[一季报]青矩技术(836208):2024年一季度报告

时间：2024年04月18日 23:01:04 中财网

原标题:青矩技术:2024年一季度报告

青矩技术 证券代码 : 836208

青矩技术股份有限公司 2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈永宏、主管会计工作负责人杨林栋及会计机构负责人（会计主管人员）秦溪保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2024年3月31日）	上年期末 （2023年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,330,553,715.53	1,423,691,560.82	-6.54%
归属于上市公司股东的净资产	921,884,310.06	903,433,009.31	2.04%
资产负债率%（母公司）	3.98%	4.76%	-
资产负债率%（合并）	29.82%	35.73%	-

	年初至报告期末 （2024年1-3月）	上年同期 （2023年1-3月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	142,287,124.32	127,863,628.09	11.28%
归属于上市公司股东的净利润	18,451,300.75	14,913,611.50	23.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	13,579,446.32	12,666,597.09	7.21%
经营活动产生的现金流量净额	-71,122,713.92	-78,147,150.85	8.99%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.25	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	2.02%	2.63%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.49%	2.24%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年3月31日）	变动幅度	变动说明
货币资金	258,550,081.80	-37.44%	主要系本期支付上年绩效工资及购买理财 产品所致
交易性金融资产	283,332,800.10	38.38%	主要系本期购买理财产品所致
其他流动资产	5,401,125.64	92.52%	主要系本期留底增值税增加所致
其他权益工具投资	633,000.00	-44.13%	主要系本期追加投资导致能够对被投资单 位施加重大影响从而转至长期股权投资所 致
应付职工薪酬	57,703,851.11	-59.90%	主要系本期支付上年绩效工资所致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
研发费用	6,601,556.60	35.39%	主要系本期 BIM技术与应用方面的研发投 入增加所致
财务费用	-160,287.22	133.72%	主要系本期存在募集资金产生的银行利息
			增加所致
其他收益	3,628,056.92	368.13%	主要系本期收到上市补贴款所致
投资收益	2,529,687.06	40.32%	主要系本期理财产品收益增加所致
信用减值损失	-131,060.89	110.72%	主要系上期回款增加导致应收账款大幅减 少所致
资产减值损	-2,372,008.02	167.53%	主要系本期合同资产增加所致
少数股东损益	269,762.41	171.19%	主要系本期包含译筑科技少数股东损益所 致
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
筹资活动产生的现金流 量净额	-4,838,375.76	81.11%	主要系上期偿付借款所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-35,165.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,349,725.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,921,743.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.25
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备等转回	516,730.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	278,331.14
非经常性损益合计	6,031,366.09
所得税影响数	1,150,060.63
少数股东权益影响额（税后）	9,451.03
非经常性损益净额	4,871,854.43

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限 售条 件股	无限售股份总数	11,296,997	16.46%	918,230	12,215,227	17.80%
	其中：控股股东、实际控制人
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
份	核心员工	2,763,340	4.03%	430,546	3,193,886	4.65%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	57,325,659	83.54%	-918,230	56,407,429	82.20%
	其中：控股股东、实际控制人
	董事、监事、高管	16,631,442	24.24%	0	16,631,442	24.24%
	核心员工	11,445,268	16.68%	0	11,445,268	16.68%
总股本	68,622,656	-	0	68,622,656	-
普通股股东人数	3,408

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名 称	股东性质	期初持股 数	持股变 动	期末持股 数	期末持 股比 例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	陈永宏	境内自然人	8,100,000	0	8,100,000	11.80%	8,100,000	0
2	谭宪才	境内自然人	5,000,000	0	5,000,000	7.29%	5,000,000	0
3	张超	境内自然人	3,052,983	0	3,052,983	4.45%	3,052,983	0
4	鲍立功	境内自然人	2,251,520	0	2,251,520	3.28%	2,251,520	0
5	邱靖之	境内自然人	2,100,000	0	2,100,000	3.06%	2,100,000	0
6	文武兴	境内自然人	2,050,000	0	2,050,000	2.99%	2,000,000	50,000
7	胡建军	境内自然人	2,000,000	0	2,000,000	2.91%	2,000,000	0
8	屈先富	境内自然人	2,000,000	0	2,000,000	2.91%	2,000,000	0
9	曾宪喜	境内自然人	1,750,000	0	1,750,000	2.55%	1,750,000	0
10	彭卫华	境内自然人	1,750,000	0	1,750,000	2.55%	1,750,000	0
合计	-	30,054,503	0	30,054,503	43.80%	30,004,503	50,000
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司前十名或持股 10%及以上股东之间不存在通过其他投资、协议或其他安排形式的一致行动关 系， 亦无其他直系或三代旁系血亲、姻亲关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是 否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事后补充履行	是	2024-030
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2023-088
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	上市招股说 明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1.日常性关联交易的预计及执行情况:全年预计关联交易 92,000,000.00元。其中购买原材料、燃料、 动力,接受劳务预计发生 7,000,000.00元，实际发生 600,791.50元；销售产品、商品，提供劳务预计 发生85,000,000.00元，实际发生11,554,432.15元。公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十 四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，同时 对本年度已发生的关联交易进行了确认。 2.股份回购事项: 2023年10月27日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审 议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。截至报告期末，回购方案尚在实施中。本次回购通过回购 股份专用证券账户以竞价转让方式回购公司股份848,894股，占公司总股本的1.24%，占预计回购股份 总数量上限的 70.35%，最高成交价为 33.15元/股，最低成交价为 26.27元/股，已支付的总金额为 25,191,883.16元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的62.98%。 3.已披露的承诺事项：详情参见公司《上市招股说明书》有关内容。报告期内，公司无新增承诺事项， 不存在违反已披露的承诺事项的情况。 4.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

（1）截至报告期末，青矩顾问委托招商银行北京分行、工行北京海淀西区支行、中信银行股份有 限公司北京分行对外出具履约及投标保函而缴纳保证金金额为18,018,241.77元。 （2）2021年10月，青矩顾问向宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款2,000.00万元，并以公 司持有的“工程造价投资估算管理软件V1.0”和“建筑安装工程造价系统管理软件V1.0”作为质押担 保。2023年1月25日，上述贷款已全额还清，尚未办理解除质押手续。 （3）2022年1月5日，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度4,000.00万元， 并以“工程咨询运管工时管理系统V1.0”、“工程咨询运管报告系统V1.0”两项软件著作权进行质押。 2022年10月28日，上述贷款已全额还清，尚未办理解除质押手续。 （4）2022年2月18日，青矩顾问向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度3,000.00万元， 并以“工程审计管理系统软件V1.0”一项软件著作权进行质押。2022年9月2日，上述贷款已全额还 清，尚未办理解除质押手续。

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	258,550,081.80	413,290,582.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	283,332,800.10	204,744,776.28
衍生金融资产
应收票据	17,169,368.32	22,324,474.00
应收账款	176,685,303.53	207,765,335.64
应收款项融资
预付款项	9,561,905.93	8,670,797.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	25,093,572.56	23,952,313.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	8,873,831.19	8,776,188.09
其中：数据资源
合同资产	330,157,500.42	317,937,005.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,401,125.64	2,805,548.37
流动资产合计	1,114,825,489.49	1,210,267,020.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	22,650,607.30	20,546,931.92
其他权益工具投资	633,000.00	1,133,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	15,033,955.42	15,182,636.11
固定资产	21,220,937.17	22,402,531.48
在建工程	982,423.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	35,242,464.45	33,335,886.61
无形资产	21,429,765.09	22,481,501.84
其中：数据资源
开发支出	706,441.56
其中：数据资源
商誉	32,032,592.23	32,032,592.23
长期待摊费用	21,425,181.76	22,974,084.38
递延所得税资产	44,370,857.68	43,335,375.71
其他非流动资产
非流动资产合计	215,728,226.04	213,424,540.28
资产总计	1,330,553,715.53	1,423,691,560.82
流动负债：
短期借款	4,381,902.78	4,381,902.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	64,276,091.82	72,511,949.20
预收款项
合同负债	130,016,308.62	134,747,857.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	57,703,851.11	143,890,178.03
应交税费	48,389,971.67	56,975,863.11
其他应付款	22,830,066.62	31,392,423.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,772,370.23	14,003,920.58
其他流动负债	25,406,566.64	24,369,076.80
流动负债合计	368,777,129.49	482,273,170.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	18,228,194.66	16,735,296.73
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	9,789,156.01	9,644,921.05
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	28,017,350.67	26,380,217.78
负债合计	396,794,480.16	508,653,388.61
所有者权益（或股东权益）：
股本	68,622,656.00	68,622,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	338,778,399.29	338,778,399.29
减：库存股	35,196,507.62	35,196,507.62
其他综合收益
专项储备
盈余公积	21,126,976.50	21,126,976.50
一般风险准备
未分配利润	528,552,785.89	510,101,485.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	921,884,310.06	903,433,009.31
少数股东权益	11,874,925.31	11,605,162.90
所有者权益（或股东权益）合计	933,759,235.37	915,038,172.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,330,553,715.53	1,423,691,560.82

法定代表人：陈永宏 主管会计工作负责人：杨林栋 会计机构负责人：秦溪
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	102,963,314.41	114,935,948.73
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	27,335,002.12	11,332,134.39
应收款项融资
预付款项	656,706.90	25,754.77
其他应收款	244,231,182.00	244,554,295.76
其中：应收利息
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00
买入返售金融资产
存货	195,269.38	195,269.38
其中：数据资源
合同资产	2,471,932.37	2,114,756.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	795,816.75	1,321,375.86
流动资产合计	378,649,223.93	374,479,534.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	268,301,537.73	263,701,537.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	23,912,619.25	24,154,332.73
固定资产	941,977.07	1,739,154.99
在建工程	200,867.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,262,414.27	3,879,380.14
无形资产	3,331,114.01	3,329,214.11
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	5,056,827.26	5,351,461.40
递延所得税资产	447,338.97	397,190.45
其他非流动资产
非流动资产合计	305,454,696.11	302,552,271.55
资产总计	684,103,920.04	677,031,806.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	16,716,565.95	15,240,889.60
预收款项
合同负债	853,999.89	2,054,961.29
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	3,278,677.02	6,091,382.37
应交税费	1,491,230.29	3,475,750.61
其他应付款	807,263.25	983,155.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,930,132.75	2,038,951.88
其他流动负债	171,918.20	148,082.82
流动负债合计	25,249,787.35	30,033,173.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,907,592.16	2,162,493.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	88,285.99	60,838.72
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,995,878.15	2,223,332.10
负债合计	27,245,665.50	32,256,505.97
所有者权益（或股东权益）：
股本	68,622,656.00	68,622,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	351,077,347.97	351,077,347.97
减：库存股	35,196,507.62	35,196,507.62
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,311,328.00	34,311,328.00
一般风险准备
未分配利润	238,043,430.19	225,960,476.20
所有者权益（或股东权益）合计	656,858,254.54	644,775,300.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	684,103,920.04	677,031,806.52

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	142,287,124.32	127,863,628.09
其中：营业收入	142,287,124.32	127,863,628.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	123,070,847.73	112,082,144.88
其中：营业成本	88,794,490.37	82,970,193.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,195,223.95	927,440.07
销售费用	9,594,202.85	8,094,923.43
管理费用	17,045,661.18	14,738,279.24
研发费用	6,601,556.60	4,875,954.96
财务费用	-160,287.22	475,353.82
其中：利息费用	442,547.91	662,745.39
利息收入	654,414.04	218,375.14
加：其他收益	3,628,056.92	775,007.25
投资收益（损失以“-”号填列）	2,529,687.06	1,802,760.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益（损失以“-”号填列）	-196,324.62	-174,071.82
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-804,268.26	-948,590.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-131,060.89	1,222,196.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,372,008.02	-886,626.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,165.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,031,517.87	17,746,230.87
加：营业外收入	1.25	5.03
减：营业外支出		21.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,031,519.12	17,746,214.78
减：所得税费用	3,310,455.96	3,211,535.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,721,063.16	14,534,678.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,721,063.16	14,534,678.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	269,762.41	-378,932.53
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损 以“-”号填列）	18,451,300.75	14,913,611.50
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	18,721,063.16	14,534,678.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	18,451,300.75	14,913,611.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	269,762.41	-378,932.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.27	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	0.27	0.25

法定代表人：陈永宏 主管会计工作负责人：杨林栋 会计机构负责人：秦溪 （未完）