盾安环境(002011):募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告
关于募集资金 2023年度存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023年 12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2888号），浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过139,414,802股新股。本次发行实际发行数量为 139,414,802股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币 5.81元/股，募集资金总额 809,999,999.62元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 799,133,787.12元，己由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022年 12月 14日汇入公司在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开立的账号为 1211025329200007893的人民币账户内。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并于 2022年 12月 16日出具天健验〔2022〕6-81号验资报告。 （二）2023年度使用金额及当前余额 截至 2023年 12月 31日，募集资金使用情况如下： 单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司于 2022年 12月 18日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户暨签订募集资金三方监管协议的议案》，公司增设一个募集资金专项账户，用于公司募集资金的专项存储和使用。 2022年 12月，公司与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 截至 2023年 12月 31日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放、使用、管理募集资金，上述监管协议履行正常。 （二）募集资金专户存储情况 募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》使用募集资金。截至 2023年 12月 31日，公司合计使用募集资金799,375,000.00元用于补充流动资金及偿还银行借款，具体见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 （六）节余募集资金使用情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500万元人民币或者低于项目募集资金净额 1%的，公司使用节余资金可以免于履行相应程序及披露义务。截至 2023年 12月 31日，公司节余募集资金已全部转出，募集资金存放专项账户已注销。 （七）超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 不适用。 （九）募集资金使用的其他情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。 附表 1：募集资金使用情况对照表 浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 附表 1：募集资金使用情况对照表 单位：万元
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