[一季报]上海新阳(300236):2024年一季度报告
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时间：2024年04月19日 20:58:21 中财网 |
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原标题: 上海新阳:2024年一季度报告
证券代码：300236 证券简称： 上海新阳 公告编号：2024-027 上海新阳半导体材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 297,418,597.54 | 260,864,353.08 | 14.01% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 32,410,398.77 | 56,396,751.69 | -42.53% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 31,068,137.48 | 23,866,936.01 | 30.17% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -15,822,300.96 | -5,896,658.28 | -168.33% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1046 | 0.1821 | -42.56% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1046 | 0.1821 | -42.56% | | 加权平均净资产收益率 | 0.81% | 1.24% | -0.43% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 5,092,809,403.52 | 5,588,589,806.19 | -8.87% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 3,791,494,568.85 | 4,188,533,225.02 | -9.48% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -65,686.31 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 6,806,445.86 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 386,492.67 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 422,468.94 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | -5,943,819.19 | | | 减：所得税影响额 | 235,384.84 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 28,255.84 | | | 合计 | 1,342,261.29 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动 | 变动原因 | | 交易性金融资
产 | 15,692,553.80 | 45,874,000.00 | -65.79% | 主要系本报告期公司处置了持有划分为交
易性金融资产的理财投资所致； | | 预付款项 | 20,656,333.24 | 9,948,415.81 | 107.63% | 主要系本报告期公司增加了对外支付的采
购款所致； | | 长期股权投资 | 5,728,173.95 | 9,068,273.19 | -36.83% | 主要系本报告期公司持有的股权投资确认
投资收益所致； | | 长期待摊费用 | 18,641,101.24 | 10,435,535.96 | 78.63% | 主要系本报告期公司待摊销资产增加所
致； | | 预收款项 | 570,882.75 | 208,581.95 | 173.70% | 主要系本报告期公司收到的客户预付款增
加所致； | | 应交税费 | 25,901,034.65 | 16,173,334.10 | 60.15% | 主要系本报告期公司实现的销售收入增加
导致对应的税费增加所致； | | 其他应付款 | 1,093,618.44 | 3,515,734.05 | -68.89% | 主要系本报告期内公司支付了收到的员工
租房补贴款所致； | | 一年内到期的
非流动负债 | 30,110,599.44 | 66,226,434.66 | -54.53% | 主要系本报告期公司偿还到期长期借款所
致； | | 其他综合收益 | 1,036,096,240.27 | 1,469,090,038.64 | -29.47% | 主要系本报告期公司持有的其他权益工具
投资公允价值变动所致； |
2、利润表项目重大变动情况
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 | | 税金及附加 | 1,427,696.00 | 2,067,461.80 | -30.94% | 主要系本报告期公司销售增加对应的相关税
费增加所致； | | 研发费用 | 46,113,719.49 | 30,489,905.47 | 51.24% | 主要系本报告期公司持续加大研发投入，包
括研发人员薪酬、设备折旧等增加所致； | | 财务费用 | 127,072.90 | -304,029.38 | -141.80% | 主要系本报告期公司银行贷款的利息支出与
流动资金存款利息收入轧抵所致 | | 投资收益 | -2,953,606.57 | 39,540,775.72 | -107.47% | 主要系本报告期公司所持有的交易性金融资
产产生的投资收益减少所致； | | 所得税费用 | 6,731,468.24 | 11,833,761.11 | -43.12% | 主要系本报告期利润减少对应的税费减少所
致 | | 净利润 | 32,706,384.20 | 56,743,483.96 | -42.36% | 主要系本报告期内公司产生的非经常性损益
减少所致； |
3、现金流量表项目重大变动情况
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 | | 经营活动产生
的现金流量净
额 | -15,822,300.96 | -5,896,658.28 | -168.33% | 主要系本报告期公司对外支付的采购货款
增加所致； | | 投资活动产生
的现金流量净
额 | -31,673,191.44 | -20,673,208.14 | -53.21% | 主要系本报告期公司对外投资增加所致； |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,541 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 王福祥 | 境内自然人 | 14.37% | 45,032,070.0
0 | 33,774,052.0
0 | 不适用 | 0.00 | | 上海新晖资产
管理有限公司 | 境内非国有法
人 | 12.01% | 37,637,876.0
0 | 0.00 | 质押 | 6,260,000.00 | | 上海新科投资
有限公司 | 境内非国有法
人 | 7.27% | 22,788,086.0
0 | 0.00 | 质押 | 2,000,000.00 | | 孙慧明 | 境内自然人 | 3.23% | 10,108,938.0
0 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | SINYANG
INDUSTRIES &
TRADING PTE
LTD | 境外法人 | 2.94% | 9,216,290.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 金叶飞 | 境内自然人 | 1.68% | 5,280,423.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 杨燕灵 | 境内自然人 | 1.23% | 3,854,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 金叶玲 | 境内自然人 | 0.96% | 2,999,290.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 张朦 | 境内自然人 | 0.74% | 2,317,084.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 0.51% | 1,589,868.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | 股份种类 | 数量 | | 上海新晖资产管理有限公司 | 37,637,876.00 | 人民币普通股 | 37,637,876.0
0 | | 上海新科投资有限公司 | 22,788,086.00 | 人民币普通股 | 22,788,086.0
0 | | 王福祥 | 11,258,018.00 | 人民币普通股 | 11,258,018.0
0 | | 孙慧明 | 10,108,938.00 | 人民币普通股 | 10,108,938.0
0 | | SINYANG INDUSTRIES & TRADING
PTE LTD | 9,216,290.00 | 人民币普通股 | 9,216,290.00 | | 金叶飞 | 5,280,423.00 | 人民币普通股 | 5,280,423.00 | | 杨燕灵 | 3,854,600.00 | 人民币普通股 | 3,854,600.00 | | 金叶玲 | 2,999,290.00 | 人民币普通股 | 2,999,290.00 | | 张朦 | 2,317,084.00 | 人民币普通股 | 2,317,084.00 | | 香港中央结算
有限公司 | 1,589,868.00 | 人民币普通股 | 1,589,868.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王福祥、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司
为关联股东，属于一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间
是否有关联关系和一致行动人情况。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 上海新晖通过普通证券账户持有31137876股，通过信用交易担保
证券账户持有6500000股，向证券公司出借其持有的部分上海新阳
股份股，实际合计持有37637876股。孙慧明通过普通证券账户持
有1898939股，通过信用交易担保证券账户持有8209999股，实际
合计持有10108938股。金叶飞通过普通证券账户持有3146577
股，通过信用交易担保证券账户持有2133846股，实际合计持有
5280423股。杨燕灵通过普通证券账户持有53700股，通过信用交
易担保证券账户持有3800900股，实际合计持有3854600股。金叶
玲通过普通证券账户持有20700股，通过信用交易担保证券账户持
有2978590股，实际合计持有2999290股。张朦通过普通证券账户
持有4700股，通过信用交易担保证券账户持有2312384股，实际
合计持有2317084股。 | | | | 前10名股东中存在回购专户的特别说明 | 上海新阳半导体材料股份有限公司回购专用证券账户持有
3,651,644股，占比1.17%。 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | | 股东名称
（全称） | 期初普通账户、信用账
户持股 | | 期初转融通出借股份且
尚未归还 | | 期末普通账户、信用账
户持股 | | 期末转融通出借股份且
尚未归还 | | | | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | | 上海新晖
资产管理
有限公司 | 35,698,17
6.00 | 11.39% | 2,235,100
.00 | 0.71% | 37,637,87
6.00 | 12.01% | 295,400.0
0 | 0.09% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司第一季度实现营业收入2.97亿元，同比增长14.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,106.81万元，同比增长30.17%。其中，半导体业务实现营业收入2.06亿元，同比增长30.07%，实现扣除非经常性损
益的净利润2,627万，同比增长34.79%。涂料板块业务受建筑行业市场持续低迷，产品销售价格下跌等不利因素影响，
第一季度实现营业收入0.91亿元，同比下降9.77%。
（一）公司对外资产业投资基金进展情况
2024年1月12日，公司披露《 关于公司拟对外投资产业投资基金的公告 》，为助力国家半导体存储产业链的快速发展， 上海新阳半导体材料股份有限公司拟以自有资金参与由长鑫芯聚股权投资（安徽）有限公司持有90%股权的子
公司安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司（以下简称“启航鑫睿”）发起设立的产业投资基金。该拟设产业基金名称为
合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准，以下简称“启航恒鑫基金”），募集规模人民币
10.625亿元。公司认缴人民币10,000万元作为有限合伙人。
2024年2月19日，公司收到基金管理人通知，启航恒鑫基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得私募投资基金备案证明，详见公司于同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（二）公司芯征途（三期）持股计划进展情况
2024 年3月13日公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《 关于〈 上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途（三期）持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案（以下简称“本持股计
划”）。 本持股计划的参与对象为公司（含子公司）的半导体业务核心技术/业务人员，初始设立时的总人数共计不超
过170人，具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定。本持股计划购买回购股份的价格为17.34元/股，拟筹集资金总额上限为3,121.20万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。具体份额根据实际
出资缴款金额确定。详见公司披露于 2024年3月15日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的持股计划相关
公告。
（三）公司2024年股票增值权激励计划进展情况
2024年3月13日公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈 上海新阳半导体材料股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案 》等相关议案（以下简称“本激励计
划”）。本激励计划拟授予激励对象的股票增值权数量为25.78万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额31,338.1402万股的0.08%，授予股票增值权的行权价格为17.34元/股。本激励计划涉及的授予激励对象共计6人，包
括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员。 详见公司于2024年3月15日披露在证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网的激励计划相关公告。
2024年3月18日至2024年3月27日，公司在内部OA平台对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，2024年3月29日，公司监事会结合公示情况对本次拟激励对象进行了核查 ，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象
（四）公司募集资金使用的进展情况
2024年3月13日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整项目实施进展及部分募集资金投资项目结项议案》，同意变更“集成电路制造用高端光刻胶研发、
产业化项目”部分募集资金用途，用于新增项目“ArF浸没式光刻胶研发项目”及“偿还项目贷款”，同时对募集资金
投资项目“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”预计完成时间进行调整，并将“集成电路关键工艺材料项目”
结项。本次变更事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年3月15日披露在证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网的募集资金变更相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 上海新阳半导体材料股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 843,115,839.02 | 869,875,329.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 15,692,553.80 | 45,874,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 233,262,836.65 | 204,535,933.65 | | 应收账款 | 523,707,565.42 | 529,880,379.65 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 20,656,333.24 | 9,948,415.81 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 7,407,488.19 | 9,154,268.24 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 275,876,028.45 | 274,714,434.28 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 34,948,013.16 | 33,177,097.68 | | 流动资产合计 | 1,954,666,657.93 | 1,977,159,859.12 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 5,728,173.95 | 9,068,273.19 | | 其他权益工具投资 | 1,726,140,117.08 | 2,235,544,585.75 | | 其他非流动金融资产 | 329,526,339.39 | 299,526,339.39 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 436,906,460.89 | 455,320,052.95 | | 在建工程 | 465,133,755.94 | 449,710,591.77 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 7,468,192.81 | 7,468,192.81 | | 无形资产 | 80,807,476.94 | 81,533,028.28 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 26,754,070.53 | 25,421,024.35 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 18,641,101.24 | 10,435,535.96 | | 递延所得税资产 | 13,032,024.63 | 12,830,819.05 | | 其他非流动资产 | 28,005,032.19 | 24,571,503.57 | | 非流动资产合计 | 3,138,142,745.59 | 3,611,429,947.07 | | 资产总计 | 5,092,809,403.52 | 5,588,589,806.19 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 184,026,145.84 | 201,167,216.67 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 223,177,796.64 | 225,820,314.42 | | 应付账款 | 164,450,066.97 | 194,805,025.13 | | 预收款项 | 570,882.75 | 208,581.95 | | 合同负债 | 10,799,051.91 | 12,874,890.94 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 19,466,233.00 | 27,061,502.02 | | 应交税费 | 25,901,034.65 | 16,173,334.10 | | 其他应付款 | 1,093,618.44 | 3,515,734.05 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 30,110,599.44 | 66,226,434.66 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 659,595,429.64 | 747,853,033.94 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 355,683,994.27 | 284,174,601.77 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 7,940,381.54 | 7,940,381.54 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 51,917,645.38 | 57,861,329.85 | | 递延所得税负债 | 186,723,861.07 | 263,134,531.37 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 602,265,882.26 | 613,110,844.53 | | 负债合计 | 1,261,861,311.90 | 1,360,963,878.47 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 313,381,402.00 | 313,381,402.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,467,447,123.68 | 1,465,882,233.53 | | 减：库存股 | 118,827,338.26 | 118,827,338.26 | | 其他综合收益 | 1,036,096,240.27 | 1,469,090,038.64 | | 专项储备 | 22,658,682.96 | 20,678,829.68 | | 盈余公积 | 136,014,258.09 | 136,014,258.09 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 934,724,200.11 | 902,313,801.34 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,791,494,568.85 | 4,188,533,225.02 | | 少数股东权益 | 39,453,522.77 | 39,092,702.70 | | 所有者权益合计 | 3,830,948,091.62 | 4,227,625,927.72 | | 负债和所有者权益总计 | 5,092,809,403.52 | 5,588,589,806.19 |
法定代表人：王福祥 主管会计工作负责人：周红晓 会计机构负责人：黄春峰 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 297,418,597.54 | 260,864,353.08 | | 其中：营业收入 | 297,418,597.54 | 260,864,353.08 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 262,320,736.30 | 239,832,538.62 | | 其中：营业成本 | 178,331,339.74 | 173,701,844.93 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,427,696.00 | 2,067,461.80 | | 销售费用 | 12,966,153.71 | 12,959,580.60 | | 管理费用 | 23,354,754.46 | 20,917,775.14 | | 研发费用 | 46,113,719.49 | 30,489,905.47 | | 财务费用 | 127,072.90 | -304,029.38 | | 其中：利息费用 | 3,714,811.94 | 4,270,246.30 | | 利息收入 | -4,173,660.74 | -3,990,290.51 | | 加：其他收益 | 7,307,726.58 | 7,048,885.97 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -2,953,606.57 | 39,540,775.72 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -3,340,099.24 | -878,773.20 | | 以摊余成本计量的 | | | | 金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | 383,283.34 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 8,086.61 | 1,068,683.95 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | 60,988.41 | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | -4,697.90 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 39,516,358.37 | 69,073,443.44 | | 加：营业外收入 | 3,000.00 | 39,930.77 | | 减：营业外支出 | 81,505.93 | 536,129.14 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 39,437,852.44 | 68,577,245.07 | | 减：所得税费用 | 6,731,468.24 | 11,833,761.11 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 32,706,384.20 | 56,743,483.96 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 32,706,384.20 | 56,743,483.96 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 32,410,398.77 | 56,396,751.69 | | 2.少数股东损益 | 295,985.43 | 346,732.27 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -432,993,798.37 | 613,384,660.03 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -432,993,798.37 | 613,384,660.03 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | -432,993,798.37 | 613,384,660.03 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -432,993,798.37 | 613,384,660.03 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -400,287,414.17 | 670,128,143.99 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -400,583,399.60 | 669,781,411.72 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 295,985.43 | 346,732.27 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.1046 | 0.1821 | | （二）稀释每股收益 | 0.1046 | 0.1821 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王福祥 主管会计工作负责人：周红晓 会计机构负责人：黄春峰 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,907,771.44 | 262,705,035.10 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 9,289.96 | 156,808.89 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,409,936.61 | 12,426,213.27 | | 经营活动现金流入小计 | 278,326,998.01 | 275,288,057.26 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,622,539.01 | 185,950,900.44 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,090,066.68 | 50,959,442.33 | | 支付的各项税费 | 16,212,604.07 | 23,048,734.76 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,224,089.21 | 21,225,638.01 | | 经营活动现金流出小计 | 294,149,298.97 | 281,184,715.54 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -15,822,300.96 | -5,896,658.28 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 1,868,687.00 | 1,054,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 451,499.43 | 108.62 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 14,800.00 | 46,585.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,505,286.35 | 12,556,929.04 | | 投资活动现金流入小计 | 35,840,272.78 | 13,657,622.66 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 35,797,941.04 | 34,254,937.33 | | 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 75,893.47 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,715,523.18 | | | 投资活动现金流出小计 | 67,513,464.22 | 34,330,830.80 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -31,673,191.44 | -20,673,208.14 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 77,730,588.14 | 140,113,060.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,602,114.54 | | | 筹资活动现金流入小计 | 86,332,702.68 | 140,113,060.00 | | 偿还债务支付的现金 | 59,509,392.50 | 83,747,919.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 4,537,634.44 | 4,903,801.56 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 31,273,820.09 | | 筹资活动现金流出小计 | 65,047,026.94 | 119,925,540.65 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,285,675.74 | 20,187,519.35 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -148,751.33 | 25,272.38 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,358,567.99 | -6,357,074.69 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 810,880,272.78 | 695,621,480.53 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 784,521,704.79 | 689,264,405.84 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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