苏垦农发(601952):苏垦农发2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年04月19日 00:49:18 中财网

原标题:苏垦农发:苏垦农发2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2024-015 江苏省农垦农业发展股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000万股，发行价为每股人民币 9.32元，共计募集资金 242,320万元，扣除发行费用 13,474.8万元后的募集资金净额为 228,845.20万元。上述募集资金已于 2017年 5月 9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。

截至 2023年 12月 31日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币 元

项目	金额
募集资金总额	2,423,200,000.00
减：发行费用	134,748,000.00
实际募集资金净额	2,288,452,000.00
减：募投项目投资金额	2,059,779,066.05
其中：以前年度已投资金额	1,880,486,001.87
本年度投资金额	179,293,064.18
减：专户工本费、手续费等	24,701.97
加：活期利息、现金管理收益	289,412,033.86
募集资金余额	518,060,265.84
减：投资理财金额	353,000,000.00
募集资金专户余额：	165,060,265.84

二、募集资金管理情况
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2022年 4月 21日，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等最新的文件规定，结合公司实际，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第三次会议审议通过。2024年 2月 2日，公司对《募集资金管理制度》进行第二次修订，并经第四届董事会第二十六次会议审议通过。

公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在银行设立募集资金专户，并于 2017年 5月 10日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，于 2017年 8月 24日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，于 2019年 2月26日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第四届董事会第五次会议审议通过，公司对增资全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”）所用募集资金、由全资二级子公司大华种业实施“大华种业集团改扩建项目（二期）项目”所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）实施“苏垦米业集团改扩建项目”所用募集资金分别实行专户管理，于 2022年 6月 29日会同苏垦麦芽、国信证券与中国农业银行股份有限公司射阳支行（以下简称“农业银行射阳支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2022年 8月 1日会同大华种业、国信证券与华夏银行股份有限公司南京城北支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于 2022年 8月 1日会同苏垦米业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至 2023年 12月 31日，募集资金专户存储金额情况如下：
单位：人民币 元

专户银行名称	对应募投项目	账户	初始存放金额	截止日余额
上海浦东发展银行股 份有限公司南京分行	大华种业集团改扩建项目	93010078801400000060	132,821,429.77	1,933.34
南京银行股份有限公 司阳光广场支行	智慧农业科技园建设项目	0177230000000118	95,329,000.00	8,451,177.46
宁波银行股份有限公 司南京分行	百万亩农田改造建设项目	72010122001339079	517,671,700.00	21,554,683.72
华夏银行南京城北支 行	大华种业集团改扩建项目 （二期）	10355000001267657	134,333,800.00	121,964,047.88
宁波银行股份有限公 司南京分行	苏垦米业集团改扩建项目	72010122002495869	228,283,446.00	13,088,423.44
合计	-	-	-	165,060,265.84

注：
1、截止日余额为募集资金净额减去募投项目投资金额、投资理财金额、专户工本费、手续费，加上活期利息和现金管理收益后得出的金额。

2、按照经招股说明书披露的募投项目“大华种业集团改扩建项目”的投资计划，公司注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户（账号：
930101552000601952），将全部金额转入大华种业在浦发银行南京分行新设立的募集资金专项账户（账号：93010078801400000060），具体情况见公司于2017年8月25日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017-015）。

3、2017年12月11日，募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户（账号：4、2021年 8月 30日，募投项目“金太阳粮油收购项目”已实施完毕，金太阳粮油注销了在江苏银行股份有限公司南通分行设立的募集资金专户（账号：50390188000256324）。

5、2022年 8月 17日，募投项目“苏垦麦芽收购项目”已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司射阳县支行设立的募集资金专户（账号：10410701040242627）。

6、2022年 8月 17日—8月 30日，因募集资金已使用完毕或转至新设立的募投账户，公司注销了分别开设在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行（账号：470270244032）、华夏银行股份有限公司南京城东支行（账号：
10352000000773101）、中信银行股份有限公司南京分行（账号：
8110501013400884374）、江苏银行股份有限公司南京城北支行（账号：31020188000164375）、华夏银行股份有限公司南京秦淮支行（账号：10356000000743118）的募集资金专户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表见本报告附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,133.37万元，具体情况如下：
单位：人民币 万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额					占总投资 的比例 （%）
		建设 投资	软件开发 与实施	其他 费用	铺底流 动资金	合 计
百万亩农田改 造建设项目	169,084.08	8,413.96	-	183.51	-	8,597.47	5.08
大华种业集团 改扩建项目	14,822.76	137.30	-	15.24	-	152.54	1.03
农业科学研究 院建设项目	9,517.37	333.56	-	-	-	333.56	3.50
农业信息化建 设项目	9,532.90	-	23.00	26.80	-	49.80	0.52
补充流动资金	30,000.00	-	-	-	-	-	-
合 计	232,957.11	8,884.82	23.00	225.55	-	9,133.37	3.92

注：
1、上述以募集资金置换先期投入的情形发生于2017年8月，本报告期内未进行任何置换。

2、公司于2017年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,133.37万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体情况见公司于2017年8月15日披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-012）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023年 12月 31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年 5月 11日，公司 2022年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 65,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，同时授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于 2023年 4月 20日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）和 2023年 5月 12日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-025）。
截至 2023年 12月 31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 3.53亿元，部分理财产品已到期，报告期内取得现金管理收益合计人民币 1,144.58万元，具体情况如下：
单位：人民币 万元

序 号	签约方	产品名称	投资金额	起止时间	年化收 益率 （%）	收益金额
1	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 221960号	5,000.00	2022.9.23-2023.1.4	3.10	40.92
2	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 222143号	5,000.00	2022.10.20-2023.1.13	3.00	29.69
3	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 222143号	2,000.00	2022.10.20-2023.1.13	3.00	11.88
4	上海浦东发展 银行股份有限 公司	利多多公司稳利 22JG3853 期（3个月早鸟款）人民币 对公结构性存款	3,500.00	2022.11.1-2023.2.1	2.90	25.38
5	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 222291号	4,000.00	2022.11.15-2023.2.13	3.00	29.59
6	南京银行股份 有限公司阳光 广场支行	单位结构性存款 2022年第 48期 04号 96天	3,500.00	2022.11.23-2023.2.27	3.15	26.60
7	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 222431号	13,000.00	2022.11.30-2023.3.1	3.00	97.23
8	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 222526号	15,000.00	2022.12.16-2023.3.16	3.00	110.96
9	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 222526号	1,000.00	2022.12.16-2023.3.16	3.00	7.40
10	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 230146号	6,000.00	2023.1.17-2023.4.17	3.00	44.38
11	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 230138号	3,000.00	2023.1.17-2023.2.17	2.90	7.39
12	上海浦东发展 银行股份有限 公司	利多多公司稳利 23JG3040 期（3个月网点专属 B款） 人民币对公结构性存款	3,200.00	2023.2.3-2023.5.4	2.75	22.24
13	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 230353号	4,000.00	2023.2.17-2023.5.4	2.90	24.15
14	南京银行股份 有限公司阳光 广场支行	单位结构性存款 2023年第 10期 03号 33天	3,500.00	2023.3.8-2023.4.10	2.85	9.14
15	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 230528号	15,000.00	2023.3.10-2023.5.4	3.00	66.07
16	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 230648号	15,000.00	2023.3.20-2023.4.26	3.00	45.62
17	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 231160号	19,000.00	2023.5.16-2023.6.16	2.90	46.80
18	南京银行股份 有限公司阳光 广场支行	单位结构性存款 2023年第 20期 18号 96天	3,000.00	2023.5.19-2023.8.23	3.1	22.40
19	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 231219号	3,100.00	2023.5.19-2023.8.18	3	23.19
20	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 231255号	11,300.00	2023.5.23-2023.11.20	3	168.11
21	上海浦东发展 银行股份有限 公司	利多多公司稳利 23JG3253 期（3个月网点专属 B款） 人民币对公结构性存款	3,000.00	2023.5.26-2023.8.25	2.75	20.63
22	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 231322号	3,000.00	2023.5.30-2023.9.1	3	22.95
23	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 231515号	4,000.00	2023.6.20-2023.12.20	3	60.16
24	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 231518号	19,000.00	2023.6.20-2023.7.20	2.95	41.15
25	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 231977号	17,000.00	2023.7.21-2023.8.21	2.95	42.59
26	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 232389号	16,000.00	2023.8.25-2023.9.25	3	40.77
27	上海浦东发展 银行股份有限 公司	利多多公司稳利 23JG3399 期（3个月早鸟款）人民币 对公结构性存款	1,000.00	2023.8.28-2023.11.28	2.55	6.38
28	南京银行股份 有限公司阳光 广场支行	单位结构性存款 2023年第 35期 03号 41天	2,600.00	2023.8.30-2023.10.10	2.95	7.85
29	宁波银行股份 有限公司南京 分行	单位结构性存款 232786号	16,000.00	2023.9.27-2023.11.1	2.8	42.96
合计	1,144.58

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。

（七）节余募集资金使用情况
截至 2023年 12月 31日，募投项目中“补充流动资金”及“金太阳粮油收购项目”“苏垦麦芽收购项目”已完成且无结余资金；“农业信息化建设项目”和变更后的“农业科学研究院建设项目”已完成，未使用完毕的现金管理收益及利息经股东大会审批用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”；“大华种业集团改扩建项目”已完成，结余资金拟转入“大华种业集团改扩建项目（二期）”募集资金专户；其他项目正在建设中，尚无结余资金。

（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023年 12月 31日，公司募投项目除“补充流动资金”“金太阳粮油收购项目”“农业信息化建设项目”“农业科学研究院建设项目”“苏垦麦芽收购项目”“大华种业集团改扩建项目”已完成外，其他募投项目皆在建设中。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目的变更情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2。

（二）募投项目对外转让或置换的说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。



江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2024年 4月 19日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2023年度
单位：人民币 万元

募集资金总额	228,845.20	本年度投入募集资金总额	17,929.31
变更用途的募集资金总额	144,579.32	已累计投入募集资金总额	205,977.91
变更用途的募集资金总额比例				63.18%
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 （1）	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
百万亩农田改 造建设项目	是	166,767.17	66,012.74	66,012.74	9837.62	54,281.39	-11,731.35	82.23	2024 12 年 月	不适用	不适用	部分 发生变化
大华种业集团 改扩建项目	是	13,227.76	11,857.33	11,857.33	4,721.96	12,643.32	785.99	106.63	2022年 12月	不适用	不适用	否
农业科学研究 院建设项目	是	9,317.37	13,468.61	13,468.61	不适用	13,300.56	-168.05	98.75	2021年 3月	不适用	不适用	否
农业信息化建 设项目	是	9,532.90	1,368.64	1,368.64	不适用	1,393.73	25.09	101.83	2022年 12月	不适用	不适用	否
金太阳粮油收 购项目	否	不适用	36,654.00	36,654.00	不适用	36,654.00	不适用	100.00	不适用	540.42	是	否
智慧农业科技 园建设项目	否	不适用	4,372.74	4,372.74	1,153.03	1,529.70	-2,843.04	34.98	2024年 12月	不适用	不适用	否
苏垦麦芽收购 项目	否	不适用	50,000.00	50,000.00	不适用	50,001.57	1.57	100.00	不适用	5,539.56	是	否
大华种业集团 改扩建项目 （二期）	否	不适用	15,470.86	15,470.86	1,329.83	3,367.31	-12,103.55	21.77	2024 12 年 月	不适用	不适用	否
苏垦米业集团 改扩建项目	否	不适用	24,613.11	24,613.11	886.87	2,671.63	-21,941.48	10.85	2024年 12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	不适用	30,000.00	不适用	30,134.70	134.70	100.45	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	—	228,845.20	223,818.03	253,818.03	17,929.31	205,977.91	-47,840.12	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	2 百万亩农田改造建设项目的项目可行性部分发生变化，详见本报告附表 《变更募集资金投资项目 情况表》
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三（二）对募投项目先期投入及置换情况的说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况的说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见三（七）对结余募集资金情况的说明
募集资金其他使用情况	无

附表 2
变更募集资金投资项目情况表
2023年度


单位：人民币 万元

变更后的项 目	对应的原项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
百万亩农田 改造建设项 目	百万亩农田改造 建设项目	66,012.74	66,012.74	9,837.62	54,281.39	82.23	2024年 12月	不适用	不适用	否
大华种业集 团改扩建项 目	大华种业集团改 扩建项目	11,857.33	11,857.33	4,721.96	12,643.32	106.63	2022年 12月	不适用	不适用	否
农业信息化 建设项目	农业信息化建设 项目	1,368.64	1,368.64	不适用	1,393.73	101.83	2022年 12月	不适用	不适用	否
金太阳粮油 收购项目	百万亩农田改造 建设项目	36,654.00	36,654.00	不适用	36,654.00	100.00	不适用	540.42	是	否
农业科学研 究院建设项 目	农业科学研究院 建设项目	13,468.61	13,468.61	不适用	13,300.56	98.75	2021年 3月	不适用	不适用	否
	农业信息化 建设项目
智慧农业科 技园建设项 目	农业信息化 建设项目	4,372.74	4,372.74	1,153.03	1,529.70	34.98	2024年 12月	不适用	不适用	否
苏垦麦芽收 购项目	百万亩农田改造 建设项目	50,000.00	50,000.00	不适用	50,001.57	100.00	不适用	5,539.56	是	否
大华种业集 团改扩建项 目（二期）	百万亩农田改造 建设项目	15,470.86	15,470.86	1,329.83	3,367.31	21.77	2024年 12月	不适用	不适用	否
	大华种业改扩建 项目
苏垦米业集 团改扩建项 目	百万亩农田改造 建设项目	24,613.11	24,613.11	886.87	2,671.63	10.85	2024年 12月	不适用	不适用	否
	大华种业改扩建 项目
	农业科学研究院 建设项目
	农业信息化 建设项目
合计	—	223,818.03	223,818.03	17,929.31	175,8 43.2 1	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披 露情况说明	一、百万亩农田改造建设项目 1、变更原因：近年来，本项目建设所处的宏观政策、市场环境及自然生态等背景均发生较大变化，尤其在过去几年我国粮食最 低收购价总体下调、农业种植结构调整，以及农业生产要素成本上行较快的压力下，公司适度放缓本项目投资及建设进度；此 外，本项目部分子项目的相关建设内容已通过国家专项资金支持等方式完成建设，无需使用募集资金重复建设。因此，公司在 审慎研究种植业生产经营战略、继续推进项目建设的同时，对本项目进行了变更：（1）调减该项目投资额度 36,654万元用于 “金太阳粮油收购项目”；（2）调减 50,000万元用于“苏垦麦芽收购项目”；（3）调减 14,100.43万元用于“大华种业集团 改扩建项目（二期）”。变更后项目总投资调减为 74,402.85万元，其中使用原“百万亩农田改造建设项目”募集资金 66,012.74 万元，使用自有资金 8,390.11万元。变更后，项目建设周期为 3年，即 2022年 1月至 2024年 12月。 2、决策程序：（1）2018年 11月 12日，公司分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2018年 11月 29日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了该议案； （2）2022年 4月 13日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更“百万亩 农田改造建设”募集资金投资项目的议案》《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》《关于变更部分募集资金投向暨 投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案》，并于 2022年 5月 6日召开 2021年年度股东大会审议通过了上述议案。 3、信息披露情况：（1）变更募投项目——“金太阳粮油收购项目”的具体情况，见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn， 下同）发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-047），公司分别于 2019年 1月 4日、2019年 2月 13日、2021年 6月 15日支付了收购款项合计 36,654万元，具体进展情况见《对外投资完成公告》（公告编号：2019-005），

（未完）