及现金等价物余额418,722,106.74362,871,211.98

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:优利德科技(中国)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金341,060,168.87230,400,106.37
交易性金融资产　15,062,671.23
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款204,432,978.26226,997,144.99
应收款项融资　　
预付款项6,726,511.436,430,585.43
其他应收款133,409,850.60131,502,995.06
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货224,239,743.56219,570,122.97
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,573,963.557,569,416.56
流动资产合计920,443,216.27837,533,042.61
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资125,930,579.40126,457,827.69
其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产152,035,397.98156,028,352.38
在建工程48,552,093.4642,298,776.95
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产18,679,003.5919,050,477.09
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用559,725.12　
递延所得税资产4,157,980.104,157,980.10
其他非流动资产161,312,066.70161,634,835.36
非流动资产合计516,226,846.35514,628,249.57
资产总计1,436,670,062.621,352,161,292.18
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款136,265,760.05104,814,421.30
预收款项　　
合同负债23,218,517.1025,671,056.20
应付职工薪酬17,593,270.9417,146,166.70
应交税费11,268,998.362,882,793.26
其他应付款9,175,337.049,526,967.51
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债2,641,538.952,736,093.67
流动负债合计200,163,422.44162,777,498.64
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益180,679.50306,209.44
递延所得税负债1,538,754.751,538,754.75
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,719,434.251,844,964.19
负债合计201,882,856.69164,622,462.83
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）110,838,984.00110,838,984.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积594,867,525.53593,490,770.66
减：库存股14,084,044.504,585,911.71
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积63,234,668.9863,234,668.98
未分配利润479,930,071.92424,560,317.42
所有者权益（或股东权益） 合计1,234,787,205.931,187,538,829.35
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,436,670,062.621,352,161,292.18
（未完）
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