洪通燃气(605169):新疆洪通燃气股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告

时间：2024年04月19日 00:59:02 中财网

原标题:洪通燃气:新疆洪通燃气股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告

关于新疆洪通燃气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-68406799



















附表 2

关于新疆洪通燃气股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占 用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2023年期 初占用资 金余额	2023年度 占用累计发 生金额(不 含利息)	2023年度 占用资金 的利息 (如有)	2023年度 偿还累计发 生金额	2023年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其 附属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往 来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司 核算的会 计科目	2023年期 初往来资 金余额	2023年度 往来累计发 生金额（不	2023年度 往来资金 的利息	2023年度 偿还累计发 生金额	2023年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
					含利息）	（如有）
控股股东、实际 控制人及其附属 企业										经营性往 来
										经营性往 来
上市公司的子公 司及其附属企业	新疆巴州洪 通燃气有限 公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	-	1,808.09		1,228.26	579.83	产品销售	经营往来
			其他应收 款	1,084.29	1,992.85		2,207.87	869.27	资金往来	非经营往 来
	新疆和静洪 通燃气有限 公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	54.99	8,547.58		8,602.57	-	产品销售	经营往来
			应收股利	-	2,000.00		-	2,000.00	子公司分 红	非经营往 来
			其他反映 占用实质 科目	667.76	9,808.57		10,476.33	-	资金往来	非经营往 来
	新疆和硕洪 通燃气有限 公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	459.88	11,082.84		10,874.84	667.88	产品销售	经营往来
			其他应收 款	2,400.18	6,777.32		8,220.44	957.06	资金往来	非经营往 来
	新疆尉犁洪 通燃气有限 公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	599.38	10,026.30		9,868.14	757.54	产品销售	经营往来
			应收股利	-	1,000.00		-	1,000.00	子公司分 红	非经营往 来
			其他应收 款	3,131.99	1,450.00		4,581.99		资金往来	非经营往 来
	巴州轮台洪 通燃气有限 公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	84.96	2,495.63		2,580.59		产品销售	经营往来
			应收股利	-	3,000.00		-	3,000.00	子公司分 红	非经营往 来
			其他反映 占用实质 科目	2,285.13	7,790.00		10,075.13		资金往来	非经营往 来
	巴州且末洪 通燃气有限	子公司及其控 制的法人	应收账款	151.32	3,182.31		3,241.29	92.34	产品销售	经营往来
			其他应收	89.85	2,568.14		2,495.16	162.83	资金往来	非经营往
	公司		款							来
	巴州若羌洪 通燃气有限 公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	255.70	5,710.41		5,663.87	302.24	产品销售	经营往来
			其他应收 款	220.99	5,615.67		5,121.68	714.98	资金往来	非经营往 来
	哈密洪通燃 气有限公司	子公司及其控 制的法人	应收股利	-	3,000.00		-	3,000.00	子公司分 红	非经营往 来
			其他应收 款	225.63	1,315.07		1,540.70		资金往来	非经营往 来
	新源县洪通 燃气有限公 司	子公司及其控 制的法人	应收账款	14.58	770.55		785.13		产品销售	经营往来
			其他应收 款	-	2.89		2.89		资金往来	非经营往 来
	玛纳斯县洪 通燃气有限 公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	104.59	2,028.33		2,132.92		产品销售	经营往来
			其他应收 款	23.70	-		7.93	15.77	资金往来	非经营往 来
	铁门关市洪 通燃气有限 公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	24.18	553.73		432.62	145.29	产品销售	经营往来
			其他应收 款	430.00	370.00		-	800.00	资金往来	非经营往 来
	巴州洪通能 源有限公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	481.07	-		481.07		产品销售	经营往来
			其他应收 款	264.50	-		-	264.50	资金往来	非经营往 来
	哈密洪通能 源有限公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	1.78	43.46		45.24		产品销售	经营往来
			其他应收 款	24,996.61	10,683.80		-	35,680.41	资金往来	非经营往 来
	吉木萨尔县 路丰能源有 限公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	1,019.58	4,913.93		4,730.35	1,203.16	产品销售	经营往来
			其他应收 款	1,021.29	1,028.12		1,052.42	996.99	资金往来	非经营往 来
	哈密交投洪 通能源有限 公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	-	7,838.97		4,629.50	3,209.47	产品销售	经营往来
			其他应收 款	2,637.80	2,568.72		3,500.00	1,706.52	资金往来	非经营往 来
	呼图壁县洪 通燃气有限 公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	280.64	2,901.11		3,181.75		产品销售	经营往来
	伊犁洪通燃 气有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	120.50	10.00			130.50	资金往来	非经营往 来
	吐鲁番洪通 能源有限公 司	子公司及其控 制的法人	应收账款	1,261.51	8,996.16		8,361.17	1,896.50	产品销售	经营往来
			其他应收 款	2,962.63	96.37		1,708.00	1,351.00	资金往来	非经营往 来
	吐鲁番洪通 燃气有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	148.99	500.00			648.99	资金往来	非经营往 来
	新疆洪通燃 气集团乌鲁 木齐投资有 限公司	子公司及其控 制的法人	应收账款		0.02			0.02	产品销售	经营往来
			其他应收 款	192.00	65.73		41.81	215.92	资金往来	非经营往 来
	新疆洪通物 流有限公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	76.47	1,563.06		1,639.53		产品销售	经营往来
			其他应收 款	4,955.39	3,967.45		3,610.53	5,312.31	资金往来	非经营往 来
	五家渠洪通 能源有限公 司	子公司及其控 制的法人	应收账款		4.77		3.37	1.40	产品销售	经营往来
	新疆交投洪 通能源有限 公司	子公司及其控 制的法人	应收账款		0.02		0.02		产品销售	经营往来
			其他应收 款	3,888.27	13,707.74		8,553.26	9,042.75	资金往来	非经营往 来
	新疆交投洪	子公司及其控	应收账款	12.72	14.39		27.11		产品销售	经营往来
	通能源有限 公司乌鲁木 齐分公司	制的法人
	富蕴交投洪 通能源有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	451.66			451.66		资金往来	非经营往 来
	轮台县交投 洪通能源有 限公司	子公司及其控 制的法人	应收账款		8.25		0.33	7.92	产品销售	经营往来
			其他应收 款	331.22			331.22		资金往来	非经营往 来
	新星交投洪 通能源有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,026.82	1,330.25		1,408.00	949.07	资金往来	非经营往 来
	五家渠路丰 能源有限公 司	子公司及其控 制的法人	应收账款		4.26		4.18	0.08	产品销售	经营往来
	瓜州洪通燃 气有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	-	9.45		9.45		资金往来	非经营往 来
	武威市洪通 能源有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	-	79.66		79.66		资金往来	非经营往 来
	巴州洪通清 洁能源有限 公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	-	11,413.25		10,436.83	976.42	产品销售	经营往来
			其他应收 款	-	855.00		-	855.00	子公司分 红	非经营往 来
	四川洪通能 源科技有限 公司本部	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	-	36.34		-	36.34	资金往来	非经营往 来
关联自然人										非经营性 往来
										非经营性 往来
其他关联方及其 附属企业										非经营性 往来
										非经营性 往来
总计	/	/	/	58,440.55	165,536.56		144,426.81	79,550.30	/	/