润农节水(830964):中信建投证券股份有限公司关于河北润农节水科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
关于河北润农节水科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为河北润农节水科技股份有限公司(以下简称“润农节水”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对润农节水 2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金情况概述 （一）实际募集资金金额 2020年 6月 23日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1264号）核准，公司于 2020年 7月 13日向不特定合格投资者公开发行4,000万股人民币普通股，发行价格为人民币 4.70元/股，募集资金总额为人民币18,800.00万元，扣除保荐机构券商承销保荐费后到账人民币 17,588.00万元，扣除其他中介费用后，实际募集资金净额为人民币 17,551.04万元。 2020年 7月 16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《河北润农节水科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJSA20141号）。 二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》、中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理和使用等方面均做了明确具体的规定。 公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并由润农节水（含子公司山西润农新材生态科技有限公司）、中信建投证券分别与沧州银行股份有限公司玉田支行、河北玉田农村商业银行股份有限公司、山西襄汾农村商业银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议的履行情况正常。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2023年 12月 31日，募集资金专项账户的余额如下： 单位：万元
2023年度，公司投入募集资金总额 1,836.33万元，截至 2023年 12月 31日，公司已累计投入募集资金总额 17,366.55万元。报告期内，公司募集资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司于 2022年 3月 30日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案，同意将部分原计划用于“销售服务中心及营销网络建设项目”的资金用于“节水灌溉装备产业基地项目”和“补充流动资金”。具体内容详见 2022年 3月 30日披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2022-038）及 2022年 5月 31日披露的《关于新设募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-054）。2022年 4月 20日，公司召开 2021年年度股东大会审议通过了上述议案。 2023年度，公司未发生变更募集资金用途的情形。 变更募集资金的具体使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 六、会计师对募集资金 2023年度年度存放和使用情况的专项鉴证意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》【编号 XYZH/2024BJAS2F0184】认为：润农节水公司募集资金存放与使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了润农节水公司 2023年度募集资金的使用情况。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：润农节水 2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及润农节水《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 (以下无正文) 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
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