八方股份(603489):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
八方电气（苏州）股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求，现将八方电气（苏 州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方股份”）截至 2023年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741号《关于核准 八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00 万股，每股发行价为 43.44元，应募集资金总额为人民币（下同） 130,320.00万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含 税金额合计4,823.40万元，公司实际募集资金125,496.60万元（其 中募集资金净额123,758.02万元，其他发行费用1,738.58万元）。 上述募集资金已于2019年11月5日到位，资金到位情况业经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2023年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 14,468.48万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品收益173.44 万元。 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金121,189.64万 元，其中直接投入募集资金项目累计71,596.88万元，补充流动资金 本金及利息转入自有资金账户累计36,010.29万元，募集资金项目结 项并将剩余募集资金永久补充流动资金12,842.85万元，支付发行费 用累计1,746.04万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品累计 收益4,787.26万元。募集资金专户 2023年 12月 31日余额合计为 8,087.81万元（因四舍五入存在尾数差异）。 二、募集资金存放和管理情况 根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2019年11月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招 商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限 责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户；2021年3月 29日，公司全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与中国工商银 行股份有限公司苏州相城支行、申万宏源证券签署《募集资金专户储存三方监管协议》。以上三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共 计人民币122,196.06万元，其中直接投入募集资金项目累计 71,596.88万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户累计 36,010.29万元，募集资金项目结项并将剩余募集资金永久补充流动 资金12,842.85万元，支付发行费用累计1,746.04万元，具体使用情 况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二） 募集资金项目先期投入及置换情况 公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金 置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金 1,384.54万元。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2022年5月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12个月内，使用最高额度不超过人民币 25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内的资金在 有效期内可循环使用。 公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12个月内，使用最高额度不超过人民币 13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内的资金在 有效期内可循环使用。 2023年1月1日至2023年12月31日，公司累计使用闲置募 集资金16,000.00万元购买银行结构性存款产品，赎回现金管理资 金35,500.00万元，日最高余额为19,500.00万元，未超过董事会 审议通过的现金管理额度。本报告期已收回的投资收益为 134.59 万元，截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额 为 0.00万元，报告期内公司利用闲置募集资金购买的理财产品的 本金及收益已归还至公司募集资金账户。 2023年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况列 示如下： 单位：万元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况 截至2023年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新 项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的电踏车专用电机及控制系统生产建设项目（以下简称“电踏车项目”）予以结项，并在该项目剩余募集资金永久补充流动资金后注销对应的募集资金专户。 电踏车项目对应募集资金专户信息如下：
般账户用于永久补充流动资金，并办理完成该专户的注销手续。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的 情况，也不存在募集资金投资项目对外转让的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度募集资金 存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司2023年度《募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易 所的相关规定编制，公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用 情况。 七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司2023年度募集资金 存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：公司2023年度募集资 金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《八方电 气（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。 八、备查文件 1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司年度募集资金存 放与使用情况出具的专项核查报告； 2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存 放与使用情况出具的鉴证报告。 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2023年4月20日 附表1： 2023年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
注2：本项目产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不产生直接的经济效益； 注3：电驱动系统技术中心升级改造项目募集资金承诺投资总额为13,407.94万元，截至2023年12月31日，项目总投入金额 为16,942.77万元，超出3,534.83万元由公司使用自有资金支付。 注4：尾数差异由四舍五入导致。 附表2： 2023年度变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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