大东方(600327):公证天业会计师事务所关于大东方2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

 时间：2024年04月19日 21:23:56 中财网
原标题:大东方:公证天业会计师事务所关于大东方2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明





关于无锡商业大厦大东方股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司
审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：



附表 2

关于无锡商业大厦大东方股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

非经营性 资金占用资金占用方 名称占用方与 上市公司 的关联关 系上市公司 核算的会 计科目2023年期初 占用资金余额2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)2023年度占 用资金的利 息(如有)2023年度偿 还累计发生金 额2023年期末 占用资金余 额占用 形成 原因占用性 质
现控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业　　　　　　　　　非经营 性占用
　　　　　　　　　　非经营 性占用
小计///　　　　　//
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业　　　　　　　　　非经营 性占用
　　　　　　　　　　非经营 性占用
小计///　　　　　//
其他关联 方及其附 属企业　　　　　　　　　非经营 性占用
　　　　　　　　　　非经营 性占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与 上市公司 的关系上市公司 核算的会 计科目2023年期初 往来资金余额2023年度往来 累计发生金额 （不含利息）2023年度往 来资金的利 息（如有）2023年度偿 还累计发生金 额2023年期末 往来资金余 额往来 形成 原因往来性 质
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业上海均瑶科创信息 技术有限公司控股股 东、实际 控制人的 附属企业预付款项67,433.95118,666.00　170,683.2515,416.70提供服 务经营性 往来
　上海吉祥智驱新能 源汽车有限公司控股股 东、实际 控制人的 附属企业其他应收 款12,104.60　　12,104.60　提供服 务经营性 往来
　江苏无锡商业大厦 集团有限公司控股股东应收账款2,211.0022,458.90　24,669.90　销售商 品及提 供服务经营性 往来
　江苏无锡商业大厦 集团有限公司控股股东预付款项41,839.079,194,141.56　9,235,980.63　物业费 及转供 能源经营性 往来
　江苏无锡商业大厦 集团有限公司控股股东长期应收 款233,371.00　　233,371.00　保证金经营性 往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业无锡市吟春大厦商 贸有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收 款31,700,000.00　　　31,700,000.00借款非经营 性往来
　无锡东方易谷信息 技术有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收 款101,455,500.008,949,304.54　110,404,804.54　借款非经营 性往来
　无锡东方易谷信息 技术有限公司子公司及 其控制的 法人应收利息6,436,136.51　944,909.767,381,046.27　借款非经营 性往来
　南通海门大东方百 货有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收 款84,084,663.03335,274.30　　84,419,937.33借款非经营 性往来
　无锡市三凤桥食品 专卖有限责任公司子公司及 其控制的 法人其他应收 款8,100,000.00-　8,100,000.00-借款非经营 性往来
　无锡市三凤桥肉庄 有限责任公司子公司及 其控制的 法人其他应收 款106,514,700.00　　70,000,000.0036,514,700.00借款非经营 性往来
　上海均瑶医疗健康 科技有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收 款386,180,000.00215,680,000.00　175,000,000.00426,860,000.00借款非经营 性往来
　上海均瑶医疗健康 科技有限公司子公司及 其控制的 法人应收利息20,830,551.60　18,407,455.45　39,238,007.05借款非经营 性往来
　无锡商业大厦东方 百业超市有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收 款9,288,226.92191,758,919.58　175,892,103.8125,155,042.69借款非经营 性往来
　湖北东方美邻便利 店有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收 款3,672,216.155,307,029.04　8,979,245.19　借款非经营 性往来
　无锡市三凤桥食品 有限责任公司子公司及 其控制的 法人其他应收 款　50,000,000.00　50,000,000.00　借款非经营 性往来
关联自然 人　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
其他关联 方及其附 属企业无锡商业大厦集团 东方汽车有限公司联营企业应收账款　892,000.29　885,188.116,812.18销售商 品经营性 往来
　无锡市明盛贸易有 限公司联营企业应收账款　14,791.80　6,414.208,377.60销售商 品经营性 往来
　无锡市明盛贸易有 限公司联营企业预付款项　799,227.85　763,320.2435,907.61物业费 及转供 能源经营性 往来
　无锡市明盛贸易有 限公司联营企业其他应收 款　26,348.00　　26,348.00保证金经营性 往来
　无锡市明盛贸易有 限公司联营企业长期应收 款　175,054.00　　175,054.00保证金经营性 往来
　无锡大世界影城有 限责任公司联营企业应收账款610,000.001,217,798.00　1,522,798.00305,000.00物业费 及转供 能源经营性 往来
　无锡大世界影城有 限责任公司联营企业其他应收 款1,960,000.00　　　1,960,000.00股东贷 款非经营 性往来
　浙江均旭房地产开 发有限公司联营企业长期应收 款96,055,500.00　　33,619,425.0062,436,075.00借款非经营 性往来
　浙江均旭房地产开 发有限公司联营企业长期应收 款12,030,771.04　　2,100,000.009,930,771.04借款利 息非经营 性往来
　上海昕崟实业有限 公司实际控制 人董事的 直系亲属 的控股公 司其他应收 款46,450,000.00　　46,450,000.00　股权转 让款非经营 性往来
总计///915,725,224.87484,491,013.8519,352,365.21700,781,154.73718,787,449.20//





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