香江控股(600162):香江控股2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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时间:2024年04月19日 21:28:15 中财网 |
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原标题: 香江控股: 香江控股2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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关于深圳 香江控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:深圳 香江控股股份有限公司
审计单位:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:020-34761006
附表 2
关于深圳 香江控股股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年期
初占用资金
余额 | 2023年度
占用累计发
生金额(不
含利息) | 2023年度
占用资金的
利息(如有) | 2023年度
偿还累计发
生金额 | 2023年期
末占用资金
余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 | 现控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年期
初往来资金
余额 | 2023年度
往来累计发
生金额(不
含利息) | 2023年度
往来资金的
利息(如
有) | 2023年度
偿还累计发
生金额 | 2023年期
末往来资金
余额 | 往来形成原
因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 南方香江集团有限
公司 | 同一最终实
际控制人 | 其他应收款 | 70,524.55 | - | - | 40,524.55 | 30,000.00 | 业绩补偿 | 非经营性
往来 | | 广州番禺区香江营
养餐饮有限公司 | 同一最终实
际控制人 | 其他应收款 | - | 0.83 | - | 0.83 | - | 提供服务 | 经营性往
来 | | 广州锦绣年华健身
有限公司 | 同一最终实
际控制人 | 其他应收款 | - | 5.04 | - | 5.04 | - | 提供服务 | 经营性往
来 | | 广州市锦绣香江健
身有限公司 | 同一最终实
际控制人 | 其他应收款 | - | 8.86 | - | 8.86 | - | 提供服务 | 经营性往
来 | | 广州市锦绣香江综
合门诊有限公司 | 同一最终实
际控制人 | 其他应收款 | - | 7.31 | - | 7.31 | - | 提供服务 | 经营性往
来 | | 深圳市金海马电子
商务有限公司广州
分公司 | 同一最终实
际控制人 | 其他应收款 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 提供服务 | 经营性往
来 | | 深圳市香江酒业有
限公司 | 同一最终实
际控制人 | 其他应收款 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 提供服务 | 经营性往
来 | | 小宇宙(广州)教育
科技有限责任公司 | 同一最终实
际控制人 | 其他应收款 | - | 12.61 | - | 12.61 | - | 提供服务 | 经营性往
来 | | 宇宙(广州)婴幼儿
托育服务有限责任
公司 | 同一最终实
际控制人 | 其他应收款 | - | 7.17 | - | 7.17 | - | 提供服务 | 经营性往
来 | | 深圳市慧创办公家
具有限公司 | 同一最终实
际控制人 | 其他应收款 | - | 11.31 | - | 11.31 | - | 提供服务 | 经营性往
来 | | 深圳市香江家居工
程有限公司 | 同一最终实
际控制人 | 其他应收款 | - | 8.86 | - | 8.86 | - | 提供服务 | 经营性往
来 | | 深圳市香江智能家
居有限公司 | 同一最终实
际控制人 | 其他应收款 | - | 13.79 | - | 13.79 | - | 提供服务 | 经营性往
来 | | 广东万有文化旅游
有限公司 | 同一最终实
际控制人 | 其他应收款 | - | 47.55 | - | 37.82 | 9.73 | 提供服
务、商铺
出租 | 经营性往
来 | | 广州翡翠绿洲房地
产代理有限公司 | 实际控制人
之家庭成员
控制的公司 | 其他应收款 | - | 44.77 | - | 44.77 | - | 商铺出租 | 经营性往
来 | | 深圳市金海马贸易
有限公司 | 同一最终实
际控制人 | 应收账款 | - | 500.53 | - | 500.53 | - | 商铺出租 | 经营性往
来 | | 深圳市慧创办公家
具有限公司 | 同一最终实
际控制人 | 应收账款 | - | 321.04 | - | 321.04 | - | 商铺出租 | 经营性往
来 | | 深圳市香江家居工
程有限公司 | 同一最终实
际控制人 | 应收账款 | - | 344.66 | - | 344.66 | - | 商铺出租 | 经营性往
来 | | 深圳市香江智能家
居有限公司 | 同一最终实
际控制人 | 应收账款 | - | 436.16 | - | 436.16 | - | 商铺出租 | 经营性往
来 | 上市公司的子公司及
其附属企业 | 保定香江好天地房
地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,199.00 | - | - | 300.00 | 5,899.00 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 成都繁城香江房地
产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,188.73 | 4,371.24 | - | 10,578.84 | 12,981.13 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 成都龙城香江房地
产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,696.56 | - | - | - | 7,696.56 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 成都香江家具产业
投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,685.37 | 200.00 | - | 10,885.37 | - | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 成都香江家园房地
产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,065.36 | - | - | 516.57 | 10,548.79 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 成都香江全球家居
城有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,548.00 | 92.66 | - | 2,640.66 | - | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 恩平市锦绣香江物
业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 189.63 | - | 147.43 | 42.20 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 广东裕泰地产开发
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,380.48 | 72.05 | - | 23.50 | 25,429.03 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 广州大瀑布旅游开
发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 611.82 | 1,794.41 | - | 1,664.45 | 741.78 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 广州番禺锦江房地
产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,462.27 | 17,781.08 | 1,308.39 | 20,060.50 | 19,491.24 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 广州锦绣企业管理
服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,762.30 | 371.60 | - | 55.00 | 2,078.90 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 广州锦绣投资发展
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.20 | - | - | - | 1.20 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 广州锦绣香江房地
产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 13.26 | - | 13.26 | - | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 广州锦绣香江酒店
管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 59.62 | - | 12.19 | 47.43 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 广州锦绣香江物业
管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 639.94 | 2,267.52 | - | 1,961.63 | 945.83 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 广州锦悦地产投资
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | - | - | 0.50 | - | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 广州聚兴企业管理
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,198.00 | - | - | - | 7,198.00 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 广州市卓升家具有 | 子公司 | 其他应收款 | 10,919.73 | 1,390.32 | 1,311.62 | 1,311.62 | 12,310.05 | 提供运营 | 非经营性 | | 限公司 | | | | | | | | 资金 | 往来 | | 广州香江城市更新
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,120.50 | 0.10 | - | - | 2,120.60 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 广州香江疗养院有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.40 | 12.33 | - | 11.93 | 0.80 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 广州香江物业管理
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 776.46 | 4,219.32 | - | 3,886.93 | 1,108.85 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 广州誉高投资发展
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,174.00 | 258.00 | - | 5.00 | 2,427.00 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 江苏晶喆置业有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,322.70 | - | - | - | 2,322.70 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 来安锦绣香江房地
产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,741.59 | 1,252.08 | 1,181.21 | 1,181.21 | 10,993.67 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 来安香江置业有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 45.95 | 105.47 | - | 7.46 | 143.96 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 聊城鑫驰物业管理
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.69 | 76.64 | - | 75.98 | 6.35 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 南昌坤鑫信息科技
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 53.44 | - | 53.44 | - | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 南京晶喆企业管理
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 80,289.70 | - | - | 76,093.35 | 4,196.35 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 南通香江置业有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,781.54 | 68.86 | 1,532.88 | - | 20,383.28 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 深圳市大本营投资
管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 300.00 | - | 300.00 | - | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 深圳市家福特建筑
科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40.00 | - | - | 40.00 | - | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 深圳市特发东恒昇
置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 23.33 | - | 23.33 | - | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 深圳市香江产业发
展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,110.00 | - | - | 1,110.00 | - | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 深圳市香江创新国
际会展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 589.25 | - | - | - | 589.25 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 沈阳香江好天地商
贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,963.00 | 2,850.00 | - | 300.00 | 5,513.00 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 苏州香江万鼎置业
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 25,189.38 | - | 5,420.38 | 19,769.00 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 天津宝坻锦绣香江
医院 | 子公司 | 其他应收款 | 472.18 | - | - | - | 472.18 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 天津宝坻区香江供
热有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 49.51 | - | 11.31 | 38.20 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 天津森岛宝地置业
投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,314.31 | 1,945.34 | 1,808.20 | 2,280.89 | 38,786.96 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 天津森岛鸿盈置业
投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,953.15 | 1,871.55 | 1,673.39 | 1,903.14 | 37,594.95 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 天津市锦绣年华养
老服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 175.31 | 3,671.28 | - | 625.00 | 3,221.59 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 天津市森岛置业投
资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 86,040.84 | 4,486.85 | 3,935.53 | 4,510.47 | 89,952.75 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 天津市香江教育咨
询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46.12 | - | - | 12.90 | 33.22 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 武汉金海马置业有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 443.55 | 2,800.00 | - | 1,630.00 | 1,613.55 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 香河锦绣香江房地
产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,696.91 | 2,675.00 | - | 100.00 | 5,271.91 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 香河名家居资产管
理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,724.00 | - | - | - | 5,724.00 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 香江云科技(苏州)
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.82 | 26.67 | - | 42.49 | - | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 新乡市光彩大市场
置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,385.28 | 1,300.00 | - | 1,875.00 | 23,810.28 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 新余市旭泰建筑工
程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,093.80 | 1,941.19 | - | 4,032.98 | 2.01 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 增城香江房地产有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 88,481.65 | 6,824.14 | - | 39,155.14 | 56,150.65 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 长春东北亚置业有 | 子公司 | 其他应收款 | 7,374.20 | 2,680.00 | - | 290.00 | 9,764.20 | 提供运营 | 非经营性 | | 限公司 | | | | | | | | 资金 | 往来 | | 长春市广发物业管
理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,847.15 | - | - | 100.00 | 1,747.15 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 长沙香江商贸物流
城开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 61,548.85 | 10,903.95 | - | 1,142.43 | 71,310.37 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 珠海横琴新区灵动
文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,466.58 | 2,897.87 | - | 2,826.00 | 3,538.45 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | | 珠海横琴新区南方
锦江置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 84,879.22 | 42,589.68 | 12,047.35 | 12,679.13 | 126,837.12 | 提供运营
资金 | 非经营性
往来 | 关联自然人 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 758,803.51 | 175,290.43 | 24,798.57 | 259,822.25 | 699,070.26 | | |
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