重庆路桥(600106):重庆路桥关于在关联银行开展存贷款及理财业务
重庆路桥股份有限公司 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司拟在关联方民生银行开展存贷款及理财产品业务，单日存 贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币20亿元，双方以市 场价格为定价依据。 ? 本事项将提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）重庆路桥股份有限公司（以下简称：“公司”）拟在关联方 中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）开展存贷款及理财产品业务，单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币20亿元。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 （二）2023年度执行情况： 2023年5月23日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关 于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，同意公司在关联方银行——民生银行开展存贷款及理财产品业务，单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币20亿元。 2023年度，公司在民生银行仅开展存款业务，全年单日最高存 款余额为：76,031.03元。 1、2023年度，民生银行向本公司提供存款服务，全年单日最高 存款余额为：76,031.03元，本公司累计取得存款利息收入1,277.56 元。截至2023年12月31日，本公司在该行的存款余额为76,031.03 元。 2、2023年度，公司在民生银行单日合计最高余额未超过 20亿 元。 3、2023年度，公司在民生银行执行的存款利率均不低于中国人 民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也不低于银行吸收同期限存款的市场利率。 （三）2024年度执行原则： 2024年度，公司在民生银行执行的存款利率均不会低于中国人民 银行就该种类存款规定的同期基准利率，也不会低于银行吸收同期限存款的市场利率。 2024年度，若公司在民生银行开展贷款业务，所执行的发放贷 款利率应不高于中国人民银行就该种类贷款规定的同期基准利率。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍： 民生银行：公司第一大股东重庆信托之控股股东同方国信投资控 股有限公司持有其4.31%股权。 （二）关联人基本情况： 企业名称：中国民生银行股份有限公司 统一社会信用代码：91110000100018988F 类型：股份有限公司(上市) 法定代表人：高迎欣 注册资本：4,378,241.85万人民币 成立日期：1996年2月7日 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国 内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务；证券投资基金销售、证券投资基金托管。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 三、关联交易主要内容： 1、业务范围：公司及公司控股子公司可在民生银行办理开展存 贷款及理财产品业务。 2、业务限额：单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过 人民币20亿元。 3、期限：自股东大会审议通过后一年内。 4、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化原则，以 市场价格为定价依据。 四、关联交易目的和对公司的影响： 公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前 提下在民生银行开展存贷款及理财产品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。 五、关联交易应当履行的审议程序 1、公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于在关联银行 开展存贷款及理财业务的议案》。关联董事刘勤勤、吕维、刘影回避表决。 公司在民生银行开展存贷款及理财业务的关联交易事项不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门审批。 本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 2、公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于在关 联银行开展存贷款及理财业务的议案》，同意提交公司第八届董事会第八次会议审议。 六、上网公告附件 （一）公司第八届董事会第八次会议决议； （二）独立董事2024年第一次专门会议决议。 特此公告。 重庆路桥股份有限公司董事会 2024年4月19日 中财网
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