宝塔实业(000595):2024年度财务预算报告
2024年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本预算系公司 2024年度经营计划确定的内 部管理指标，不代表公司管理层对 2024年度的盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种 因素影响，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 一、预算编制基础 本预算报告以公司 2023年度的经营业绩为基础，根据 公司战略规划、2024年度经营计划及重点工作任务分解，编 制了2024年度财务预算。 二、预算编制范围及期限 本预算编制范围与 2023年度合并财务报表范围一致， 预算编制期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 三、预算编制基本假设 1.公司持续经营，公司所遵循的国家及地方现行的有关 法律、法规和经济政策无重大变化。 2.公司所处行业形势、市场需求无重大变化。 3.公司年度经营计划及重点工作能够顺利执行。 4.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利 影响。 四、预算执行主要保障措施 1.严格执行预算指标，不随意变更。预算经相关会议审 议批准，作为公司经营活动的基本指导依据，各相关预算责 任单位严格执行销售预算、生产预算、采购预算、投资预算、 费用预算等，各预算责任单位及财务部门定期分析预算的执 行情况，查找原因，及时纠正偏差，确保年度经营目标的实 现。 2.严格执行成本费用控制方案。2024年，公司将进一步 深化成本管控工作。重点在提高材料利用率、提高生产效率、 降低废次品率上狠下功夫，持续提高产品毛利率。通过优化 产品定额管控，全面预算等多种管控措施应用于成本和费用 管理的全过程，开展全员控制，层层分解，压实责任，全力 落实成本和费用各项管控措施。 3.深化订单预算、分厂车间模拟市场化管理。进一步深 化订单预算、分厂车间模拟化市场分析，细化成本单元管理。 通过预算经济资源分配来调动各级各业务单元的积极性，按 月进行预算分析、考核，及时纠正偏差，召开月度生产经营 分析会。同时充分发挥好内部监督管理职责，做好预算监督、 内审监督。 4.严格落实资金计划。为确保公司及子公司完成 2024 年资金收支计划目标，严格执行年度生产经营资金计划及融 资计划，将资金计划及保障措施办法落实到各责任领导及责 任单位，促进各项资金增收节支。 5.严格执行预算结果运用。预算结果将充分运用到各公 司各单位绩效考核、评优评先、奖励惩罚工作中。逐级捆绑， 分层考核，人人头上有指标，优化奖励机制，进一步调动全 体员工积极性，增强预算意识，提高预算执行力，促进全面 预算理念深入人心，推动公司增收节支、降本增效工作。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024年4月17日 中财网
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