海南机场(600515):中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南机场设施股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

时间：2024年04月19日 01:24:01 中财网

原标题:海南机场:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南机场设施股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

关于海南机场设施股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字[2024]1700023号
海南机场设施股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”）2023年12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是海南机场管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计海南机场2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解海南机场2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。


附表

关于海南机场设施股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

编制单位：海南机场设施股份有限公司 金额单位：人民币万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2023年初占用 资金余额	2023年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2023年度占用 资金的利息 （如有）	2023年度偿还 累计发生额	2023年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性 质
现大股东 及其附属 企业										非经营 性占用
小 计	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
前大股东 及其附属 企业										非经营 性占用
小 计	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
总 计	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2023年初往来 资金余额	2023年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2023年度往来 资金的利息 （如有）	2023年度偿还 累计发生额	2023年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性 质
大股东及 其附属企 业	全球精品（海口）免税 城有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	340.84	6,452.22		4,899.26	1,893.80	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海控物业管理有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	13.82	74.40		68.26	19.96	提供物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	北京三鑫晶品装饰工程 有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	5.04	0.39		5.43	-	提供房屋租赁 服务、酒 店服 务及物业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南博鳌机场管理有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	302.01	879.61		354.27	827.35	提供物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	深圳市三鑫科技发展有 限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	40.86			40.86	-	提供房屋租赁 服务、酒 店服 务及物业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南发控旅游产品销售 有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	0.97		0.97	-	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企	海南省发控公共服务设 施建设管理有限公司	控股股东、 实际控制人	应收账款	1.24	51.94		7.91	45.27	提供物业 服务	经营性 往来
业		的附属企业
大股东及 其附属企 业	海南海控中能建工程有 限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	87.61	542.64		470.74	159.51	提供物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南金海湾投资开发有 限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	346.13		346.13	-	提供房屋租赁 服务、酒 店服 务及物业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	智宇科技有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	1.09		1.08	0.01	购买商品和劳 务预付款	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南省水利电力集团有 限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	112.00		87.31	24.69	提供物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海控能源股份有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	1.27	115.27		93.38	23.16	提供物业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南机场集团有限公司	控股股东	应收账款	-	16.44		0.20	16.24	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南牛路岭电力工程有 限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	8.16		6.63	1.53	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南天能电力有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	8.35		3.90	4.45	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南发展控股置业集团 有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	4.26	53.89		15.41	42.74	提供房屋租赁 服务、酒店服 务及物业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海控资本创业投资 有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	0.59	162.30		75.16	87.73	提供物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海金咨询服务有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	0.34	2.27		2.16	0.45	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海控美丽乡村建设 有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	50.43		25.19	25.24	提供物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海口海控瑶城美丽乡村 建设有限责任公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	58.62	192.11		58.56	192.17	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南金融控股股份有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	1.99	16.10		11.03	7.06	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南德明房地产开发有 限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	1.50		0.78	0.72	提供物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南绿色能源与环境工 程技术研究院有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	0.47		0.35	0.12	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海控环保科技有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	0.83		0.74	0.09	提供房屋及配 套租赁、物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海控国际贸易有限 责任公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	102.60		102.57	0.03	提供房屋租赁 服务、酒 店服 务及物业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南金投股权投资基金 管理有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	0.17	2.00		1.11	1.06	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海金证券投资基金 管理有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	0.17	0.98		0.95	0.20	提供房屋及配 套租赁、物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	全球消费精品（海南） 贸易有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	18.32		18.32	-	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海控免税品集团有 限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	0.11	-		-	0.11	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南体育产业发展有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	0.06	-		0.01	0.05	提供房屋及配 套租赁、物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海拉商业管理有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	19.50	-		19.50	-	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南人才集团有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	38.77	231.17		159.19	110.75	提供劳务及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南综保海控供应链管 理有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	1.81		1.45	0.36	提供房屋租赁 服务、酒 店服 务及物业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南发控建设工程有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	236.61		188.99	47.62	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海控智慧能源有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	10.61		10.61	-	提供房屋及配 套租赁、物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南天昊新能源有限公 司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	2.13		2.13	-	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海控南海发展股份有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	68.18		-	68.18	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海控人才服务有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	1.45		1.45	-	提供房屋及配 套租赁、物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海金控融资担保有 限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	2.22		-	2.22	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海购科技有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	0.32		0.11	0.21	提供房屋及配 套租赁、物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南省地产（集团）有 限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	30.52		25.49	5.03	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南发控产投投资有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	0.39		-	0.39	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南发控产能实业有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	0.13		-	0.13	提供房屋及配 套租赁、物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南发控商开实业有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	0.46		-	0.46	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南省润思房屋租赁服 务有限责任公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	0.17		-	0.17	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南大唐发控股权投资 基金管理有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	0.34	0.44		0.34	0.44	提供房屋及配 套租赁、物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南国善实业有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	0.45		-	0.45	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南国旭实业有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	57.92		-	57.92	提供房屋及配 套租赁、物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南航鹏实业有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	0.03		-	0.03	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南泰鑫矿业有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	3.48		3.48	-	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南发控旅游驿站开发 有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	-	0.02		-	0.02	提供房屋及配 套租赁、物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海控智汇能源有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	1.27	0.01		-	1.28	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海口空港飞机维修工程 有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	306.22	-		6.82	299.40	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	三亚航空旅游职业学院	控股股东、 实际控制人 的附属企业	应收账款	1,216.62	542.18		78.34	1,680.46	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南省发展控股有限公 司	控股股东的 母公司	应收账款	96.73	562.00		442.95	215.78	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	三亚凤凰机场商业管理 有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	3,526.44	-		-	3,526.44	提供机场服 务、租赁服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航集团有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	2,139.73	27.57		1,619.52	547.78	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南酷铺日月贸易有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	222.94	90.05		0.44	312.55	提供房屋及配 套租赁、物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	供销大集集团股份有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	2.48	5.20		5.55	2.13	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海航日月广场商业 管理有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	-	7.36		7.36	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海航实业不动产管 理有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	59.07	12.88		6.55	65.40	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	渤海租赁股份有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	287.41	88.30		367.59	8.12	提供房屋及配 套租赁、物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	青岛海航地产开发有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	-	11.32		11.32	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	重庆大集商业管理有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	225.70	270.27		186.46	309.51	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海航信息技术有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	78.35	22.20		99.78	0.77	提供机场服 务、租赁及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	天津海航绿色农业科技 开发有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	133.65	-		-	133.65	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航投资控股有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	197.21	51.47		-	248.68	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航航空旅游集团有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	175.26			6.48	168.78	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南供销大集酷铺商贸 有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	322.81	13.88		0.06	336.63	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	东北电气发展股份有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	257.12	32.81		0.01	289.92	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海航财务共享服务 代理有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	64.64	0.01			64.65	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南大集城乡建设投资 发展有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	56.02	-		12.39	43.63	提供房屋及配 套租赁、物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海航经济研究院	前大股东及 其附属企业	应收账款	732.49	-		-	732.49	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	保亭海航旅游开发有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	2,190.77	-		-	2,190.77	提供工程施工 劳务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	亿城集团上海投资有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	171.49	-		-	171.49	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	杭州华庭云栖度假酒店 有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	66.83	-		-	66.83	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	宝鸡商场有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	1.00	-		-	1.00	提供工程施工 劳务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	昆明扬子江置业有限公 司	前大股东及 其附属企业	应收账款	3.00	-		3.00	-	提供工程咨询 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	北京慈航投资基金管理 有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	2.58			2.58	-	提供工程咨询 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航量子智能（深圳） 投资有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	11.36	-		11.36	-	提供工程施工 劳务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	天津宁河海航置业投资 开发有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	1.00	-		1.00	-	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南旅控会展开发有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	4,286.90	10.18		1,790.14	2,506.94	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	天津宁河通航建设开发 有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	203.16	-		-	203.16	提供工程施工 劳务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	浙江九龙山开发有限公 司	前大股东及 其附属企业	应收账款	35.26	-		10.00	25.26	提供工程施工 劳务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	东方海航投资开发有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	-	3.00		3.00	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南美莎酒店管理有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	30.74	-		3.00	27.74	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	儋州海航新天地酒店有 限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	-	2.33		2.33	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	三亚凤凰机场快捷酒店 管理有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	1,886.58	0.04		0.04	1,886.58	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服	经营性 往来
									务
大股东及 其附属企 业	海南空港云科技有限公 司	前大股东及 其附属企业	应收账款	163.04	-		-	163.04	提供劳务、提 供物业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	北京喜乐航科技股份有 限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	98.29	-		-	98.29	提供机场服 务、租赁 及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航创新股份有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	-	0.05		0.05	-	提供机场服 务、租赁 及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	新华昊宇文化传媒（北 京）股份有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	3.00	-		3.00	-	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南供销大集酷铺商贸 有限公司海口分公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	66.03	18.59		84.62	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航酒店（集团）有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	9.16	-		-	9.16	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海航临港投资有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	26.03	19.52		-	45.55	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海岛一卡通支付网 络有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	9.68	945.21		953.02	1.87	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南国康投资有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	39.78	-		15.00	24.78	提供机场服 务、租赁 及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南绿海热带森林博览 园有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	20.59	-		-	20.59	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	文昌迎宾馆有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	67.96	19.11		2.99	84.08	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	渤海人寿保险股份有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	-	0.09		0.09	-	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海航自强洗衣服务 有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	30.16	10.44		13.36	27.24	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航进出口有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	47.01	-		-	47.01	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	宁夏供销大集基金管理 有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	52.38			52.38	-	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南启德盈慧贸易有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	24.07			24.07	-	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海航商务服务有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	74.90	-		-	74.90	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	新生支付有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	-	0.11		0.11	-	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	亚太国际会议中心有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	9.63	-		-	9.63	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南财富海湾置业有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	53.17	21.07		74.24	-	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	北京海航福鑫企业管理 有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	626.75	-		-	626.75	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	长春赛德购物中心有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	69.52	442.05		439.13	72.44	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	苏州万城置地房地产开 发有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	-	68.69		34.35	34.34	提供房屋及配 套租赁、物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	天津亿城山水房地产开 发有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	15.62	4.17		-	19.79	提供机场服 务、租赁 及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	北京阳光四季花园房地 产开发有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	-	7.80		-	7.80	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	北京亿城房地产开发有 限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	14.30	52.30		13.85	52.75	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航集团财务有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	50.27	30.91		29.50	51.68	提供机场服 务、租赁及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航旅游集团有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	165.48	359.19		423.92	100.75	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航资本集团有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	-	3.99		3.38	0.61	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航租赁控股（北京） 有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	1.38	-		-	1.38	提供机场服 务、租赁及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	聚宝互联科技（北京） 股份有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	-	0.68		-	0.68	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	北京鲲鹏金科控股有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	0.38	-		-	0.38	提供机场服 务、租赁 及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企	北京东方京海投资有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	6.64	52.88		-	59.52	提供房屋及配 套租赁、物业	经营性 往来
业									服务
大股东及 其附属企 业	海南海航国际酒店管理 股份有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	-	0.05		0.05	-	提供房屋租赁 服务及物 业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南望海国际商业广场 有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	48.98	595.37		594.33	50.02	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南数据谷投资发展有 限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	512.26	1.37		-	513.63	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航实业集团有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	0.09	-		-	0.09	提供劳务及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	霍尔果斯航飞商务服务 有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	-	7.24		-	7.24	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	陕西长安海航之星宾馆 有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	-	37.15		-	37.15	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	三亚新机场投资建设有 限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	3.00	-		3.00	-	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南空港智慧城市投资 运营有限责任公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	-	2.64		-	2.64	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	北京首都航空有限公司 （注）	前大股东及 其附属企业	应收账款	16,339.94	-		16,339.94	-	提供机场服 务、租赁服 务、劳务及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南慈航国际医院有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	88.82	2.80		0.01	91.61	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	北京养正投资有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	10.02	-		-	10.02	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	屯昌海航农业公园投资 有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	4.36	-		-	4.36	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南供销大集数字科技 产业有限公司海口第一 分公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	12.28	86.57		58.57	40.28	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海航望海国际商业 管理有限公司世贸一零 九店分公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	142.06	-		-	142.06	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海口信航小额贷款有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	81.64	-		-	81.64	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海航二号信管服务 有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	942.68	1,260.92		1,372.82	830.78	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	霍尔果斯航能商务服务 有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	276.22	-		-	276.22	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航投资集团股份有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	187.49	187.31		165.80	209.00	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航创新科技研究有限 公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	10.73	-		-	10.73	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海创百川股权投资 基金管理有限公司	前大股东及 其附属企业	应收账款	139.66	-		-	139.66	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南佳绿洋实业有限公 司	前大股东及 其附属企业	应收账款	22.59	-		-	22.59	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航货运有限公司 （注）	前大股东及 其附属企业	应收账款	64.33			64.33	-	提供机场服 务、租赁服 务、劳务及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航航空集团有限公司 （注）	前大股东及 其附属企业	应收账款	621.70			621.70	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	安途商务旅行服务有限 责任公司（注）	前大股东及 其附属企业	应收账款	6.11			6.11	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	易航科技股份有限公司 （注）	前大股东及 其附属企业	应收账款	212.29			212.29	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南新生飞翔文化传媒 股份有限公司（注）	前大股东及 其附属企业	应收账款	48.09			48.09	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	金鹏航空股份有限公司 （注）	前大股东及 其附属企业	应收账款	532.74			532.74	-	提供机场服 务、劳务及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	西部航空有限责任公司 （注）	前大股东及 其附属企业	应收账款	4,686.39			4,686.39	-	提供机场服 务、劳务 及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	北京首航直升机股份有 限公司（注）	前大股东及 其附属企业	应收账款	49.97			49.97	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航云端文化传媒（北 京）有限公司（注）	前大股东及 其附属企业	应收账款	8,591.55			8,591.55	-	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海口博山农业有限公司 （注）	前大股东及 其附属企业	应收账款	3.00			3.00	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南尚品易购电子商务 有限公司（注）	前大股东及 其附属企业	应收账款	5.20			5.20	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服	经营性 往来
									务
大股东及 其附属企 业	海南海航健康管理有限 公司（注）	前大股东及 其附属企业	应收账款	715.68			715.68	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南省发展控股有限公 司	控股股东的 母公司	其他应收 款	10.70	-		10.70	0.00	往来款	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南博鳌机场管理有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	其他应收 款	220.76	0.50		-	221.26	提供机场服 务、租赁 及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	全球精品（海口）免税 城有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	其他应收 款	15.30	53.72		69.02	-	提供房屋租赁 服务、酒 店服 务及物业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南发控旅游驿站开发 有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	其他应收 款	3.41	7.82		11.23	-	提供房屋租赁 服务、酒 店服 务及物业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南发控旅游产品销售 有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	其他应收 款	-	0.26		0.26	-	提供房屋及配 套租赁、 物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企	海南机场集团有限公司	控股股东	其他应收 款	-	324.83		324.83	-	提供机场服 务、租赁及物	经营性 往来
业									业服务
大股东及 其附属企 业	海南海控中能建工程有 限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	其他应收 款	-	2.65		2.65	-	提供物业 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海口空港飞机维修工程 有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	其他应收 款	12.55	-		12.55	-	提供房屋租赁 服务、酒 店服 务及物业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航集团财务有限公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	86.13	-		86.13	-	提供机场服 务、租赁 及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航实业集团有限公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	1.41	-		-	1.41	提供劳务及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	CT INVESTMENT LIMITED	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	2.06	-		2.06	-	提供工程咨询 服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海岛一卡通支付网 络有限公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	24.07	208.75		198.33	34.49	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	三亚海航欢乐天涯投资 开发有限公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	3.00	-		3.00	-	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海航国际酒店管理 股份有限公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	35.56	-		-	35.56	提供房屋租赁 服务及物 业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航集团有限公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	3.00	-		3.00	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南供销大集酷铺商贸 有限公司海口分公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	2.10	0.11		2.21	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南福顺楼餐饮管理有 限公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	0.95	-		-	0.95	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	天津亿城山水房地产开 发有限公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	120.00	-		120.00	-	提供机场服 务、租赁及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	苏州亿城山水房地产开 发有限公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	3.00	-		3.00	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南供销大集酷铺商贸 有限公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	10.79	-		-	10.79	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服	经营性 往来
									务
大股东及 其附属企 业	海南海航日月广场商业 管理有限公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	-	11.47		-	11.47	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	供销大集集团股份有限 公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	-	145.33		145.33	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务、物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	三亚凤凰机场快捷酒店 管理有限公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	-	10.49		10.49	-	提供房屋及配 套租赁、机场 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南旅控会展开发有限 公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	-	12.94		-	12.94	提供劳务及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南航空武汉投资发展 有限公司	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	-	6.07		-	6.07	提供劳务及物 业服务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海航货运有限公司 （注）	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	8.00			8.00	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	金鹏航空股份有限公司 （注）	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	300.00			300.00	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	北京首都航空有限公司 （注）	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	234.00			234.00	-	提供房屋及配 套租赁、酒店 服务及物业服 务	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	待现金受偿债权	前大股东及 其附属企业	其他应收 款	93.22	-		84.45	8.77	因关联方破产 重整待通过重 整计划受偿金 额	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	智宇科技有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	预付款项	21.97	-		21.97	-	购买商品和劳 务预付款	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海控中能建工程有 限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	预付款项	-	2,670.51		-	2,670.51	购买商品和劳 务预付款	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南发控建设工程有限 公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	预付款项	-	1,736.84		-	1,736.84	购买商品和劳 务预付款	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	洋浦国兴工程建设有限 公司	前大股东及 其附属企业	预付款项	64.22	-		64.22	-	购买商品和劳 务预付款	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南兴隆温泉康乐园有 限公司	前大股东及 其附属企业	预付款项	6.65	-		-	6.65	购买商品和劳 务预付款	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南海岛一卡通支付网 络有限公司	前大股东及 其附属企业	预付款项	0.21	0.57		0.78	-	购买商品和劳 务预付款	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	海南福顺楼餐饮管理有 限公司	前大股东及 其附属企业	预付款项	-	0.88		-	0.88	购买商品和劳 务预付款	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	应收321家实质合并重 整企业信托份额价值	前大股东及 其附属企业	其他非流 动资产	14,271.52			1,852.44	12,419.08	因关联方破产 重整待通过重 整计划受偿金 额	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	应收供销大集股票价值	前大股东及 其附属企业	其他非流 动资产	7,830.44			639.79	7,190.65	因关联方破产 重整待通过重 整计划受偿金 额	经营性 往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	武汉海航蓝海临空产业 发展有限公司	控股孙公司	应收利息	149.92		325.34	-	475.26	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	营口空港置业发展有限 公司	控股孙公司	应收利息	2.81		21.90	-	24.71	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	营口机场有限公司	控股孙公司	应收利息	56.81		330.86	-	387.67	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南博鳌机场有限责任 公司	控股孙公司	应收利息	36.78		488.27	-	525.05	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南空港开发产业集团 有限公司	控股子公司	其他应收 款	501,335.92	122,601.17		99,841.50	524,095.59	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	哈尔滨科瀚房地产开发 有限公司	控股子公司	其他应收 款	31,441.20	-		-	31,441.20	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	天津创信投资有限公司	控股子公司	其他应收 款	8,996.52	-		-	8,996.52	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南望海商务酒店有限 公司	控股子公司	其他应收 款	2,819.19	-		-	2,819.19	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	夏向投资香港有限公司	控股子公司	其他应收 款	97,378.85	-		-	97,378.85	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	长春市宏图房地产开发 有限公司	控股子公司	其他应收 款	10,841.94	4,333.00		-	15,174.94	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	泰昇房地产（沈阳）有 限公司	控股子公司	其他应收 款	1,722.00	-		1,000.01	721.99	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南迎宾馆酒店管理有 限公司	控股子公司	其他应收 款	-	5,427.42		600.00	4,827.42	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	琼中海航投资开发有限 公司	控股孙公司	其他应收 款	14,811.18	6,302.00		-	21,113.18	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南空港控股运营管理 有限公司	控股孙公司	其他应收 款	72,415.33	-		-	72,415.33	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南海岛临空开发建设 有限公司	控股孙公司	其他应收 款	38,502.81	150,825.17		189,327.98	-	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南海岛商业管理有限 公司	控股孙公司	其他应收 款	596.12	1.00		597.12	-	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	三亚凤凰国际机场有限 责任公司	控股孙公司	其他应收 款	2,932.24	-		2,932.24	-	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	营口空港置业发展有限 公司	控股孙公司	其他应收 款	2,815.20	584.35		193.06	3,206.49	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南海建工程管理总承 包有限公司	控股孙公司	其他应收 款	32,605.92	11,990.18		5,030.00	39,566.10	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	武汉海航蓝海临空产业 发展有限公司	控股孙公司	其他应收 款	77,853.32	180.00		179.99	77,853.33	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南博鳌机场有限责任 公司	控股孙公司	其他应收 款	4,321.06	25,548.27		82.20	29,787.13	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南天羽飞行训练有限 公司	控股孙公司	其他应收 款	12,322.92			2,331.47	9,991.45	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	湖北海航通航投资管理 有限公司	控股孙公司	其他应收 款	5,023.77	8,217.00		-	13,240.77	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南英礼建设开发有限 公司	控股孙公司	其他应收 款	374.88			374.88	-	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南英智建设开发有限 公司	控股孙公司	其他应收 款	618.58	-		618.58	-	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	儋州海岛临空投资有限 公司	控股孙公司	其他应收 款	10,061.40	16,298.82		-	26,360.22	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南海岛临空产业集团 有限公司	控股孙公司	其他应收 款	154,946.20	104,293.65		117,865.91	141,373.94	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南兴业国际联合实业 发展有限公司	控股孙公司	其他应收 款	8,671.40	-		8,671.40	-	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	三亚临空基础建设有限 公司	控股孙公司	其他应收 款	2,439.49	6,683.36		9,122.85	-	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	万宁大康乐投资开发有 限公司	控股孙公司	其他应收 款	-	2,107.05		-	2,107.05	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	营口机场有限公司	控股孙公司	其他应收 款	8,778.70	793.56		0.26	9,572.00	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	天津海建建筑设计有限 公司	控股孙公司	其他应收 款	28,201.61	350.55		24,122.81	4,429.35	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南海岛临空房地产开 发有限公司	控股孙公司	其他应收 款	1,963.91	-		-	1,963.91	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南空港投资运营管理 有限公司	控股孙公司	其他应收 款	108,953.54	10,000.00		118,953.54	-	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南海建工程监理有限 公司	控股孙公司	其他应收 款	-	150.00		120.00	30.00	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	安庆天柱山机场有限责 任公司	控股孙公司	其他应收 款	-	5.50		5.50	-	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	满洲里西郊机场有限责 任公司	控股孙公司	其他应收 款	-	1.42		1.42	-	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	唐山三女河机场管理有 限公司	控股孙公司	其他应收 款	-	5.92		2.96	2.96	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	湖北华宇临空仓储管理 有限公司	控股孙公司	其他应收 款	-	8,612.00		-	8,612.00	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	BT Investment Limited	控股孙公司	其他应收 款	-	2.85		-	2.85	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海口空港物流产业发展 有限公司	控股孙公司	其他应收 款	-	3,570.00		2,929.40	640.60	往来款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	海南海岛临空地产控股 有限公司	控股孙公司	其他应收 款	628,131.98	2,000.10		7,246.63	622,885.45	往来款	非经营 性往来
关联自然 人										非经营 性往来
其他关联 方及其附 属企业										非经营 性往来
总 计	——	——	——	1,951,524.05	511,931.33	1,166.37	644,390.26	1,820,231.49	——	——

（未完）