[年报]重庆路桥(600106):重庆路桥2023年年度报告
|
时间：2024年04月19日 00:49:03 中财网 |
|
原标题:重庆路桥:重庆路桥2023年年度报告
公司代码：600106 公司简称：重庆路桥
重庆路桥股份有限公司
2023年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李向春、主管会计工作负责人贾琳及会计机构负责人（会计主管人员）徐伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2023年末股本总数1,329,025,062股为基数，按每10股派0.48元（含税）的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利63,793,202.98元。本年净利润结余作为未分配利润转以后年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告关于公司未来发展的讨论与分析部份内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 44 第六节 重要事项 ........................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 52 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 58 第九节 债券相关情况 ....................................................... 59 第十节 财务报告 ........................................................... 60
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名
并盖章的会计报表 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 | | | 报告期内在中国证监会指定报刊上公司披露过的所有公告文件的正本及
公告原稿 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所/交易所 | 指 | 上海证券交易所 | | 公司/本公司/重庆路桥 | 指 | 重庆路桥股份有限公司 | | 重庆信托 | 指 | 重庆国际信托股份有限公司 | | 上海临珺 | 指 | 上海临珺电子科技有限公司 | | 杭实临芯 | 指 | 杭实临芯科技创新（杭州）有限公司 | | 渝涪公司 | 指 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 重庆路桥股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 重庆路桥 | | 公司的外文名称 | Chongqing road & bridge co.,ltd | | 公司的外文名称缩写 | cqrb | | 公司的法定代表人 | 李向春 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 重庆市渝中区和平路9号10-1 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 2013年6月，公司注册地址由重庆南坪经济技术开发
区丹龙路11号变更为重庆市渝中区和平路9号10-1 | | 公司办公地址 | 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 400060 | | 公司网址 | www.cqrb.com.cn | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司投资管理部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 重庆路桥 | 600106 | 无 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计
师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座8层 | | | 签字会计师姓名 | 卢秋平、文茂万 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年
同期增减
(%) | 2021年 | | 营业收入 | 116,727,514.63 | 121,324,362.89 | -3.79 | 164,771,668.87 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | 211,472,018.00 | 202,901,441.26 | 4.22 | 255,719,364.99 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | 175,776,510.35 | 163,258,950.66 | 7.67 | 250,311,366.29 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 172,531,408.90 | 186,642,310.50 | -7.56 | 194,186,820.10 | | | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上
年同期末增
减（%） | 2021年末 | | 归属于上市公司股
东的净资产 | 4,673,859,266.54 | 4,464,872,825.70 | 4.68 | 4,561,560,427.06 | | 总资产 | 6,705,027,009.53 | 6,903,304,821.23 | -2.87 | 7,174,835,302.30 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减
(%) | 2021年 | | 基本每股收益（元／股） | 0.16 | 0.15 | 6.67 | 0.19 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.16 | 0.15 | 6.67 | 0.19 | | 扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股） | 0.13 | 0.12 | 8.33 | 0.19 | | 加权平均净资产收益率（%） | 4.63 | 4.50 | 增加0.13个百分点 | 6.10 | | 扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%） | 3.85 | 3.62 | 增加0.23个百分点 | 5.97 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 28,898,925.32 | 29,026,882.04 | 28,946,634.41 | 29,855,072.86 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 32,968,081.26 | 99,365,575.84 | 33,053,656.51 | 46,084,704.39 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
后的净利润 | 21,039,814.78 | 102,384,603.42 | 37,773,493.42 | 14,578,598.73 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 42,990,607.23 | 40,807,285.40 | 45,602,360.14 | 43,131,156.13 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 附注（如
适用） | 2022年金额 | 2021年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已
计提资产减值准备的冲销部分 | -400.00 | | 3,694.72 | 306.76 | | 计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关、符
合国家政策规定、按照确定的标
准享有、对公司损益产生持续影
响的政府补助除外 | 705,922.00 | | 137,440.24 | 91,883.93 | | 除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的
公允价值变动损益以及处置金融 | 46,499,901.98 | | 50,877,623.30 | 5,930,886.37 | | 资产和金融负债产生的损益 | | | | | | 计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费 | | | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而产生的各项资产损失 | | | | | | 单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回 | | | | | | 企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益 | | | | | | 同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益 | | | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | | | 债务重组损益 | | | | | | 企业因相关经营活动不再持续而
发生的一次性费用，如安置职工
的支出等 | | | | | | 因税收、会计等法律、法规的调
整对当期损益产生的一次性影响 | | | | | | 因取消、修改股权激励计划一次
性确认的股份支付费用 | | | | | | 对于现金结算的股份支付，在可
行权日之后，应付职工薪酬的公
允价值变动产生的损益 | | | | | | 采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益 | | | | | | 交易价格显失公允的交易产生的
收益 | | | | | | 与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益 | | | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | -1,756.27 | | 1,256,014.45 | -11,000.00 | | 其他符合非经常性损益定义的损
益项目 | | | | | | 减：所得税影响额 | 11,508,160.06 | | 12,632,282.11 | 604,078.36 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | | | | 合计 | 35,695,507.65 | | 39,642,490.60 | 5,407,998.70 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 | | 兴业银行 | 527,700.00 | | -527,700.00 | -55,833.00 | | 水晶光电 | 10,021,500.00 | | -10,021,500.00 | 5,427,909.60 | | 闻泰科技 | 9,701,010.00 | 39,919,485.00 | 30,218,475.00 | -5,414,414.79 | | 虹软科技 | | | | 1,385,806.58 | | 鸿泉物联 | | | | 2,392,731.53 | | 华虹公司 | | 33,788,300.00 | 33,788,300.00 | -1,187,572.80 | | 科华控股 | | 846,940.00 | 846,940.00 | -144,079.26 | | 立霸股份 | | | - | 2,229,507.82 | | 敏芯股份 | | 15,021,150.00 | 15,021,150.00 | 5,027,221.83 | | 纳芯微 | | | - | 6,126,221.28 | | 思瑞浦 | | 18,667,880.00 | 18,667,880.00 | -1,305,149.83 | | 天龙股份 | | | - | 2,494,396.21 | | 新洁能 | | 6,922,890.00 | 6,922,890.00 | -935,042.42 | | 新坐标 | | | - | 3,100,881.69 | | 国债逆回购：R-007 | 80,060,493.15 | | -80,060,493.15 | 66,669.58 | | 国债逆回购：GC001 | | | | 2,561.55 | | 国债逆回购：GC007 | | 32,815,456.44 | 32,815,456.44 | 64,054.24 | | 财通鑫管家A | 670,915.42 | 7,437,705.95 | 6,766,790.53 | 376,087.48 | | 月月福10号 | 5,776,819.41 | 5,821,203.96 | 44,384.55 | 321,998.65 | | 月月福17号 | 31,786,830.00 | 32,247,240.00 | 460,410.00 | 2,044,708.94 | | 月月福20号 | 4,568,666.16 | 4,865,730.93 | 297,064.77 | 297,064.77 | | 月月福22号 | 3,594,140.00 | 3,805,280.00 | 211,140.00 | 211,140.00 | | 月月福26号 | 32,133,000.00 | | -32,133,000.00 | 699,471.90 | | 重庆银行 | 1,105,192,454.01 | 1,183,391,892.18 | 78,199,438.17 | 67,679,180.71 | | 重庆城投金卡交通
信息公司 | 9,254,216.47 | 9,254,216.47 | | | | 重庆两江新区联顺
投资管理公司 | 391,400.00 | 391,400.00 | | | | 重庆联顺合气创业
投资基金合伙企业
（有限合伙） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | 嘉兴临澜股权投资 | 91,298,730.00 | 115,849,839.71 | 24,551,109.71 | 24,551,109.71 | | 合伙企业（有限合
伙） | | | | | | 合计 | 1,434,977,874.62 | 1,561,046,610.64 | 126,068,736.02 | 115,456,631.97 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2023年是公司新一届董事会对公司未来发展战略进行调整之后重要的一年。公司经营班子努力克服各种困难，深挖内部潜力，全面落实董事会制定的各项计划。一年来，公司在加强现有路桥设施的运维管理，确保设施良好运行的同时，按照董事会的总体部署，紧紧围绕公司的战略目标，积极考察筛选新的业务项目，推动公司逐渐向新业务转型。
公司全年实现营业收入1.17亿元，其中：路桥收费收入1.14亿元；工程管理等实现收入37.14万元，实现营业利润2.31亿元，比去年增长3.71%；实现净利润2.11亿元，比去年增长4.22%；每股收益0.16元/股。
1、路桥收费业务
报告期，公司拥有重庆市主城区嘉华嘉陵江大桥的特许经营权，全年实现路桥收费收入11,447.43万元，大桥设施租赁收入101.69万元。石门嘉陵江大桥虽然经营权已到期，目前正在资产评估阶段，相关资产尚未移交，仍由公司代为管理。
全年公司狠抓设施检查，坚持桥梁设施的日巡查和月度检查，及时准确掌握桥梁的运行状况，为设施维护和管理提供了依据增强养护的针对性和有效性。年内，公司组织实施了嘉华嘉陵江大桥黄沙溪立交双向主线和嘉华隧道左洞路面的大修任务，共完成路面大修45,248平方米；嘉华嘉陵江大桥桥梁电气、监控设施的维修维护；嘉华嘉陵江大桥华村立交桥墩支座脚手架搭设及检查维护。
公司按照市政府“路平桥安”工程的要求，结合公司设施的实际情况，加强了对嘉华嘉陵江大桥营运状态结构健康监测系统的监测管理和分析评估，并对嘉华嘉陵江大桥工程项目进行了综合观测和结构定期检测，对嘉华嘉陵江大桥高中压线路进行了检测维护；对石门嘉陵江大桥进行桥梁变形观测和结构定期检测。通过对设施的观测、检测、评估，全面掌握了设施设备的运行情况，对桥梁设施的安全运行提供了可靠的保障。
2、工程总承包
报告期，公司代建项目渝涪高速公路大修及渝涪高速公路长寿桃花上下道口改造代建工程收到代建费收入 37.14万元。报告期无其他新开工项目。
3、股权投资情况
截止报告期末，公司与上海临芯投资管理有限公司、海南清源鑫投资合伙企业（有限合伙）共同设立的“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）”持有的安徽长飞先进半导体有限公司（以下简称长飞先进）509.7821万股（占其总股本的1.7239%）。长飞先进于2023年完成了超38亿元的A轮融资，该公司聚焦于第三代半导体功率器件研发生产的武汉基地顺利开工建设，研发项目有序推进，营业收入也稳步增加。
公司参股企业渝涪高速总股本20亿元，公司持有6.6亿元（占其总股本的33%），2023年，该公司一是加强与涪陵区政府的合作，为涪陵区科创小镇新建“慧谷湖”收费站，以服务地方经济发展，打造通行费新的增长点；二是积极推进智慧化收费车道改造，提升通行效率，降低用工成本；三是开展道路标志标牌提升，提高道路通行品质，提升道路竞争力。截止2023年末，该公司经营总收入5.92亿元，其中通行费收入5.81亿元，净利润约2.63亿元。
公司参股企业重庆银行总股本34.75亿股，公司持有1.71亿股（占其总股本的4.93%），2023年，该行积极服务实体经济，经营规模实现突破，经营效益持续提升，经营结构不断优化，资本实力保持稳健。报告期内，该行实施了2022年度红利派发，公司收到红利款约6,767.92万元。
公司参股企业城投金卡总股本44,627.58万元，公司持有1,029.8万元（占其总股本的2.31%），2023年，该公司成功入选国务院国资委“科改企业”，“基于机动车电子标识的城市交通精准分析与智能管控关键技术及应用”项目获2023年度中国智能交通协会科技进步二等奖。年内，该公司加快推进中心城区停车资源“一张网”，创新建成了全国首个动静交通融合的“中心城区智慧停车管理平台”（累计接入商业停车场2,101个、124.7万个车位）。
公司出资5,000万元参股的“重庆联顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）”，基金共完成投资项目共计7个，累计投资金额约1.85亿元。基金已于 2022年 10 月 9 日届满进入清算期。
2023年，该基金的重点在努力寻求项目的退出机会，其重点投资项目已完成股改，正积极推进上市工作。
4、其他
公司所属石门嘉陵江大桥已于2021年12月31日经营期满。根据2001年2月24日《重庆市人民政府办公厅关于重庆路桥股份有限公司三桥收费年限有关问题的复函》对公司的承诺，将“在收费年限到期时，市政府研究按当时经评估确认后的净资产回收大桥及相关资产，用其它有收益的资产等量置换”。目前仍处于大桥资产评估阶段，待评估完成后，公司将就资产置换、人员安置等事宜与市城投集团进行谈判协商。
报告期内，公司全资子公司鼎顺公司的股权转让（或土地合作开发）因各种客观原因未取得实质性进展。公司所属国际会展中心的194个经营性车位目前仍以整体打包转租的形式交由渝凯物业代为管理，全年公司实现车位出租收入93.12万元。
根据公司的发展战略，近两年，在集成电路和高科技产业投资的第二主业方面公司通过对“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称嘉兴临澜）的投资，间接持有长飞先进509.7821万股，虽暂未形成相关行业收入，但作为公司战略转型的一种尝试取得了较好的效果。2023年，公司董事会通过了拟以增资和老股转让方式投资澜至电子科技（成都）有限公司（以下简称澜至电子）的方案，拟通过参股澜至电子公司进军芯片设计领域，截止报告期末，鉴于澜至公司相关行业变化，本次投资的交易先决条件未能满足，正对该项投资进行重新评估论证。报告期内，公司考察、调研了多个集成电路或其他高科技项目，目前也在对相关公司进行考察，尚未有实质性进展。对集成电路和高科技产业的投资，公司将审慎选择，有序开展相关工作。
二、报告期内公司所处行业情况
国家统计局：2023年1—12月份，全年全社会固定资产投资509,708亿元，比上年增长2.8%。
固定资产投资(不含农户)503,036亿元，增长3.0%。分领域看，基础设施投资增长5.9%，过去一年，固定资产投资平稳增长，投资结构不断优化，特别是制造业投资、基建投资有效对冲了房地产投资下滑带来的影响，对经济回稳形成重要支撑，基建投资继续发挥托底经济增长的作用。
2023年全国各地扎实推进重大项目的开工建设，加大重点领域补短板工程建设，加快地方政府专项债券发行使用，创新使用政策性、开发性金融工具为重大项目提供资金保障。固定资产投资结构不断优化，固定资产投资对稳增长、调结构发挥了比较好的关键作用。基础设施投资带动经济进一步增强，我国交通、能源、水利等传统基础设施改造升级，5G、特高压、城际高速公路、大数据中心等新型基础设施建设步伐也在加快，很好地带动了经济稳增长。
2023年，重庆国民生产总值迈过3万亿台阶，在总量稳步增长的同时，重庆重点聚焦4个方面抓项目促投资，为经济社会发展注入了强劲动能。一是聚焦重大战略抓投资。比如，2023年川渝共建重大项目年度完成投资4,138.4亿元，同比增长47.5%。二是聚焦重点领域抓投资。重庆把工业和基础设施投资作为抓项目促投资的两大关键领域，“双轮”驱动投资高质量增长。2023年工业投资增速达到13.3%，基础设施投资增长实现7%，为经济社会发展注入强劲动能。三是聚焦重大项目抓投资。2023年，重庆共开工526个项目、总投资约4,256亿元，投产项目119个、完成投资约612亿元。全年共实施市级重点项目1,152个，完成投资4,858亿元、超计划12.4%，同比增长18.4%，是全市投资增长最重要的支撑。四是聚焦要素资源抓投资。2023年，重庆加大项目资金筹措力度，积极争取增发国债、地方政府专项债券、中央预算内投资、三峡后续、车辆购置税补助等资金支持，用好国家重大项目用地支持政策，完善能耗总量和强度调控，优化节能审查机制，保障重大项目用能需求。
由此可以看出，基础设施建设在经济稳增长、促增长中的作用依然重要。这为基础设施、城市建设投资、经营、施工类企业仍提供一定的发展机遇。
三、报告期内公司从事的业务情况
1、路桥收费业务
报告期内，嘉华嘉陵江大桥全年实现路桥收费收入11,447.43万元。“桥隧”附属设施租赁及利用收入共188.18万元，其中设施租赁收入101.69万元；其他收入86.49万元。为确保设施安全完好地运行，全年共实施两桥日常维护、维修项目情况详情见本节第一条。
2、工程总承包
报告期内，公司收到代建项目渝涪高速公路大修及渝涪高速公路长寿桃花上下道口改造代建工程项目剩余代建费收入37.14万元。
3、股权投资
报告期内，公司的股权投资业务主要包括直接股权投资和产业股权投资基金，取得股权投资收益19,812.22万元。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、拥有路桥收费特许经营权
公司拥有重庆市主城区嘉华嘉陵江大桥特许经营权，路桥收费收入固化，但收益稳定，基本不受宏观调控影响，有较好的现金流，有利于公司以各种灵活的方式投资各类基础设施建设项目和开展工程承包业务，以及开拓其他行业的投资。
2、独特的BOT经营模式
公司通过嘉华嘉陵江大桥和长寿湖旅游专用高速公路两个BOT项目的建设、营运，已探索出一套以BOT模式投资建设大型基础设施项目的成功经验。BOT投资模式作为PPP投资模式的一种，公司熟悉BOT模式的运营，这对公司深入开展PPP投融资模式的各类基础设施建设项目打下了坚实基础。
3、路桥经营行业管理经验优势
公司由大桥建设公司和桥梁管理处改制而成，积累了丰富的路桥建设、经营和维护管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人才，能充分保证公司基础设施经营管理和建设顺利进行。
五、报告期内主要经营情况
2023年度，公司完成营业收入11,672.75万元，比上年同期减少3.79%；完成利润总额23,055.99万元，比上年同期增加3.13%；投资收益16,202.44万元，比上年同期减少17.97%；实现归属于母公司股东的净利润21,147.20万元，比上年同期增加4.22%；扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润约为17,577.65万元；每股盈利约人民币0.16元，比上年同期增长约6.67%。
截止2023年末，公司资产总额670,502.70万元，负债总额203,116.77万元，所有者权益总额467,385.93万元，资产负债率30.29%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 116,727,514.63 | 121,324,362.89 | -3.79 | | 营业成本 | 15,641,646.72 | 9,177,655.66 | 70.43 | | 管理费用 | 25,866,371.01 | 25,863,277.83 | 0.01 | | 财务费用 | 17,230,574.46 | 52,277,522.09 | -67.04 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 172,531,408.90 | 186,642,310.50 | -7.56 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 67,484,806.16 | 53,600,886.80 | 25.90 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -239,763,223.98 | -277,117,049.76 | 13.48 |
营业成本变动原因说明：主要系大桥路面大修维护成本增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系本期公司归还部分到期借款，融资规模减小及存款利息增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期金融资产投资净额增加所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入11,672.75万元，其中路桥收费收入11,447.43万元，工程管理收入37.14万元，其他业务收入188.18万元，投资收益16,202.44万元。营业成本1,564.16万元，其中：路桥收费业务成本1,499.20万元，其他业务成本64.96万元。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比
上年增减
（%） | | 路桥行业 | 114,474,275.28 | 14,992,035.52 | 86.90 | -3.92 | 72.47 | 减少5.80 | | | | | | | | 个百分点 | | 工程项目 | 371,409.90 | | 100.00 | 100.00 | | 增加100
个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
路桥行业为公司所属的嘉华嘉陵江大桥BOT 项目， BOT项目收入核算方法，以建造期间投入的成本作为BOT项目的摊余成本，且连同未来现金流入的折现计算实际利率，经营期间按照摊余成本与实际利率确认BOT项目收入。由于公司BOT项目核算方法不同于其他项目，因此，其毛利率与其他项目不具可比性。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情况
说明 | | 路桥行业 | 维护管理 | 14,992,035.52 | 100.00 | 8,692,693.24 | 100.00 | 72.47 | |
成本分析其他情况说明
路桥行业成本变动原因系本期公司对大桥路面部分路段进行了大修，维护成本增加所致。
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
□适用 √不适用
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
□适用 √不适用
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例
(%) | 变动原因 | | 税金及附加 | 2,464,000.65 | 2,986,543.34 | -17.50 | 主要系应税收入减少所致 | | 管理费用 | 25,866,371.01 | 25,863,277.83 | 0.01 | | | 财务费用 | 17,230,574.46 | 52,277,522.09 | -67.04 | 主要系本期公司归还部分到
期借款，融资规模减小及存
款利息增加所致 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
□适用 √不适用
(2).研发人员情况表
□适用 √不适用
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比
例（%） | 增减原因 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 172,531,408.90 | 186,642,310.50 | -7.56 | | | 投资活动产生的
现金流量净额 | 67,484,806.16 | 53,600,886.80 | 25.90 | 主要系本期金融资产投
资增加所致 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -239,763,223.98 | -277,117,049.76 | 13.48 | |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期
末数占
总资产
的比例
（%） | 上期期末数 | 上期期
末数占
总资产
的比例
（%） | 本期期
末金额
较上期
期末变
动比例
（%） | 情况说明 | | 货币资金 | 1,413,156,081.63 | 21.08 | 1,727,903,090.55 | 25.03 | -18.22 | | | 交易性金融资产 | 202,159,262.28 | 3.02 | 178,841,074.14 | 2.59 | 13.04 | | | 其他应收款 | 14,215,563.51 | 0.21 | 9,788,579.16 | 0.14 | 45.23 | 主要系石门大桥
代管期间日常维
护费用增加所致 | | 存货 | 356,493,862.59 | 5.32 | 355,311,094.01 | 5.15 | 0.33 | | | 长期应收款 | 1,221,229,632.58 | 18.21 | 1,292,279,166.79 | 18.72 | -5.50 | | | 长期股权投资 | 1,922,499,150.66 | 28.67 | 1,835,832,225.91 | 26.59 | 4.72 | | | 其他权益工具投
资 | 1,183,391,892.18 | 17.65 | 1,105,192,454.01 | 16.01 | 7.08 | | | 其他非流动金融
资产 | 175,495,456.18 | 2.62 | 150,944,346.47 | 2.19 | 16.27 | | | 投资性房地产 | 513,402.48 | 0.01 | 538,905.12 | 0.01 | -4.73 | | | 固定资产 | 78,668,901.99 | 1.17 | 109,470,081.62 | 1.59 | -28.14 | 主要系本期公司
对部分商业房产
计提减值所致 | | 其他非流动资产 | 137,203,803.45 | 2.05 | 137,203,803.45 | 1.99 | | | | 短期借款 | 500,705,833.33 | 7.47 | 808,862,500.00 | 11.72 | -38.10 | 主要系本期归还
到期贷款，融资规
模减小所致 | | 应付账款 | 3,372,481.19 | 0.05 | 1,776,776.36 | 0.03 | 89.81 | 主要系本期应付
款增加所致 | | 预收款项 | 257,807.63 | | 831,895.22 | 0.01 | -69.01 | 主要系本期预收
款减少所致 | | 应付职工薪酬 | 11,208,214.96 | 0.17 | 9,911,795.22 | 0.14 | 13.08 | | | 应交税费 | 13,672,951.17 | 0.20 | 24,433,932.44 | 0.35 | -44.04 | 主要系本期应交
税金减少所致 | | 其他应付款 | 3,605,269.92 | 0.05 | 3,216,814.09 | 0.05 | 12.08 | | | 一年内到期的非
流动负债 | 109,400,623.28 | 1.63 | 109,644,054.81 | 1.59 | -0.22 | | | 长期借款 | 1,025,550,000.00 | 15.30 | 1,133,550,000.00 | 16.42 | -9.53 | | | 长期应付职工薪
酬 | 5,970,989.08 | 0.09 | 6,334,978.05 | 0.09 | -5.75 | | | 递延所得税负债 | 357,423,572.43 | 5.33 | 339,869,249.34 | 4.92 | 5.17 | |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 交易性金融资产 | 1,612,011.00 | 借出证券开展转融通业务 | | 长期应收款 | 1,221,229,632.58 | 长期应收款受限系以嘉华嘉陵江大桥经营收益权
为公司借款提供质押担保 | | 合 计 | 1,222,841,643.58 | |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
截止2023年末，公司长期股权投资为 19.22亿元，比上年增长4.72%，主要系按权益法核算的被投资企业经营收益增加所致。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产
类别 | 期初数 | 本期公允价值变
动损益 | 计入权益的累计
公允价值变动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金
额 | 其他
变动 | 期末数 | | 股票 | 1,125,442,664.01 | 11,719,841.11 | 78,199,438.17 | | 278,709,247.49 | 202,181,403.71 | | 1,298,558,537.18 | | 债券 | 80,060,493.15 | 25,640.17 | | | 185,500,000.00 | 232,880,710.98 | | 32,815,456.44 | | 基金 | 141,969,645.42 | 24,551,109.71 | - | - | 260,963,120.49 | 254,196,329.96 | - | 173,287,545.66 | | 其他 | 9,645,616.47 | | | | | | | 9,645,616.47 | | 合计 | 1,357,118,419.05 | 36,296,590.99 | 78,199,438.17 | - | 725,172,367.98 | 689,258,444.65 | - | 1,514, 307,155.75 |
证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 证
券
品
种 | 证券代
码 | 证券
简称 | 最初投资成本 | 资
金
来
源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变
动损益 | 计入权益的累计公
允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值 | 会计核
算科目 | | 股
票 | 601166 | 兴业
银行 | 335,326.10 | 自
有
资
金 | 527,700.00 | -89,700.00 | | | 436,227.00 | 33,867.00 | | 交易性
金融资
产 | | 股
票 | 002273 | 水晶
光电 | 49,884,385.01 | 自
有
资
金 | 10,021,500.00 | 2,303,947.40 | | 39,901,639.95 | 54,697,788.62 | 3,123,962.20 | | 交易性
金融资
产 | | 股
票 | 600745 | 闻泰
科技 | 57,363,688.41 | 自
有
资
金 | 9,701,010.00 | -5,425,451.05 | | 47,378,311.05 | 11,752,851.74 | 11,036.26 | 39,919,485.00 | 交易性
金融资
产 | | 股
票 | 688088 | 虹软
科技 | 9,967,407.44 | 自
有
资
金 | | 1,997,412.56 | | 9,967,407.44 | 11,354,622.46 | -611,605.98 | | 交易性
金融资
产 | | 股
票 | 688288 | 鸿泉
物联 | 9,979,625.34 | 自
有
资
金 | | 2,808,463.66 | | 9,979,625.34 | 12,373,773.85 | -415,732.13 | | 交易性
金融资
产 | | 股
票 | 688347 | 华虹
公司 | 35,188,724.13 | 自
有
资
金 | | -1,179,280.99 | | 35,188,724.13 | 217,264.03 | -8,291.81 | 33,788,300.00 | 交易性
金融资
产 | | 股
票 | 603161 | 科华
控股 | 990,895.00 | 自
有
资
金 | | -143,955.00 | | 990,895.00 | | -124.26 | 846,940.00 | 交易性
金融资
产 | | 股
票 | 603519 | 立霸
股份 | 24,987,811.16 | 自
有
资
金 | | 1,770,413.24 | | 24,987,811.16 | 27,220,830.50 | 459,094.58 | | 交易性
金融资
产 | | 股
票 | 688286 | 敏芯
股份 | 17,347,611.95 | 自
有
资 | | 4,665,670.14 | | 17,347,611.95 | 7,356,679.63 | 361,551.69 | 15,021,150.00 | 交易性
金融资
产 | | | | | | 金 | | | | | | | | | | 股
票 | 688052 | 纳芯
微 | 39,434,198.35 | 自
有
资
金 | | 1,866,314.90 | | 39,434,198.35 | 45,565,872.15 | 4,259,906.38 | | 交易性
金融资
产 | | 股
票 | 688536 | 思瑞
浦 | 22,463,711.06 | 自
有
资
金 | | -1,313,963.92 | | 22,463,711.06 | 2,493,615.64 | 8,814.09 | 18,667,880.00 | 交易性
金融资
产 | | 股
票 | 603266 | 天龙
股份 | 9,978,461.00 | 自
有
资
金 | | 1,779,439.00 | | 9,978,461.00 | 12,374,155.11 | 714,957.21 | | 交易性
金融资
产 | | 股
票 | 605111 | 新洁
能 | 11,107,190.06 | 自
有
资
金 | | -921,082.83 | | 11,107,190.06 | 3,251,761.79 | -13,959.59 | 6,922,890.00 | 交易性
金融资
产 | | 股
票 | 603040 | 新坐
标 | 9,983,661.00 | 自
有
资
金 | | 3,601,614.00 | | 9,983,661.00 | 13,085,961.19 | -500,732.31 | | 交易性
金融资
产 | | 股
票 | 601963 | 重庆
银行 | 200,000,000.00 | 自
有
资
金 | 1,105,192,454.01 | | 78,199,438.17 | | | 67,679,180.71 | 1,183,391,892.18 | 其他权
益工具
投资 | | 债
券 | 131801 | 国债
逆回
购：
R-007 | 145,600,000.00 | 自
有
资
金 | 80,060,493.15 | | | 65,600,000.00 | 145,728,146.73 | 66,669.58 | | 交易性
金融资
产 | | 债
券 | 204001 | 国债
逆回
购：
GC001 | 32,800,000.00 | 自
有
资
金 | | | | 32,800,000.00 | 32,802,659.95 | 2,561.55 | | 交易性
金融资
产 | | 债
券 | 204007 | 国债
逆回
购：
GC007 | 87,100,000.00 | 自
有
资
金 | | 25,640.17 | | 87,100,000.00 | 54,349,904.30 | 38,414.07 | 32,815,456.44 | 交易性
金融资
产 | | 基
金 | SVK239 | 嘉兴
临澜 | 92,100,000.00 | 自
有
资
金 | 91,298,730.00 | 24,551,109.71 | | | | | 115,849,839.71 | 其他非
流动金
融资产 | | 基
金 | SD6314 | 联顺
合气 | 50,000,000.00 | 自
有 | 50,000,000.00 | | | | | | 50,000,000.00 | 其他非
流动金 | | | | | | 资
金 | | | | | | | | 融资产 | | 基
金 | 003479 | 财通
鑫管
家A | 261,634,035.91 | 自
有
资
金 | 670,915.42 | | | 260,963,120.49 | 254,196,329.96 | 376,087.48 | 7,437,705.95 | 交易性
金融资
产 | | 合
计 | / | / | 1,168,246,731.92 | / | 1,347,472,802.58 | 36,296,590.99 | 78,199,438.17 | 725,172,367.98 | 689,258,444.65 | 75,585,656.72 | 1,504,661,539.28 | / |
（未完）
|
|
