[担保]夏厦精密(001306):2024年度为全资子公司提供担保额度
关于2024年度为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据整体融资安排，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称“夏拓智能”）申请银行授信提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币10,000万元。具体情况如下：
（二）已经履行的审议程序 2024年04月17日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：宁波夏拓智能科技有限公司 统一社会信用代码：91330211062922369D 成立日期：2013年3月12日 法定代表人：夏挺 注册资本：5000万元人民币 注册地点：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路877号（一照多址） 经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；数控机床制造；金属切削机床制造；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属工具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：宁波市镇海区九龙湖镇长石东街1-6幢) 2、股权结构：公司持有夏拓智能 100%股权，夏拓智能为公司全资子公司。 3、最近一年及一期主要财务数据： 截至2023年12月31日，夏拓智能经审计的资产总额为13,040.97万元，负债总额为 6,805.74万元，净资产为 6,235.23万元，2023年营业收入为4,242.88万元，利润总额为803.32万元，净利润为725.00万元。 截至2024年3月31日，夏拓智能未经审计的资产总额为17,846.50万元，负债总额为11,300.94万元，净资产为6,545.56万元，2024年第一季度营业收入为1,533.37万元，利润总额为353.64万元，净利润为310.33万元。 夏拓智能不存在对外担保、抵押事项。 4、其他说明 经公司查询，夏拓智能不是失信被执行人。 三、拟签署的担保协议主要内容 本次担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次担保事项后，公司将与夏拓智能在审批的最高担保金额范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。 四、董事会意见 董事会同意公司为全资子公司夏拓智能银行借款提供不超过人民币10,000万元的担保额度。董事会认为公司为子公司申请授信提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、监事会意见 经核查，监事会认为：公司为全资子公司夏拓智能银行借款提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、本次担保额度审批通过后，公司及子公司的担保额度总金额为 10,000万元，占公司 2023年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 7.64%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为 700万元，占公司 2023年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为0.54%。 2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。 3、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。 七、备查文件 1、第二届董事会第六次会议决议； 2、第二届监事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2024年4月19日 中财网
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