普利特(002324):年度募集资金使用鉴证报告
关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2023年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1073号文《关于同意上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于 2023年 7月向特定对象发行普通股（A股），股票 96,084,327股，募集资金总额 1,079,026,992.21元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为1,068,775,247.51元。本次募集项目资金于 2023年 7月存入公司募集资金专用账户中，并已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2023）第 08405号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 公司于 2023年 7月向特定对象发行普通股（A股）股票 96,084,327股，募集资金总额1,079,026,992.21元。从募集资金总额中支付承销保荐费用（不含税）为 8,018,867.93元，会计师、律师等其他相关发行费用（不含税）金额为 2,232,876.77元，扣除后实际募集资金净额为1,068,775,247.51元。 截至 2023年 12月 31日，本次募集资金使用及余额情况具体如下： 单位：人民币万元 本次募集 期初募集 本期实际 募集资金 项目名称 资金金额 资金余额 使用金额 期末余额 年产 12GWh方型锂离子电池一期项目 60,000.00 - 30,026.06 29,973.94 （年产 6GWh） 年产 2GWh高比能高安全动力锂离子电池 20,000.00 - 20,000.00 - 及电源系统二期项目 补充流动资金 26,877.52 - 26,876.71 0.81 合 计 106,877.52 - 76,902.78 29,974.75 注：本公司尚未使用的本次募集资金合计 29,974.75万元，累计产生的利息收入 379.76万元，募集资金账户余额合计 30,354.51万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。 （二）募集资金在各银行账户的存储及变更情况 由于本公司控股子公司江苏海四达动力科技有限公司、江苏海四达储能科技有限公司系本次募投项目的实施主体，所以以各实施主体开设了募集资金银行专项账户。根据发行方案，本公司拨付募集资金方式系通过向江苏海四达电源有限公司增资，再由江苏海四达电源有限公司分别向其全资子公司江苏海四达动力科技有限公司、江苏海四达储能科技有限公司进行增资。 因此本公司为本次向特定对象发行股票募集资金开设了五个专项账户，明细如下： 序号 开户公司名称 募集资金开户银行名称 银行账号 1 上海普利特复合材料股份有限公司 中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行 09112801040017432 2 江苏海四达电源有限公司 中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行 09112801040017366 3 江苏海四达动力科技有限公司 中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行 09112801040017374 4 江苏海四达电源有限公司 中国建设银行股份有限公司启东支行 32050164763600003590 5 江苏海四达储能科技有限公司 中国建设银行股份有限公司启东支行 32050164763600003591 本公司已连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行和中国建设银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议及四方监管协议》。详情请见公司 2023年 7月 22日发布的《关于签订募集资金三方监管协议及四方监管协议的公告》（2023-078）。 截至 2023年 12月 31日，本次募集资金专项账户的余额如下： 单位：人民币元 序号 公司 开户银行 账号 期末余额 1 上海普利特复合材料股份有限公司 中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行 09112801040017432 575,210.16 2 江苏海四达电源有限公司 中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行 09112801040017366 53,529.41 3 江苏海四达动力科技有限公司 中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行 09112801040017374 - 4 江苏海四达电源有限公司 中国建设银行股份有限公司启东支行 32050164763600003590 1,058,459.11 5 江苏海四达储能科技有限公司 中国建设银行股份有限公司启东支行 32050164763600003591 301,857,866.90 合 计 303,545,065.58 截至 2023年 12月 31日，本公司尚未使用的本次募集资金合计 299,747,472.77元，累计产生的利息收入 3,797,592.81元，募集资金账户余额合计 303,545,065.58元。 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期，本公司募集资金的使用情况详见附表-1“2023年度募集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司于 2023年 8月 10日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，于2023年 8月 29日召开了 2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目内部募集资金使用结构。保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的核查意见》。详情请见公司 2023年 8月 11日发布的公告（2023-087）。 单位：人民币万元 募集资金投资项目 项目内容 原计划投资金额 调整后拟投入金额 增减金额 年产12GWh方型锂离子电池 工程建设费 - 16,981.00 +16,981.00 一期项目（年产6GWh） 设备购置及安装 60,000.00 43,019.00 -16,981.00 合 计 60,000.00 60,000.00 - （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 在本次向特定对象发行股票（A股）募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司已根据实际情况以自筹资金先行进行了投入，截至 2023年 7月 14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额超过 2亿元，具体情况如下： 募集资金投资项目 承诺募集资金总投资额 自有资金已预先投入金额 置换的募集资金金额 年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池 200,000,000.00 超过2亿元 200,000,000.00 及电源系统二期项目设备 本公司于 2023年 7月 21日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 2亿元。 保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了众会字（2023）第 08406号《上海普利特复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》。 详情请见公司 2023年 7月 22日发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（2023-071）。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）结余募集资金使用情况 本报告期，本公司不存在结余募集资金。 （六）超募资金使用情况 本公司向特定对象发行股票无超募资金。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023年 12月 31日，本公司尚未使用的本次募集资金合计 299,747,472.77元，累计产生的利息收入 3,797,592.81元，剩余募集资金余额合计 303,545,065.58元均存放在募集资金专项账户中。 尚未使用主要系待依据募集项目完工进度付款。 （八）募集资金使用的其他情况 本公司于 2023年 8月 10日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。详情请见公司 2023年 8月 11日发布的公告（2023-088）。 截至 2023年 12月 31日，本公司已累计使用募集资金 76,902.78万元中以开具银行承兑汇票方式或以背书转让银行承兑汇票方式支付且相应票据尚未到期承兑的金额为 9,503.39万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期，公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格遵守深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用违规情况。 附表 1：2023年度募集资金使用情况对照表 上海普利特复合材料股份有限公司董事会 2024年 4月 18日 附表 1：2023年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）
附表 1：2023年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）（续）
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