德尔未来(002631):年度募集资金使用情况专项说明
本公司 2023年度累计使用募集资金 1,162.49万元【不含对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）使用的金额及手续费】，各项目使用情况及金额如下： 金额单位：人民币万元 其中：（1）“年产智能成套家具 8万套项目”尚未使用金额 30,743.47万元；（2）“3D打印定制地板研发中心项目”尚未使用金额 7,245.93万元；（3）“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”尚未使用金额 5,544.34万元；（4）无尚未使用的“补充流动资金项目”的余额（“补充流动资金项目”已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将 13,000万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的规定，公司对募集资金进行了管理。公司于 2019年 4月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设金的存储与使用，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 根据募集资金项目的安排，以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 8,500万元用于募集资金投资项目“3D打印定制地板研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 41,500万元对全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司进行增资，其中 10,900万元用于募集资金投资项目“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；30,600万元用于对其控股子公司苏州帕德森新材料有限公司增资，苏州帕德森新材料有限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具８万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 13,000万元用于“补充流动资金项目”，自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。 苏州百得胜智能家居有限公司于 2019年 5月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为 631087933，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州百得胜智能家居有限公司、本公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 苏州帕德森新材料有限公司于 2019年 5月在江苏银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为 30390188000180764，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州帕德森新材料有限公司、本公司与保荐机构、江苏银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。 公司 2023年 4月 17日召开的第四届董事会第二十六次会议决议和 2023年5月 8日召开的 2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币 43,000万元闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2022年度股东
注 1：上述账户余额中，已计入账户的银行存款利息及结构性存款收益 5,970.54万元及扣除手续费 0.216万元。 注 2：截止 2023年 12月 31日，公司及子公司募集资金用于现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为 27,300万元。 三、本年度募集资金实际使用情况 募集资金的实际使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、公司募集资金投资项目未发生变更。 2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。 附表 1：《募集资金使用情况对照表》 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日
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