锌业股份(000751):年度募集资金使用情况专项说明
葫芦岛锌业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，本公司就 2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1320号文核准，公司于 2023年7月向特定对象葫芦岛宏跃集团有限公司发行人民币普通股（A股）205,761,316股，每股发行价为 2.43元，应募集资金总额为人民币 499,999,997.88元，根据有关规定扣除发行费用4,949,983.37元后，实际募集资金金额为495,050,014.51元。 该募集资金已于 2023年 7月 13日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]110Z0010号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）用于支付发行费用 4,949,983.37元；（2）偿还银行借款使用 495,050,014.51元。2023年度公司累计使用募集资金499,999,997.88元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 0元，累计收到募集资金专用账户利息收入 59,301.74元，已全部用于偿还银行借款，募集资金专户已于 2023年 9月 14日注销。 本年度募集资金实际使用及结余情况如下： 金额单位：人民币元 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023年 7月 19日，公司与葫芦岛银行股份有限公司绥中支行（以下简称“绥中支行”）和太平洋证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在绥中支行开设募集资金专项账户（账号：20000252833000000116）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2023年 12月 31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元
截至 2023年 12月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 49,510.93万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023年 12月 31日止： 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 2024年 4月 18日 附表1： 2023年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
中财网
 |