[年报]中旗新材(001212):2023年年度报告摘要

时间：2024年04月19日 01:58:53 中财网

原标题:中旗新材:2023年年度报告摘要

股票简称	中旗新材	股票代码	001212
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋晶晶	张祺文
办公地址	佛山市高明区明城镇明二路 112号	佛山市高明区明城镇明二路 112号
传真	0757-88830893	0757-88830893
电话	0757-88830998	0757-88830998
电子信箱	[email protected]	[email protected]

项目	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,276,068,639.86	1,675,226,870.49	35.87%	1,573,985,569.57
归属于上市公司股东 的净资产	1,659,956,396.13	1,413,729,583.74	17.42%	1,354,821,805.84
项目	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	690,241,229.11	656,515,218.55	5.14%	724,605,678.91
归属于上市公司股东 的净利润	79,443,719.90	86,107,460.39	-7.74%	141,206,296.56
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	76,241,504.98	78,243,618.14	-2.56%	130,346,932.26
经营活动产生的现金 流量净额	35,047,156.60	54,148,324.31	-35.28%	160,489,664.31
基本每股收益（元/ 股）	0.67	0.73	-8.22%	1.44
稀释每股收益（元/ 股）	0.67	0.73	-8.22%	1.44
加权平均净资产收益 率	5.02%	6.22%	-1.20%	15.91%

（2） 分季度主要会计数据
单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,375,869.36	178,521,888.89	208,606,601.23	163,736,869.63
归属于上市公司股东 的净利润	17,993,091.03	20,379,580.08	29,115,286.24	11,955,762.55
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	17,221,821.56	19,867,840.45	28,171,908.09	10,979,934.88
经营活动产生的现金 流量净额	-16,476,904.70	12,969,485.47	-13,425,179.95	51,979,755.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,828	年度报告 披露日前 一个月末 普通股股 东总数	9,774	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数	0	年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
珠海羽明华企业 管理有限公司	境内非国有法人	30.75%	36,244,000	36,244,000	质押	18,025,801
周军	境内自然人	20.86%	24,589,500	24,589,500	质押	12,266,759

胡国强	境内自然人	2.93%	3,458,000	0	质押	950,000
青岛明琴企业管 理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	2.87%	3,380,000	0	不适用	0
张启发	境内自然人	1.50%	1,768,000	0	不适用	0
宿迁聚融实业投 资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	1.49%	1,756,489	0	不适用	0
上海久铭投资管 理有限公司－久 铭专享 29号私募 证券投资基金	其他	1.46%	1,718,000	0	不适用	0
熊宏文	境内自然人	1.10%	1,300,000	1,300,000	不适用	0
李志强	境内自然人	0.80%	944,045	0	不适用	0
何英萍	境内自然人	0.72%	851,674	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	周军先生直接持有公司 2,458.95万股，占公司总股本的 20.86%，通过珠海羽 明华间接持有公司 2,640.95万股，占公司总股本的 22.41%，通过青岛明琴间 接持有公司 32.5万股，占公司总股本的 0.28%，合计直接及间接持有公司 5,132.4万股，占公司总股本的 43.54%，为公司的实际控制人；胡国强先生直 接持有公司 345.8万股，占公司总股本的 2.93%，通过珠海羽明华间接持有公 司 588.9万股，占公司总股本的 5%，合计直接及间接持有公司 934.7万股，占 公司总股本的 7.93%。
参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化
?适用 ?不适用
单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况
股东名称（全 称）	本报告期新增/退 出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
刘富华	退出	-	-	-	-
马瑜霖	退出	-	-	800,000.00	1.46%
李志强	新增	-	-	944,045.00	0.80%
何英萍	新增	-	-	851,674.00	0.72%

股东刘富华期末普通账户、信用账户持股不在公司前 200名内，无法获取期末持股情况。

（2） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 （万元）	利率
广东中旗新材料股份 有限公司公开发行可 转换公司债券	中旗转债	127081	2023年 03月 03日	2029年 03月 02日	53,999.5	第一年 0.30%、第二 年 0.50%、第 三年 1.00%、 第四年 1.60%、第五 年 2.00%、第 六年 2.80%
报告期内公司债券的付息兑付情 况	不适用

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据中证鹏元评级于 2023年 6月 16日出具的《2023年广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023年跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“A+”，“中旗转债”信用评级结果为“A+”，评级展望为“稳定”，本报告期可转债资信评级状况未发生变化。

（3） 截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元

项目	本报告期末（2023年）	上年末（2022年）	本报告期末比上年末增减
流动比率	8.30	4.76	74.37%
资产负债率	26.94%	15.37%	11.57%
速动比率	6.86	3.73	83.91%
项目	本报告期（2023年）	上年同期（2022年）	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	7,624.15	7,824.36	-2.56%
EBITDA全部债务比	102.24%	83.43%	18.81%
利息保障倍数	8.17	96.62	-91.54%
现金利息保障倍数	2.83	52.24	-94.58%
EBITDA利息保障倍数	11.35	123.47	-90.81%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、重要事项
报告期，公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于 2023年 3月 3日公开发行了可转债 540.00万张，每张面值人民币 100元，发行总额 54,000.00万元，债券期限为6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327号”文同意，公司 54,000.00万元可转债已于 2023年 4月 25日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。

报告期，公司经营情况未发生重大变化。