[一季报]华贸物流(603128):港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月19日 20:13:31 中财网
原标题:华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：603128 证券简称：华贸物流
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入3,882,870,739.8031.67
归属于上市公司股东的净利润166,495,375.01-24.67
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润164,567,237.69-23.72
经营活动产生的现金流量净额-164,869,370.53不适用
基本每股收益（元/股）0.13-23.53

稀释每股收益（元/股）0.13-23.53　
加权平均净资产收益率（%）2.80-0.93　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产9,350,883,917.249,653,475,515.17-3.13
归属于上市公司股东的 所有者权益6,019,743,751.605,853,147,148.472.85

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分267,464.32　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外1,526,417.27　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出791,494.85　
减：所得税影响额-642,444.12　
少数股东权益影响额（税后）-14,795.00　
合计1,928,137.32　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入31.67本报告期，空海运业务量稳步上 升，收入同步上涨。
归属于上市公司股东的 净利润-24.67本报告期，一方面公司整体业务 毛利率相对下滑，另一方面公司 大力发展海外网点布局，前期投 入费用增加，导致净利润有所回 落。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-23.72本报告期，一方面公司整体业务 毛利率相对下滑，另一方面公司 大力发展海外网点布局，前期投 入费用增加，导致净利润有所回 落。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数47,316报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
中国物流集团有限公司国有法人5 99, 644 ,8 2 745. 810无0
华夏人寿保险股份有限公 司－自有资金其他16,781,1411.280无0
中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －005L－CT001沪其他15,908,8801.220无0
香港中央结算有限公司境外法人1 0, 940 ,6 2 50.840无0
全国社保基金一零一组合其他1 0 , 3 3 5 , 1 3 70.790无0
中国农业银行股份有限公 司－富兰克林国海深化价 值混合型证券投资基金其他8,580,6800.660无0
基本养老保险基金八零八 组合其他8,500,9970.650无0
招商信诺人寿保险有限公 司－传统其他7,435,3700.570无0
基本养老保险基金一五零 三一组合其他6,400,0290.490无0
中国建设银行股份有限公 司－万家人工智能混合型 证券投资基金其他5,963,1240.460无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　

　　股份种 类数量
中国物流集团有限公司599,644,827人民币 普通股599,644,827
华夏人寿保险股份有限公 司－自有资金16,781,141人民币 普通股16,781,141
中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －005L－CT001沪15,908,880人民币 普通股15,908,880
香港中央结算有限公司10,940,625人民币 普通股10,940,625
全国社保基金一零一组合10,335,137人民币 普通股10,335,137
中国农业银行股份有限公 司－富兰克林国海深化价 值混合型证券投资基金8,580,680人民币 普通股8,580,680
基本养老保险基金八零八 组合8,500,997人民币 普通股8,500,997
招商信诺人寿保险有限公 司－传统7,435,370人民币 普通股7,435,370
基本养老保险基金一五零 三一组合6,400,029人民币 普通股6,400,029
中国建设银行股份有限公 司－万家人工智能混合型 证券投资基金5,963,124人民币 普通股5,963,124
上述股东关联关系或一致 行动的说明公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系，也未知 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,653,024,672.991,947,700,209.71
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据230,694,985.14167,605,138.45
应收账款2,873,159,573.272,908,052,800.52
应收款项融资50,554,068.5960,254,030.78
预付款项201,427,836.88143,617,747.59
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款1,102,693,765.511,026,323,749.80
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货55,177,942.5420,409,224.58
其中：数据资源　　
合同资产-201,942,864.53
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产23,119,201.6925,735,983.35
流动资产合计6,189,852,046.616,501,641,749.31
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款2,897,081.683,153,891.84
长期股权投资752,486,170.95726,881,825.87
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产65,330,300.0065,330,300.00
固定资产556,079,106.07563,010,054.56
在建工程92,575.74-
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产170,306,559.11173,586,881.97
无形资产164,474,373.84166,353,801.46
其中：数据资源　　
开发支出-448,321.94
其中：数据资源　　
商誉1,374,282,517.001,374,282,517.00
长期待摊费用17,759,221.0418,912,699.30
递延所得税资产55,527,792.4855,643,914.20
其他非流动资产1,796,172.724,229,557.72
非流动资产合计3,161,031,870.633,151,833,765.86
资产总计9,350,883,917.249,653,475,515.17
流动负债：　　
短期借款400,282,621.78400,316,172.00
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债750,000.00750,000.00
衍生金融负债--
应付票据385,668,583.58254,212,614.55
应付账款1,274,203,853.941,682,013,517.44
预收款项--
合同负债40,897,894.4828,010,784.30
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬93,398,761.40217,371,572.13
应交税费109,214,015.0577,815,805.07
其他应付款494,333,544.70578,721,420.24
其中：应付利息--
应付股利419,751,379.84516,565,053.34
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债51,601,526.1759,517,089.50
其他流动负债39,274,197.3548,464,159.54
流动负债合计2,889,624,998.453,347,193,134.77
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款34,576,315.7833,550,583.38
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债129,590,937.76126,481,490.09
长期应付款10,375,259.4910,375,259.49
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,906,509.495,906,509.49
递延所得税负债36,023,119.0936,446,748.11
其他非流动负债123,013,382.96123,285,664.21
非流动负债合计339,485,524.57336,046,254.77
负债合计3,229,110,523.023,683,239,389.54
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,309,046,494.001,319,036,691.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,646,275,597.701,697,648,431.32
减：库存股-61,363,030.62
其他综合收益-2,553,645.41-2,437,772.90
专项储备1,481,144.411,264,043.78
盈余公积273,362,004.24273,362,004.24
一般风险准备　　
未分配利润2,792,132,156.662,625,636,781.65
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计6,019,743,751.605,853,147,148.47
少数股东权益102,029,642.62117,088,977.16
所有者权益（或股东权益） 合计6,121,773,394.225,970,236,125.63
负债和所有者权益（或股 东权益）总计9,350,883,917.249,653,475,515.17

公司负责人：吴春权 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：刘永健
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入3,882,870,739.802,948,914,948.33
其中：营业收入3,882,870,739.802,948,914,948.33
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,667,641,849.672,648,332,801.52
其中：营业成本3,359,739,014.452,327,991,500.98
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,473,113.892,261,004.29
销售费用192,345,720.68175,850,679.35
管理费用106,864,088.54114,642,575.96
研发费用2,539,831.684,079,694.88
财务费用3,680,080.4323,507,346.06
其中：利息费用4,358,651.9012,148,279.81
利息收入5,143,196.636,357,412.02
加：其他收益2,617,417.278,558,635.04
投资收益（损失以“-”号填列）6,823,190.75-1,491,629.76
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益6,823,190.75-1,491,629.76
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填 列）242,298.33-76,461.08
资产减值损失（损失以“-”号填 列）--
资产处置收益（损失以“-”号填 列）272,185.22-161,210.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）225,183,981.70307,411,480.22
加：营业外收入1,113,752.17164,874.82
减：营业外支出307,978.221,354,482.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）225,989,755.65306,221,872.89
减：所得税费用54,652,481.2979,537,828.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）171,337,274.36226,684,044.47
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）171,337,274.36226,684,044.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）166,495,375.01221,022,974.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）4,841,899.355,661,069.55
六、其他综合收益的税后净额265,282.82-7,542,867.91
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额265,281.82-7,595,639.15
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益265,281.82-7,595,639.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益381,154.33　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-115,872.51-7,595,639.15
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额1.0052,771.24
七、综合收益总额171,602,557.18219,141,176.56
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额166,760,656.83213,427,335.77
（二）归属于少数股东的综合收益总 额4,841,900.355,713,840.79
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.130.17
（二）稀释每股收益(元/股)0.130.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴春权 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：刘永健
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,487,423,318.513,926,267,271.31
客户存款和同业存放款项净增加 额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加 额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还1,190,522.091,401,662.23
收到其他与经营活动有关的现金9,225,424.9116,311,950.75
经营活动现金流入小计4,497,839,265.513,943,980,884.29
购买商品、接受劳务支付的现金4,213,231,820.963,284,313,699.29
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加 额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金309,704,320.93342,447,376.27
支付的各项税费76,384,861.1951,667,218.44
支付其他与经营活动有关的现金63,387,632.9656,599,445.63
经营活动现金流出小计4,662,708,636.043,735,027,739.63
经营活动产生的现金流量净 额-164,869,370.53208,953,144.66
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.0026,713,608.70
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额201,566.08402,132.15
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额0.00244,842.70
收到其他与投资活动有关的现金318,000.000.00
投资活动现金流入小计519,566.0827,360,583.55
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金4,565,757.264,954,142.38
投资支付的现金18,400,000.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金313,632.000.00
投资活动现金流出小计23,279,389.264,954,142.38
投资活动产生的现金流量净 额-22,759,823.1822,406,441.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金247,079.30100,600,786.76
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金96,051,452.6238,407,143.33
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润0.0029,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金13,503,277.206,968,641.43
筹资活动现金流出小计109,801,809.12145,976,571.52
筹资活动产生的现金流量净 额-109,801,809.12-145,976,571.52
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-349,070.58-14,053,523.85
五、现金及现金等价物净增加额-297,780,073.4171,329,490.46
加：期初现金及现金等价物余额1,893,595,214.902,533,937,586.03
六、期末现金及现金等价物余额1,595,815,141.492,605,267,076.49

公司负责人：吴春权 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：刘永健



(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2024年4月20日


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