[一季报]昆药集团(600422):昆药集团2024年第一季度报告

时间：2024年04月19日 21:18:54 中财网

原标题:昆药集团:昆药集团2024年第一季度报告

证券代码：600422 证券简称：昆药集团
昆药集团股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人颜炜、主管会计工作负责人孙志强及会计机构负责人（会计主管人员）杨学炳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入	1,852,637,983.31	-3.01
归属于上市公司股东的净利润	118,693,454.55	-9.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,881,250.41	9.11
经营活动产生的现金流量净额	-101,987,265.98	81.69
基本每股收益（元/股）	0.16	-5.88
稀释每股收益（元/股）	0.16	-5.88
加权平均净资产收益率（%）	2.22	减少 0.38个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	9,820,823,630.71	9,565,383,273.17	2.67
归属于上市公司股东的所有者权益	5,416,033,287.43	5,297,444,082.36	2.24

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	267,965.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,480,417.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	-321,823.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	164,113.27
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,847.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	819,499.95
减：所得税影响额	748,129.37
少数股东权益影响额（税后）	93,687.07
合计	5,812,204.14

公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益(2023)修订)》的规定执行。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	81.69	主要是销售回款增加以及支付费用减少导 致

(四)公司基本情况
1、战略明晰、融合深入，组织、文化凝聚合力引领发展
2024年是公司加入华润大家庭、与华润三九稳步推进融合重塑的第二年，百日融合、一年融合的圆满完成，推动公司在战略、组织及文化层面深度融入华润三九，为三年融合工作奠定深厚基础。现阶段，公司将持续推动全面融合工作，加深双方在资源整合、业务拓展及组织文化层面的深度融合。报告期内，公司正式发布未来五年（2024年-2028年）的战略发展规划，将秉承“大药厚德、恫瘝在抱”的企业使命，以“银发健康产业的引领者”为愿景，围绕“传承精品国药，以三七产业链为核心，立足于老龄健康，拓展慢病管理领域，成为银发健康第一股”的战略核心，重点打造三七系列产品为核心的慢病管理以及“昆中药 1381”系列为核心的精品国药两大平台，致力于成为“老龄健康-慢病管理领域领导者”和“精品国药领先者”。同时，围绕公司未来五年战略发展目标，推动各核心业务板块及生产供应链子战略的目标解码及规划研讨，以实现核心战略承接、落地。

在战略明晰聚焦的同时，公司持续完善内部人才梯队建设发展，建设“说到-做到-得到”激励机制，并举办乐成书苑成长班，以精神重塑赋能员工发展，提升公司内生发展力量，为价值、业务和组织重塑的进一步深化保驾护航。同时，公司注重强化和华润三九在质量管理、EHS方面的融合交流，着力补齐短板弱项、脚踏实地提升管理能力；生产供应链以数字化转型为抓手，以实现智能制造和数字工厂转型为目标，强化内部协同、提升资源共享，在组织优化和重塑中提升整体效能，打造公司生产供应链的核心竞争力，助力公司筑牢“提质增效”压舱石。


2、品牌造势、商道建设，品宣、渠道双向赋能提速增长
公司依托品类丰富且独具竞争优势的产品群，致力于强化昆药在慢病管理尤其是老龄健康领域、“昆中药 1381”及三七系列产品的品牌优势。报告期内，商务部公布第三批中华老字号名单，公司以“昆药”品牌入选，厚重的品牌价值彰显中医药文化魅力，让老字号在新时代焕发新光彩。

“昆中药 1381”作为公司重点打造的精品国药平台，报告期内，公司围绕重点产品品牌打造、多维亮相，打好品宣、渠道组合拳，线上线下多路径深入消费者，树立品牌认知、提升品牌价值。其中，重点产品昆中药参苓健脾胃颗粒在新春佳节分别登陆央视、湖南卫视及年度热播大剧，持续向消费者传递“每餐一包，四季健脾胃”的健康理念；昆中药舒肝颗粒“拒绝焦虑”系列短片温暖上线，并携手连锁药店及京东健康推出大型快闪活动“舒肝解压馆”，以此建立消费者与品牌间更深层次的链接，为产品持续介入情绪治疗领域奠定消费者基础。品牌声量提升、渠道建设强化赋能“昆中药 1381”系列核心产品提速增长，报告期内，昆中药参苓健脾胃颗粒同比增长 48.42%、舒肝颗粒同比增长 81.72%，香砂平胃颗粒同比增长 26.03%。同时，针对以三七为核心成分的产品群，公司正式推出“777”全新品牌。“777”品牌将以血塞通口服产品为基础，逐步拓展到健康管理、疾病预防、严肃治疗及病后康复等全系列产品线，并将三七应用延伸在口腔护理、美容护肤等大健康领域。“777”品牌的推出，是公司全力打造三七产业链标杆、推动三七产业链高质量发展的重要举措，也是公司对国家应对人口老龄化战略需求的积极响应。渠道方面，公司完成全国范围内的零售、医疗体系昆药销售渠道整合建设，实现从多级渠道到聚焦重点主流客户重点管控；借势三九商道启动“铁架子工程”，锻造铁架子、助力渠道战，建立以固化终端、销量增长为目标的新型医药营销模式；在商道文化价值观层面，将三九商道“诚、信、礼、勤、智、识”为核心的工商合作文化价值体系融入昆药商道，让渠道合作伙伴从短期化思维变为长期理念，双方将实现真正的合作共赢。


3、立足优势、聚焦慢病，研发、BD双线打造创新主引擎
为实现“银发健康产业引领者”的战略目标，公司立足自身研发优势及特色，围绕老龄化需求，重点聚焦慢病管理及老龄健康领域，秉承“小全面+差异化”的研发布局、以天然产物为特色，持续聚焦创新资源，不断深耕和丰富“3”颗草、心脑血管等慢病管理及老龄健康领域的产品管线、推进产品升级迭代以提升综合竞争力。报告期内，公司的氯硝西泮注射液获得国家药监局签发的《药品补充申请批准通知书》，为同品种中首家申报并通过仿制药质量和疗效一致性评价的产品，进一步丰富公司在神经精神领域管线。化药 2.2类改良型新药 KPC-149口服溶液的药品临床试验申请已获国家药监局受理，公司在慢病领域的管线将得到进一步完善。碳酸司维拉姆干混悬剂的药物上市许可申请获国家药监局受理，同样聚焦慢病适应症口服产品的一致性评价 KYAH07-2022-190项目正在开展注册审评。自主研发的适用于缺血性脑卒中的 1类药 KYAZ01-2011-020临床 II期完成患者入组，同时公司多个仿制药项目陆续准备开展 BE研究。上述产品研发稳步推进，将持续丰富完善公司产品管线，为实现公司战略目标蓄势赋能。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	27,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份 状态	数量
华润三九医药股份有限公司	国有法人	212,311,616	28.04	0	无	0
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	59,982,730	7.92	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－ 富国天惠精选成长混合型证券 投资基金（LOF）	其他	21,700,100	2.87	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公 司	国有法人	11,814,900	1.56	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－ 富国研究精选灵活配置混合型 证券投资基金	其他	11,151,411	1.47	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－ 中欧医疗健康混合型证券投资 基金	其他	10,866,068	1.44	0	无	0
澳门金融管理局－自有资金	其他	10,679,574	1.41	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	10,000,000	1.32	0	无	0
太平人寿保险有限公司－传统 －普通保险产品－022L- CT001沪	其他	8,102,578	1.07	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－ 工银瑞信前沿医疗股票型证券 投资基金	其他	8,000,000	1.06	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
华润三九医药股份有限公司	212,311,616	人民币普通股	212,311,616
云南合和(集团)股份有限公司	59,982,730	人民币普通股	59,982,730
中国工商银行股份有限公司－ 富国天惠精选成长混合型证券 投资基金（LOF）	21,700,100	人民币普通股	21,700,100
中央汇金资产管理有限责任公 司	11,814,900	人民币普通股	11,814,900
中国工商银行股份有限公司－ 富国研究精选灵活配置混合型 证券投资基金	11,151,411	人民币普通股	11,151,411
中国工商银行股份有限公司－ 中欧医疗健康混合型证券投资 基金	10,866,068	人民币普通股	10,866,068
澳门金融管理局－自有资金	10,679,574	人民币普通股	10,679,574
全国社保基金五零三组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
太平人寿保险有限公司－传统 －普通保险产品－022L- CT001沪	8,102,578	人民币普通股	8,102,578
中国建设银行股份有限公司－ 工银瑞信前沿医疗股票型证券 投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明	华润三九医药股份有限公司为公司控股股东,与前十名无限售条件股 东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系、一致行动人情 况。未知其他无限售条件流通股股东之间，是否存在关联关系、一致 行动人情况。

前 10名股东及前 10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）

无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、股票激励计划回购及注销进展：（1）经公司十届十六次董事会、十届十六次监事会及公司2022年年度股东大会审议通过《关于回购并注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职而不具备激励资格的瞿晓茹女士所持有的激励计划已获授但尚未解除限售的128,000股限制性股票，及第二个解锁期解除限售条件未成就的 529,927股限制性股票，合计657,927股限制性股票予以回购注销。（2）经公司十届十七次董事会、十届十七次监事会及公司2023年第三次临时股东大会审议通过《关于回购并注销 2021年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案》，原公司副总裁胡振波先生因离职而不再具备激励资格，公司对该部分不符合条件激励对象持有的激励计划已获授但尚未解除限售的 56,320股限制性股票予以回购注销。（3）经公司十届二十次董事会、十届二十次监事会及公司 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于回购并注销 2021年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案》，原公司董事、总裁钟祥刚先生，集团制造中心总工程师谢波先生因离职而不再具备激励资格，公司对该部分不符合条件激励对象持有的激励计划已获授但尚未解除限售的 158,725股限制性股票予以回购注销。2024年 3月 7日，公司已完成上述回购股份的注销，公司股份总数由 757,986,969股变更为 757,113,997股。有关详情可查阅公司 2023-040号、2023-041号、2023-042号、2023-046号、2023-048号、2023-049号、2023-055号、2023-056号、2023-058号、2023-072号、2023-073号、2023-081号、2023-082号、2023-085号、2024-001号、2024-002号、2024-012号公告。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表


合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:昆药集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2024年 3月 31日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	959,830,112.81	1,493,010,312.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,002,885,381.57	603,795,376.60
衍生金融资产
应收票据	74,290,183.84	183,003,996.74
应收账款	2,986,289,230.28	2,550,997,985.02
应收款项融资	180,130,172.50	160,699,628.48
预付款项	124,170,621.85	135,707,393.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	121,917,553.47	136,666,599.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,786,507,593.86	1,688,247,280.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	77,822,189.93	78,915,946.77
流动资产合计	7,313,843,040.11	7,031,044,519.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	23,747,839.49	23,790,872.85
其他权益工具投资	69,738,172.38	69,738,172.38
其他非流动金融资产	225,754,563.46	226,076,387.03
投资性房地产	22,364,210.00	22,576,253.36
固定资产	1,057,460,496.94	1,083,063,366.04
在建工程	104,677,458.67	95,840,159.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	62,656,710.94	69,786,184.50
无形资产	314,226,136.76	312,158,183.96
开发支出	204,011,155.60	213,334,732.36
商誉	91,727,481.11	91,727,481.11
长期待摊费用	21,727,674.60	22,188,810.72
递延所得税资产	271,798,443.38	262,616,900.75
其他非流动资产	37,090,247.27	41,441,249.11
非流动资产合计	2,506,980,590.60	2,534,338,753.28
资产总计	9,820,823,630.71	9,565,383,273.17
流动负债：
短期借款	738,276,676.44	725,487,434.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	239,882,129.71	267,979,261.94
应付账款	820,225,991.08	664,711,313.78
预收款项
合同负债	80,294,593.67	90,603,919.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	194,780,467.99	210,822,862.90
应交税费	214,742,585.88	214,953,339.22
其他应付款	1,439,340,166.13	1,391,833,230.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	19,676,314.24	23,313,162.26
其他流动负债	50,245,451.05	54,554,303.14
流动负债合计	3,797,464,376.19	3,644,258,827.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	97,056,659.72	107,561,277.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	40,750,625.73	44,238,424.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	44,396,312.47	44,396,312.47
递延收益	210,650,854.07	209,597,798.31
递延所得税负债	7,636,859.08	8,303,943.04
其他非流动负债	28,631,134.02	30,457,290.34
非流动负债合计	429,122,445.09	444,555,046.85
负债合计	4,226,586,821.28	4,088,813,874.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	757,113,997.00	757,986,969.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,149,507,339.14	1,157,501,133.18
减：库存股	1,552,618.62	10,419,384.66
其他综合收益	-4,196,684.05	-4,092,434.57
专项储备	2,484,185.93	2,484,185.93
盈余公积	376,659,653.21	376,659,653.21
一般风险准备
未分配利润	3,136,017,414.82	3,017,323,960.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,416,033,287.43	5,297,444,082.36
少数股东权益	178,203,522.00	179,125,316.60
所有者权益（或股东权益）合计	5,594,236,809.43	5,476,569,398.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,820,823,630.71	9,565,383,273.17

公司负责人：颜炜 主管会计工作负责人：孙志强 会计机构负责人：杨学炳
合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：昆药集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,852,637,983.31	1,910,049,890.78
其中：营业收入	1,852,637,983.31	1,910,049,890.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,681,940,225.73	1,744,130,961.09
其中：营业成本	1,089,547,848.12	1,066,558,649.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	16,418,280.81	15,882,444.07
销售费用	476,962,083.94	550,039,350.22
管理费用	75,456,728.58	88,659,571.16
研发费用	17,215,457.38	16,506,121.36
财务费用	6,339,826.90	6,484,825.10
其中：利息费用	6,565,939.91	6,886,060.85
利息收入	1,744,026.06	2,666,394.11
加：其他收益	7,982,842.32	13,840,026.55
投资收益（损失以“-”号填列）	776,466.59	24,358,896.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,033.36	-49,242.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-321,823.57	-5,366,539.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,586,938.09	-24,970,702.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,269,577.01	-5,409,220.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	267,965.77	1,240,313.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,546,693.59	169,611,704.12
加：营业外收入	751,024.90	311,869.37
减：营业外支出	503,269.55	1,599,000.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,794,448.94	168,324,573.09
减：所得税费用	26,822,788.99	34,113,063.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,971,659.95	134,211,509.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,971,659.95	134,211,509.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）	118,693,454.55	131,027,307.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,278,205.40	3,184,202.22
六、其他综合收益的税后净额	-104,249.48	-266,168.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-104,249.48	-266,168.04
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-104,249.48	-266,168.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-104,249.48	-266,168.04
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	120,867,410.47	133,945,341.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	118,589,205.07	130,761,139.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,278,205.40	3,184,202.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17

公司负责人：颜炜 主管会计工作负责人：孙志强 会计机构负责人：杨学炳
合并现金流量表
2024年 1—3月
编制单位：昆药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,492,023,849.58	1,332,355,268.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,908,525.90	1,904,518.90
收到其他与经营活动有关的现金	62,880,307.15	119,637,051.16
经营活动现金流入小计	1,556,812,682.63	1,453,896,838.72
购买商品、接受劳务支付的现金	857,151,545.69	986,498,529.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	201,779,948.98	180,633,066.33
支付的各项税费	144,974,025.74	173,290,944.14
支付其他与经营活动有关的现金	454,894,428.20	670,363,468.49
经营活动现金流出小计	1,658,799,948.61	2,010,786,008.18
经营活动产生的现金流量净额	-101,987,265.98	-556,889,169.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	250,000,000.00	586,268,779.71
取得投资收益收到的现金	1,729,494.98	166,327.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	17,225.66	9,170.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	251,746,720.64	586,444,278.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,560,497.47	16,068,671.62
投资支付的现金	650,000,000.00	267,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		79,950.00
投资活动现金流出小计	659,560,497.47	283,148,621.62
投资活动产生的现金流量净额	-407,813,776.83	303,295,656.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	83,441,684.83	135,477,921.62
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	83,441,684.83	135,477,921.62
偿还债务支付的现金	80,752,598.67	243,393,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,179,040.80	6,694,524.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,508,842.57	1,836,557.95
筹资活动现金流出小计	97,440,482.04	251,924,832.29
筹资活动产生的现金流量净额	-13,998,797.21	-116,446,910.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-622,178.18	-757,126.15
五、现金及现金等价物净增加额	-524,422,018.20	-370,797,549.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,365,937,403.37	1,549,186,870.82
六、期末现金及现金等价物余额	841,515,385.17	1,178,389,321.33

（未完）