阳煤化工(600691):阳煤化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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时间:2024年04月19日 19:08:02 中财网 |
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原标题: 阳煤化工: 阳煤化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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附表 2
关于 阳煤化工股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2023年期
初占用资
金余额 | 2023年度占用累
计发生金额(不含
利息) | 2023年度占用
资金的利息(如
有) | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期
末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 现控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 前控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2023年期
初往来资
金余额 | 2023年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2023年度往来
资金的利息
(如有) | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 华阳新材料科技集团有限公司及其
所属公司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 应收账款 | 31,407.82 | 38,358.49 | | 37,135.45 | 32,630.86 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 华远国际陆港集团有限公司及其所
属公司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 应收账款 | 6.40 | | | | 6.40 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 晋能控股集团有限公司及其所属公
司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 应收账款 | 2,537.38 | 9,584.94 | | 8,090.60 | 4,031.72 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 潞安化工集团有限公司及其所属公
司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 应收账款 | 229.00 | 2,520.90 | | 1,897.00 | 852.90 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 山西大地环境投资控股有限公司及
其所属公司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 应收账款 | 0.50 | | | | 0.50 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 山西国际能源集团有限公司及其所
属公司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 应收账款 | 400.00 | 7.97 | | 285.90 | 122.07 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 山西焦煤集团有限责任公司及其所
属公司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 应收账款 | | 85.06 | | 29.75 | 55.31 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 太原钢铁(集团)有限公司及其所属公
司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 应收账款 | 28.40 | | | 28.40 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 太原化学工业集团有限公司及其所
属公司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 应收账款 | 992.05 | | | 217.26 | 774.79 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 上海电气集团国控环球工程有限公
司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 应收账款 | | 2,098.98 | | 2,098.98 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 华阳新材料科技集团有限公司及其
所属公司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 其他反映占用实
质科目 | 15.37 | | | 8.13 | 7.24 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 晋能控股集团有限公司及其所属公
司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 其他反映占用实
质科目 | 535.15 | 866.06 | | | 1,401.21 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 山西焦煤集团有限责任公司及其所
属公司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 其他反映占用实
质科目 | 0.56 | | | 0.56 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 潞安化工集团有限公司及其所属公
司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 其他反映占用实
质科目 | | 4.90 | | | 4.90 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 山西国际能源集团有限公司及其所
属公司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 其他反映占用实
质科目 | | 61.30 | | | 61.30 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 太原钢铁(集团)有限公司及其所属公
司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 其他反映占用实
质科目 | 48.36 | | | 48.36 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 华阳新材料科技集团有限公司及其
所属公司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 预付款项 | 22,945.62 | 585,995.41 | | 604,555.99 | 4,385.04 | 采购商品 | 经营性往来 | | 华新燃气集团有限公司及其所属公
司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 预付款项 | 26.66 | 36.78 | | | 63.44 | 采购商品 | 经营性往来 | | 晋能控股集团有限公司及其所属公
司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 预付款项 | 5,687.49 | 46,937.80 | | 45,478.01 | 7,147.28 | 采购商品 | 经营性往来 | | 潞安化工集团有限公司及其所属公
司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 预付款项 | 6,303.81 | 241,889.36 | | 243,784.47 | 4,408.70 | 采购商品 | 经营性往来 | | 山西交通控股集团有限公司及其所
属公司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 预付款项 | 0.16 | 0.01 | | | 0.17 | 采购商品 | 经营性往来 | | 太原钢铁(集团)有限公司及其所属公
司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 预付款项 | 190.28 | 4.74 | | 90.81 | 104.21 | 采购商品 | 经营性往来 | | 山西国际能源集团有限公司及其所
属公司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 预付款项 | | 0.05 | | 0.05 | | 采购商品 | 经营性往来 | | 华阳新材料科技集团有限公司及其
所属公司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 其他应收款 | 71.90 | 27,254.40 | | 23,395.53 | 3,930.77 | 押金、保证金及退款 | 经营性往来 | | 晋能控股集团有限公司及其所属公
司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 其他应收款 | 11.75 | 32.00 | | 43.75 | | 押金及保证金 | 经营性往来 | | 山西交通控股集团有限公司及其所
属公司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 其他应收款 | 2.00 | | | 2.00 | | 押金及保证金 | 经营性往来 | | 上海电气集团国控环球工程有限公
司 | 控股股东、实际控制人
的附属企业 | 其他应收款 | | 0.05 | | 0.05 | | 押金及保证金 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 山西怡建幕墙有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 243.12 | 57.84 | | 23.29 | 277.67 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 航天氢能沧州气体有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 3,657.29 | | 3,657.29 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 航天氢能沧州气体有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 4,326.77 | 206,309.99 | | 198,527.08 | 12,109.68 | 采购商品 | 经营性往来 | 总计 | / | / | / | 76,010.55 | 1,165,764.32 | | 1,169,398.71 | 72,376.16 | / | / |
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