[一季报]世纪鼎利(300050):2024年一季度报告
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时间：2024年04月19日 00:14:09 中财网 |
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原标题: 世纪鼎利:2024年一季度报告
证券代码：300050 证券简称： 世纪鼎利 公告编号：2024-019
珠海 世纪鼎利科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 71,536,000.02 | 69,506,052.72 | 2.92% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,020,329.05 | -12,827,747.14 | 84.25% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -2,629,269.03 | -12,624,091.13 | 79.17% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -60,504,793.91 | -6,873,738.39 | -780.23% | | 基本每股收益（元/股） | -0.004 | -0.023 | 82.61% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.004 | -0.023 | 82.61% | | 加权平均净资产收益率 | -0.43% | -1.88% | 1.45% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 719,530,538.40 | 804,358,478.20 | -10.55% | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 480,012,165.71 | 468,516,689.71 | 2.45% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 190.00 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 427,787.70 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 113,315.07 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 69,067.00 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | | | | 减：少数股东权益影响额（税后） | 1,419.79 | | | 合计 | 608,939.98 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| | 期末金额（元） | 期初金额（元） | 变动幅度 | 变动原因 | | 货币资金 | 160,712,386.13 | 263,154,345.62 | -38.93% | 主要系报告期内公司销售回款减少以及
归还银行借款所致。 | | 应收票据 | 2,040,200.00 | 560,000.00 | 264.32% | 主要系报告期内公司收到的应收票据增
加所致。 | | 预付款项 | 14,955,482.44 | 5,213,949.12 | 186.84% | 主要系报告期内公司支付的预付货款增
加所致。 | | 短期借款 | 26,000,000.00 | 75,000,000.00 | -65.33% | 主要系报告期内公司归还部分银行借款
所致。 | | 合同负债 | 7,452,190.02 | 13,139,400.71 | -43.28% | 主要系报告期内公司预收款项结转所
致。 | | 其他应付款 | 21,538,590.88 | 31,260,510.11 | -31.10% | 主要系报告期内公司往来款项减少所
致。 | | 少数股东权益 | -719,934.29 | -1,129,806.41 | 36.28% | 主要系报告期内公司控股子公司盈利所
致。 | | 利润表项目 | 年初至报告期末（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度 | 变动原因 | | 税金及附加 | 224,013.78 | 374,779.23 | -40.23% | 主要系报告期内增值税附加税减少所 | | | | | | 致。 | | 财务费用 | 699,229.10 | 1,164,615.56 | -39.96% | 主要系报告期内利息支出以及汇兑损
失减少所致。 | | 公允价值变动收益 | 113,315.07 | -121,428.03 | 193.32% | 主要系报告期内公司购买的结构性存
款收益变动所致。 | | 资产减值损失 | 498,692.14 | -95,130.67 | 624.22% | 主要系报告期内公司存货跌价准备转
回所致。 | | 信用减值损失 | -1,078,118.27 | -1,620,634.06 | 33.48% | 主要系报告期内公司计提的应收款项
坏账准备减少所致。 | | 投资收益 | -843,779.83 | | -100.00% | 主要系报告期内公司对联营公司确认
投资收益变动所致。 | | 资产处置收益 | | -1,075,310.28 | 100.00% | 主要系上年同期公司处置资产损失所
致。 | | 其他收益 | 1,155,835.37 | 1,893,910.11 | -38.97% | 主要系报告期内公司收到的政府补助
减少所致。 | | 所得税费用 | 96,505.42 | -332,081.55 | 129.06% | 主要系报告期内公司计提的所得税费
用变动所致。 | | 少数股东损益 | 409,872.12 | 117,149.03 | 249.87% | 主要系报告期内公司控股子公司盈利
所致。 | | 现金流量表项目 | 年初至报告期末（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度 | 变动原因 | | 销售商品、提供劳务收
到的现金 | 59,228,540.12 | 105,009,475.88 | -43.60% | 主要系上年度处置部分子公司导致合
并报表范围变动所致。 | | 收到其他与经营活动有
关的现金 | 7,337,577.01 | 17,155,186.34 | -57.23% | 主要系上年度处置部分子公司导致合并
报表范围变动所致。 | | 支付的各项税费 | 4,712,949.97 | 9,424,921.02 | -49.99% | 主要系上年度处置部分子公司导致合并
报表范围变动所致。 | | 收回投资收到的现金 | | 19,150,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期公司收回项目补偿款
以及理财产品所致。 | | 取得投资收益收到的现
金 | | 47,172.22 | -100.00% | 主要系上年同期公司收到理财收益所
致。 | | 处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额 | 4,259.00 | 1,102,000.00 | -99.61% | 主要系报告期内公司处置资产收益较上
年同期减少所致。 | | 收到其他与投资活动有
关的现金 | 13,512,554.58 | | 100.00% | 主要系报告期内公司收到兜底款项所
致。 | | 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内公司对外投资减少所
致。 | | 取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额 | | 1,000,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期公司支付子公司收购款
所致。 | | 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 55,000,000.00 | -72.73% | 主要系报告期内公司取得的银行借款减
少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,752 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 四川特驱五月花教
育管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.18 | 50,000,000.00 | 0.00 | | | | 叶滨 | 境内自然人 | 8.40 | 45,744,700.00 | 0.00 | | | | 朱军 | 境内自然人 | 1.46 | 7,950,000.00 | 0.00 | | | | 归振磊 | 境内自然人 | 0.69 | 3,757,000.00 | 0.00 | | | | 张秀 | 境内自然人 | 0.47 | 2,540,100.00 | 0.00 | | | | 王莉萍 | 境内自然人 | 0.46 | 2,500,000.00 | 0.00 | 质押 | 2,500,000.00 | | | | | | | 冻结 | 2,500,000.00 | | 曾祖文 | 境内自然人 | 0.41 | 2,233,600.00 | 0.00 | | | | 骆嫡嫡 | 境内自然人 | 0.41 | 2,221,500.00 | 0.00 | | | | 王耘 | 境内自然人 | 0.40 | 2,170,232.00 | 0.00 | | | | 曹志洪 | 境内自然人 | 0.37 | 2,010,800.00 | 0.00 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 四川特驱五月花教育管理有限公司 | 50,000,000.00 | 人民币普通股 | 50,000,000.00 | | | | | 叶滨 | 45,744,700.00 | 人民币普通股 | 45,744,700.00 | | | | | 朱军 | 7,950,000.00 | 人民币普通股 | 7,950,000.00 | | | | | 归振磊 | 3,757,000.00 | 人民币普通股 | 3,757,000.00 | | | | | 张秀 | 2,540,100.00 | 人民币普通股 | 2,540,100.00 | | | | | 王莉萍 | 2,500,000.00 | 人民币普通股 | 2,500,000.00 | | | | | 曾祖文 | 2,233,600.00 | 人民币普通股 | 2,233,600.00 | | | | | 骆嫡嫡 | 2,221,500.00 | 人民币普通股 | 2,221,500.00 | | | | | 王耘 | 2,170,232.00 | 人民币普通股 | 2,170,232.00 | | | | | 曹志洪 | 2,010,800.00 | 人民币普通股 | 2,010,800.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，股东叶滨先生与四川特驱五月花教育管理有限公
司签署了《一致行动协议》，叶滨先生和四川特驱五月花教育管
理有限公司互为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东
之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 公司股东张秀通过普通证券账户持有 0股，通过申万宏源证券有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,540,100股，合计持有 | | | | | |
| | 2,540,100股；公司股东骆嫡嫡通过普通证券账户持有 868,500
股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1,353,000股，合计持有 2,221,500股。 |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售
股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 任焕轩 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 高管锁定股 | 根据《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规
则》第五条第二款规定：
“上市公司董监高所持股
份不超过 1,000股的，可
以一次性全部转让，不受
转让比例的限制。”限售
股已于 2024年 1月 2日解
除限售。 | | 合计 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于 2023年 10月 25日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于转让上
海一芯智能科技有限公司 100%股权的议案》，2023年 11月，公司收到交易对手方上海复维企业发展集团有限公司支付
的首笔款项 2750万元，同时完成股权转让的工商变更登记手续。12月 29日，公司收到上海复维支付的尾款，收齐了股
权转让的全部股权转让款项。具体内容详见公司于 2024年 1月 2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
2、公司于 2023年 12月 29日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于
对珠海 世纪鼎利科技股份有限公司、李涛、许泽权、何旋采取出具警示函措施的决定》（【2023】183号，以下简称
“《警示函》”），广东证监局决定对 世纪鼎利、董事长李涛、董事会秘书许泽权、财务总监何旋采取出具警示函的行
政监管措施，并要求就《警示函》提出的问题进行整改。公司收到《警示函》后，公司董事会及有关部门高度重视，对
《警示函》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，认真对照有关法律法规及《公司章程》等制度的规定和要求，查
找问题原因，明确责任，制订了整改方案并逐项落实，目前公司整改已完成。具体内容详见公司于 2024年 1月 26日在
巨潮资讯网披露的《关于对广东证监局警示函整改报告的公告》（公告编号：2024-003）。
3、公司分别于 2023年 7月 18日、2023年 9月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人
公示的提示性公告》（公告编号：2023-025）、《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2023-031），公司为《中
国移动 2023年至 2026年无线网络优化服务集中采购项目》广东省、山西省、吉林省、江苏省、江西省、浙江省、陕西
省共 7个省份的中标人。截至目前，公司完成了关于前述中标项目的合同签订工作，合同预估总价合计为人民币28,899.85万元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海 世纪鼎利科技股份有限公司
2024年 03月 31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 160,712,386.13 | 263,154,345.62 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,040,200.00 | 560,000.00 | | 应收账款 | 190,427,980.64 | 181,498,753.55 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 14,955,482.44 | 5,213,949.12 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,398,784.38 | 5,526,582.28 | | 其中：应收利息 | 113,315.07 | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 40,219,345.27 | 48,676,727.91 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 25,997,696.14 | 25,845,639.54 | | 流动资产合计 | 480,751,875.00 | 570,475,998.02 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 5,159,330.67 | 6,003,110.50 | | 其他权益工具投资 | 157,096.80 | 157,096.80 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 95,756,771.90 | 95,733,645.49 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 4,739,630.48 | 4,958,710.28 | | 无形资产 | 14,578,409.54 | 15,950,987.83 |
| 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 4,308,520.29 | 4,308,520.29 | | 长期待摊费用 | 94,323,803.19 | 87,015,308.46 | | 递延所得税资产 | 19,755,100.53 | 19,755,100.53 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 238,778,663.40 | 233,882,480.18 | | 资产总计 | 719,530,538.40 | 804,358,478.20 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 26,000,000.00 | 75,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 92,671,096.04 | 117,801,296.84 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 7,452,190.02 | 13,139,400.71 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 15,791,706.88 | 20,691,284.42 | | 应交税费 | 18,098,397.15 | 20,058,119.73 | | 其他应付款 | 21,538,590.88 | 31,260,510.11 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,961,661.27 | 1,922,708.25 | | 其他流动负债 | 860,666.26 | 926,724.59 | | 流动负债合计 | 184,374,308.50 | 280,800,044.65 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 2,747,326.38 | 3,054,878.15 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 51,060,350.41 | 51,060,350.41 | | 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 递延所得税负债 | 56,321.69 | 56,321.69 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 55,863,998.48 | 56,171,550.25 | | 负债合计 | 240,238,306.98 | 336,971,594.90 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 544,846,718.00 | 544,846,718.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,775,630,676.14 | 1,762,118,121.56 | | 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -13,726,397.06 | -13,729,647.53 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 61,461,678.97 | 61,461,678.97 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -1,888,200,510.34 | -1,886,180,181.29 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 480,012,165.71 | 468,516,689.71 | | 少数股东权益 | -719,934.29 | -1,129,806.41 | | 所有者权益合计 | 479,292,231.42 | 467,386,883.30 | | 负债和所有者权益总计 | 719,530,538.40 | 804,358,478.20 |
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：何旋 会计机构负责人：李璟妤
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 71,536,000.02 | 69,506,052.72 | | 其中：营业收入 | 71,536,000.02 | 69,506,052.72 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 72,890,401.71 | 81,508,765.22 | | 其中：营业成本 | 47,800,561.74 | 54,509,077.97 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 224,013.78 | 374,779.23 | | 销售费用 | 6,089,165.95 | 7,195,463.87 | | 管理费用 | 11,897,155.42 | 11,861,987.33 | | 研发费用 | 6,180,275.72 | 6,402,841.26 | | 财务费用 | 699,229.10 | 1,164,615.56 | | 其中：利息费用 | 839,082.38 | 1,079,126.80 | | 利息收入 | 569,504.40 | 553,523.27 | | 加：其他收益 | 1,155,835.37 | 1,893,910.11 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -843,779.83 | | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -843,779.83 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以 | 113,315.07 | -121,428.03 |
| “－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -1,078,118.27 | -1,620,634.06 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | 498,692.14 | -95,130.67 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | | -1,075,310.28 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -1,508,457.21 | -13,021,305.43 | | 加：营业外收入 | 0.27 | -41.98 | | 减：营业外支出 | 5,494.57 | 21,332.25 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -1,513,951.51 | -13,042,679.66 | | 减：所得税费用 | 96,505.42 | -332,081.55 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -1,610,456.93 | -12,710,598.11 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -1,610,456.93 | -12,710,598.11 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -2,020,329.05 | -12,827,747.14 | | 2.少数股东损益 | 409,872.12 | 117,149.03 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 3,250.47 | -2,236.81 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 3,250.47 | -2,236.81 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 3,250.47 | -2,236.81 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 3,250.47 | -2,236.81 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -1,607,206.46 | -12,712,834.92 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -2,017,078.58 | -12,829,983.95 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 409,872.12 | 117,149.03 | | 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.004 | -0.023 | | （二）稀释每股收益 | -0.004 | -0.023 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：何旋 会计机构负责人：李璟妤
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,228,540.12 | 105,009,475.88 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 656,366.59 | 915,643.24 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,337,577.01 | 17,155,186.34 | | 经营活动现金流入小计 | 67,222,483.72 | 123,080,305.46 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,622,697.44 | 59,325,035.11 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,894,894.01 | 35,900,931.19 | | 支付的各项税费 | 4,712,949.97 | 9,424,921.02 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,496,736.21 | 25,303,156.53 | | 经营活动现金流出小计 | 127,727,277.63 | 129,954,043.85 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -60,504,793.91 | -6,873,738.39 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 19,150,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 47,172.22 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 4,259.00 | 1,102,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,512,554.58 | | | 投资活动现金流入小计 | 13,516,813.58 | 20,299,172.22 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 5,815,349.79 | 4,587,746.57 | | 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | 1,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,815,349.79 | 15,587,746.57 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 7,701,463.79 | 4,711,425.65 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 55,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 55,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 64,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 826,074.98 | 934,568.06 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 64,826,074.98 | 65,934,568.06 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,826,074.98 | -10,934,568.06 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -5,830.31 | -236,943.45 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,635,235.41 | -13,333,824.25 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,552,749.97 | 263,265,940.73 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,917,514.56 | 249,932,116.48 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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