[一季报]瑞纳智能(301129):2024年一季度报告

时间:2024年04月18日 22:16:41 中财网

原标题:瑞纳智能:2024年一季度报告

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2024-008
瑞纳智能设备股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因

 本报告期上年同期 本报告期比上年同期 增减(%)
  调整前调整后调整后
营业收入(元)28,961,710.0733,552,489.1233,552,489.12-13.68%
归属于上市公司股东 的净利润(元)-9,022,480.056,766,786.246,766,786.24-233.33%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-14,630,528.171,263,911.891,263,911.89-1,257.56%
经营活动产生的现金 流量净额(元)89,599.66-50,636,126.13-50,636,126.13100.18%
基本每股收益(元/ 股)-0.070.090.05-240.00%
稀释每股收益(元/ 股)-0.070.090.05-240.00%
加权平均净资产收益 率(%)-0.54%0.41%0.41%-0.95%
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%)
  调整前调整后调整后
总资产(元)1,986,256,741.382,037,104,232.922,037,104,232.92-2.50%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,653,686,243.531,661,591,090.411,661,591,090.41-0.48%
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)830.34 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)41,199.60 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益2,840,720.39 
委托他人投资或管理资产的损益3,715,999.82 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-910.60 
减:所得税影响额989,791.43 
合计5,608,048.12--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位:元

1、资产 负债表科目 变动情况    
项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动说明
货币资金118,969,739.5091,131,626.9830.55%主要系本期货币资金现金管理到期所致
应收票据31,215,189.601,547,703.201916.87%主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
应收款项融 资2,111,102.6322,158,458.36-90.47%主要系本期公司持有信用等级较高银行承兑汇 票减少所致
合同资产1,660,456.193,566,646.77-53.44%主要系本期质保金回款较多所致
一年内到期 的非流动资 产15,978,704.3628,105,340.20-43.15%主要系本期质保金到期转回应收账款较多所致
使用权资产14,140,765.279,864,418.1143.35%主要系本期租赁房屋增加所致
应付职工薪 酬7,993,405.1821,960,464.32-63.60%主要系本期支付职工薪酬所致
应交税费3,838,839.7312,738,920.85-69.87%主要系本期缴纳了相关税费所致
一年内到期 的非流动负 债7,820,120.495,884,146.0732.90%主要系本期租赁房屋增加所致
租赁负债6,495,817.964,636,114.1940.11%主要系本期租赁房屋增加所致
2、利润表 科目变动情 况    
项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动说明
税金及附加805,085.38467,237.5072.31%主要系本期房屋与土地等使用税金增加所致
财务费用839,968.60-461,573.38281.98%主要系本期贷款增加利息支出所致
其他收益170,200.7515,689,049.36-98.92%主要系本期收到的退税等政府补助减少所致
信用减值损 失7,806,385.925,110,272.5552.76%主要系本期历史项目回款增加减少坏账计提比 例所致
资产减值损 失2,347,245.7779,926.812836.74%主要系本期质保金到期转回应收账款较多所 致
 830.3417,100.00-95.14%主要系本期资产处置收益减少所致
营业利润-11,414,320.365,700,850.45-300.22%主要系本期收入下降、软件退税减少所致
营业外支出3,532.446.1557338.05%主要系本期营业外支出相关业务增加所致
所得税费用-2,395,371.62-1,065,937.21-124.72%主要系本期利润总额减少,计提的亏损递延所 得税费用所致
     
3、现金流量 表科目变动 情况    
项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动说明
经营活动现 金流出小计128,018,592.92203,552,360.18-37.11%主要系本期支付的采购款和交纳的税金减少所 致
经营活动产 生的现金流 量净额89,599.66-50,636,126.13100.18%主要系本期支付的采购款和交纳的税金减少所 致
投资活动现 金流入小计76,062,652.4030,781,150.68147.11%主要系本期理财投资到期赎回增加所致
投资活动现 金流出小计66,095,825.68226,374,758.20-70.80%主要系本期理财投资和固定资产投资支付减少 所致
投资活动产 生的现金流 量净额9,966,826.72-195,593,607.52105.10%主要系本期理财投资减少、赎回增加所致
筹资活动现 金流入小计59,000,000.00-100.00%主要系本期银行借款增加所致
筹资活动现 金流出小计43,156,133.081,418,091.212943.26%主要系本期归还银行借款增加所致
筹资活动产 生的现金流 量净额15,843,866.92-1,418,091.211217.27%主要系本期银行借款增加所致
五、现金及 现金等价物 净增加额25,900,293.30-247,647,824.86110.46%主要系本期理财投资到期赎回及银行借款增加 所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数8,608报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
于大永境内自然人59.82%80,100,000.0 080,100,000.0 0不适用0.00
王兆杰境内自然人4.44%5,940,000.004,455,000.00不适用0.00
宁波梅山保税 港区瑞瀚远投 资管理合伙企 业(有限合 伙)境内非国有法 人3.36%4,500,000.004,500,000.00不适用0.00
宁波梅山保税 港区长风盈泰 投资管理合伙 企业(有限合 伙)境内非国有法 人3.28%4,392,000.004,392,000.00不适用0.00
董君永境内自然人2.96%3,960,000.002,970,000.00不适用0.00
招商银行股份 有限公司-鹏 华弘嘉灵活配 置混合型证券 投资基金其他1.07%1,430,015.000.00不适用0.00
中国建设银行 股份有限公司 -国寿安保智 慧生活股票型 证券投资基金其他1.06%1,419,500.000.00不适用0.00
陈朝晖境内自然人0.81%1,080,000.00810,000.00不适用0.00
香港中央结算 有限公司境外法人0.33%444,299.000.00不适用0.00
李伟境内自然人0.31%421,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
王兆杰1,485,000.00人民币普通股1,485,000.00   
招商银行股份有限公司-鹏华弘 嘉灵活配置混合型证券投资基金1,430,015.00人民币普通股1,430,015.00   
中国建设银行股份有限公司-国 寿安保智慧生活股票型证券投资 基金1,419,500.00人民币普通股1,419,500.00   
董君永990,000.00人民币普通股990,000.00   
香港中央结算有限公司444,299.00人民币普通股444,299.00   
李伟421,000.00人民币普通股421,000.00   
招商银行股份有限公司-华夏鸿 阳6个月持有期混合型证券投资 基金378,060.00人民币普通股378,060.00   
深圳市明己投资管理有限公司- 明己稳健增长二号私募证券投资 基金348,800.00人民币普通股348,800.00   
潘曦明323,300.00人民币普通股323,300.00   
交通银行股份有限公司-信澳核 心科技混合型证券投资基金295,369.00人民币普通股295,369.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、前10名股东中,宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业 (有限合伙)、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有 限合伙)为公司员工持股平台,均由于大永担任执行事务合伙人, 均受公司实际控制人之一于大永控制,存在关联关系及一致行动关 系。2、前10名股东中,其余股东与公司控股股东不存在关联关 系或一致行动关系;3、前10名股东中,未知其余股东之间是否 存在关联关系或一致行动关;4、公司未知前10名无限售流通股股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系;5、公司前10名股东中 王兆杰、招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投 资基金、中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证 券投资基金、董君永、香港中央结算有限公司、李伟同时为前10 名无限售流通股股东;6、公司未知其他前10名股东中是否与前10 名无限售流通股股东存在关联关系或一致行动关系。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)前10名无限售条件股东之一深圳市明己投资管理有限公司-明己 稳健增长二号私募证券投资基金以融资融券形式持有公司股份 348,800.00股。     

前10名无限售条件股东中存在回购专户的特别说 明截至2024年3月31日,公司回购专用证券账户持有公司普通股A 股数量300,000股,持股比例0.83%,依照要求不纳入公司前10名 无限售条件股东列示,特此说明
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:瑞纳智能设备股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金118,969,739.5091,131,626.98
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产359,920,918.50357,325,992.64
衍生金融资产  
应收票据31,215,189.601,547,703.20
应收账款441,315,170.04520,652,593.69
应收款项融资2,111,102.6322,158,458.36
预付款项2,934,588.652,694,782.33
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款6,439,162.297,501,038.15
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货134,404,912.35129,527,756.71
其中:数据资源  
合同资产1,660,456.193,566,646.77
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产15,978,704.3628,105,340.20
其他流动资产431,340,360.17444,570,713.98
流动资产合计1,546,290,304.281,608,782,653.01
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产281,150,712.38276,088,348.56
在建工程20,730,896.4817,773,003.15
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产14,140,765.279,864,418.11
无形资产43,168,810.5042,289,485.83
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用2,799,836.622,286,389.95
递延所得税资产24,876,735.4324,227,677.71
其他非流动资产53,098,680.4255,792,256.60
非流动资产合计439,966,437.10428,321,579.91
资产总计1,986,256,741.382,037,104,232.92
流动负债:  
短期借款117,058,013.7098,030,833.35
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据41,512,742.6552,235,707.03
应付账款92,605,952.56128,807,397.03
预收款项  
合同负债42,588,594.3339,694,873.07
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬7,993,405.1821,960,464.32
应交税费3,838,839.7312,738,920.85
其他应付款12,182,842.4111,083,014.37
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债7,820,120.495,884,146.07
其他流动负债474,168.84441,672.23
流动负债合计326,074,679.89370,877,028.32
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债6,495,817.964,636,114.19
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计6,495,817.964,636,114.19
负债合计332,570,497.85375,513,142.51
所有者权益:  
股本133,902,000.00133,902,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积937,340,498.94936,255,464.88
减:库存股16,476,065.8716,476,125.51
其他综合收益  
专项储备588,362.23555,822.75
盈余公积51,463,150.2851,463,150.28
一般风险准备  
未分配利润546,868,297.95555,890,778.01
归属于母公司所有者权益合计1,653,686,243.531,661,591,090.41
少数股东权益  
所有者权益合计1,653,686,243.531,661,591,090.41
负债和所有者权益总计1,986,256,741.382,037,104,232.92
法定代表人:于大永 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:樊玲霞2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入28,961,710.0733,552,489.12
其中:营业收入28,961,710.0733,552,489.12
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本57,257,413.4255,038,722.93
其中:营业成本13,216,525.7315,417,038.70
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加805,085.38467,237.50
销售费用9,296,414.208,811,946.27
管理费用17,009,825.0516,949,085.38
研发费用16,089,594.4613,854,988.46
财务费用839,968.60-461,573.38
其中:利息费用1,105,847.78-26,922.09
利息收入319,420.54470,566.67
加:其他收益170,200.7515,689,049.36
投资收益(损失以“-”号填 列)3,715,999.823,772,006.96
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)2,840,720.392,518,728.58
信用减值损失(损失以“-”号 填列)7,806,385.925,110,272.55
资产减值损失(损失以“-”号 填列)2,347,245.7779,926.81
资产处置收益(损失以“-”号 填列)830.3417,100.00
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-11,414,320.365,700,850.45
加:营业外收入1.134.73
减:营业外支出3,532.446.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)-11,417,851.675,700,849.03
减:所得税费用-2,395,371.62-1,065,937.21
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-9,022,480.056,766,786.24
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-9,022,480.056,766,786.24
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-9,022,480.056,766,786.24
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综  
合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-9,022,480.056,766,786.24
归属于母公司所有者的综合收益总 额-9,022,480.056,766,786.24
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.070.05
(二)稀释每股收益-0.070.05
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:于大永 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:樊玲霞3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金127,108,406.39136,881,375.40
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 15,512,378.99
收到其他与经营活动有关的现金999,786.19522,479.66
经营活动现金流入小计128,108,192.58152,916,234.05
购买商品、接受劳务支付的现金55,683,150.0788,291,412.89
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金41,975,618.0145,486,419.92
支付的各项税费17,723,797.6858,427,091.41
支付其他与经营活动有关的现金12,636,027.1611,347,435.96
经营活动现金流出小计128,018,592.92203,552,360.18
经营活动产生的现金流量净额89,599.66-50,636,126.13
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金74,999,000.0030,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,032,523.75781,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额31,128.65 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计76,062,652.4030,781,150.68
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金16,095,825.6836,374,758.20
投资支付的现金50,000,000.00190,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计66,095,825.68226,374,758.20
投资活动产生的现金流量净额9,966,826.72-195,593,607.52
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金59,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计59,000,000.00 
偿还债务支付的现金40,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金953,785.20 
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金2,202,347.881,418,091.21
筹资活动现金流出小计43,156,133.081,418,091.21
筹资活动产生的现金流量净额15,843,866.92-1,418,091.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额25,900,293.30-247,647,824.86
加:期初现金及现金等价物余额90,098,454.43367,310,919.29
六、期末现金及现金等价物余额115,998,747.73119,663,094.43
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用(未完)
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