德尔未来(002631):年度募集资金使用鉴证报告
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时间：2024年04月19日 22:23:11 中财网 |
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原标题: 德尔未来:年度募集资金使用鉴证报告
德尔未来科技控股集团股份有限公司
2023年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告 1-2
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 3-9
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | | 3,301.55 | 384.39 | 0.00 | 18.50 | | 53.45 | 752.53 | 430.18 | 0.00 | | 2,546.13 | 788.75 | 951.78 | 943.76 | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,901.13 | 1,925.67 | 1,381.96 | 962.26 |
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司2023年度累计使用募集资金1,162.49万元（不含对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）使用的金额及手续费），各项目使用情况及金额如下：
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日，公司募集资金余额为43,533.73万元（其中包含银行存款利息及对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的收益净额5,970.54万元,已扣除手续费0.216万元）；截至2023年12月31日，对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为27,300万元。
其中：（1）年产智能成套家具8万套项目尚未使用金额30,743.47万元；（2）3D打印定制地板研发中心项目尚未使用金额7,245.93万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额5,544.34万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将13,000万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的规定，公司对募集资金进行了管理。公司于2019年4月在中国 民生银行股份有限公司苏州分行开设公司募集资金专项账户，账号为630972573，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据募集资金项目的安排，以中国 民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金8,500万元用于募集资金投资项目“3D打印定制地板研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国 民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金41,500万元对全资子公司苏州百得胜 智能家居有限公司进行增资，其中10,900万元用于募集资金投资项目“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；30,600万元用于对其控股子公司苏州帕德森新材料有限公司增资，苏州帕德森新材料有限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具8万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | | | | | 募集资金 | 利息收入 | 合计 | | 中国民生银行股份
有限公司苏州分行 | 630972573 | 23,605,391.00 | 10,853,881.72 | 34,459,272.72 | | 中国民生银行股份
有限公司苏州分行 | 721706299 | 38,000,000.00 | | 38,000,000.00 | | 中国民生银行股份
有限公司苏州分行 | 631087933 | 10,388,883.27 | 10,054,502.50 | 20,443,385.77 | | 中国民生银行股份
有限公司苏州分行 | 721706422 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | | 江苏银行股份有限
公司苏州分行 | 303901880001
80764 | 68,637,632.52 | 38,797,051.06 | 107,434,683.58 |
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | | | | | 募集资金 | 利息收入 | 合计 | | | | | | | | 江苏苏州农村商业
银行股份有限公司
坛丘支行 | 070678151182
011100010 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | 江苏苏州农村商业
银行股份有限公司
坛丘支行 | 070678151182
011100010 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | — | — | 375,631,906.79 | 59,705,435.28 | 435,337,342.07 |
注1：上述账户余额中，已计入账户的银行存款利息及对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的收益净额5,970.54万元，已扣除手续费0.216万元。
注2：截止2023年12月31日，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为27,300万元。
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
| 63,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | 是否已变更项目
（含部分变更） | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资总额
（1） | 本年度投
入金额 | 截至期末累计投
入金额(2) | 截至期末投资进
度（%）(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | | | | | | | | | | | | 否 | 30,600.00 | 30,600.00 | 31.80 | 3,736.24 | 12.21% | 2024-10-11 | 不适用 | 不适用 | | 否 | 7,396.70 | 7,396.70 | 0.00 | 1,236.16 | 16.71% | 2024-4-11 | 不适用 | 不适用 | | 否 | 10,900.00 | 10,900.00 | 1,130.69 | 6,361.11 | 58.36% | 2024-4-11 | 不适用 | 不适用 | | 否 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 100.00% | 2019-5-28 | 不适用 | 不适用 | | — | 61,896.70 | 61,896.70 | 1,162.49 | 24,333.51 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | 61,896.70 | 61,896.70 | 1,162.49 | 24,333.51 | — | — | — | — | | | | | | | | | | |
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
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注3：公司本次发行费用共1,103.30万元，公司已从3D打印定制地板研发中心项目中扣除。
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司本年募集资金投资项目未发生变更。
2、公司本年募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二○二四年四月十九日
中财网
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