[一季报]贝达药业(300558):2024年一季度报告
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时间：2024年04月19日 22:48:36 中财网 |
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原标题: 贝达药业:2024年一季度报告
证券代码：300558 证券简称： 贝达药业 公告编号：2024-028
贝达药业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 735,775,468.80 | 531,618,547.85 | 38.40% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,140,741.56 | 51,396,813.71 | 90.95% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润（元） | 89,562,834.38 | 18,263,590.71 | 390.39% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 247,235,603.12 | 138,024,453.30 | 79.12% | | 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.12 | 91.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.12 | 91.67% | | 加权平均净资产收益率 | 1.82% | 1.05% | 0.77% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 9,326,460,058.88 | 9,146,908,395.53 | 1.96% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,522,175,127.32 | 5,251,077,081.90 | 5.16% |
（二）非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,771,123.17 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 11,362,821.02 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 499,957.66 | | | 减：所得税影响额 | 1,509,138.01 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 4,610.32 | | | 合计 | 8,577,907.18 | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 原因说明 | | 其他权益工具投资 | 1,322,398,591.99 | 1,006,597,002.32 | 31.37% | 主要系报告期内新增对C4Therapeutics,Inc.投资 | | 短期借款 | 180,350,489.31 | 300,267,112.23 | -39.94% | 报告期内偿还银行借款 | | 其他综合收益 | 335,789,961.93 | 188,296,793.71 | 78.33% | 主要系报告期内其他权益工具投资公允价值增
加 | | 合并利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 原因说明 | | 营业收入 | 735,775,468.80 | 531,618,547.85 | 38.40% | 主要系报告期内药品销售持续放量 | | 营业成本 | 128,543,650.38 | 78,258,181.95 | 64.26% | 主要系报告期内药品销量增加 | | 销售费用 | 230,482,714.67 | 154,124,890.60 | 49.54% | 主要系报告期内新产品推广费用等增加 | | 合并现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 原因说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 247,235,603.12 | 138,024,453.30 | 79.12% | 主要系报告期内药品销售现金流入增加 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,574,560.47 | 250,752,659.30 | -81.03% | 主要系报告期内银行借款减少 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,919 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总
数 | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限
售条件的
股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 19.13% | 80,064,000.00 | 0.00 | 质押 | 50,813,622.00 | | 浙江济和创业投资有限公司 | 境内非国有
法人 | 12.98% | 54,324,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 杭州特瑞西创企业管理合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 6.88% | 28,797,061.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | WANGYINXIANG | 境外自然人 | 3.36% | 14,075,564.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 2.37% | 9,924,563.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | LAVEquity(HongKong)Co.,Limited | 境外法人 | 2.28% | 9,540,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 中国工商银行股份有限公司－易方达
创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 5,238,602.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | ZHANGHANCHENG | 境外自然人 | 1.09% | 4,554,007.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 基本养老保险基金一二零五组合 | 其他 | 0.82% | 3,443,010.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.74% | 3,112,721.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙） | 80,064,000.00 | 人民币普通股 | 80,064,000.00 | | | | | 浙江济和创业投资有限公司 | 54,324,000.00 | 人民币普通股 | 54,324,000.00 | | | | | 杭州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙） | 28,797,061.00 | 人民币普通股 | 28,797,061.00 | | | | | WANGYINXIANG | 14,075,564.00 | 人民币普通股 | 14,075,564.00 | | | | | 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,924,563.00 | 人民币普通股 | 9,924,563.00 | | | | | LAVEquity(HongKong)Co.,Limited | 9,540,500.00 | 人民币普通股 | 9,540,500.00 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放
式指数证券投资基金 | 5,238,602.00 | 人民币普通股 | 5,238,602.00 | | | | | ZHANGHANCHENG | 4,554,007.00 | 人民币普通股 | 4,554,007.00 | | | | | 基本养老保险基金一二零五组合 | 3,443,010.00 | 人民币普通股 | 3,443,010.00 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 3,112,721.00 | 人民币普通股 | 3,112,721.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）截至本报告期末，公司实际控制人丁列明先生通过宁波凯铭
投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业
（有限合伙）间接控制公司21.50%的股份，直接持有公司0.24%
的股份，合计持有公司21.74%股份。
（2）浙江济和创业投资有限公司和杭州特瑞西创企业管理合伙企
业（有限合伙）实际控制人为王学超先生。
（3）除中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式
指数证券投资基金、基本养老保险基金一二零五组合和香港中央
结算有限公司以外，其余7名均为公司首发前股东。公司未知其
他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有
49,363股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有9,875,200股，合计持有9,924,563股。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | | 股东名称（全称） | 期初普通账户、
信用账户持股 | | 期初转融通出借股
份且尚未归还 | | 期末普通账户、
信用账户持股 | | 期末转融通出借
股份且尚未归还 | | | | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | | 中国工商银行股份有限公司－易方达
创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 3,704,207.00 | 0.89% | 63,200.00 | 0.02% | 5,238,602.00 | 1.25% | 54,100.00 | 0.01% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表：不适用（三）限售股份变动情况
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 丁列明 | 739,978.00 | 0.00 | 0.00 | 739,978.00 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份
总数的25%。 | | 万江 | 79,060.00 | 0.00 | 0.00 | 79,060.00 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份
总数的25%。 | | JIABINGWANG | 147,600.00 | 0.00 | 0.00 | 147,600.00 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份
总数的25%。 | | 童佳 | 123,750.00 | 0.00 | 0.00 | 123,750.00 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份
总数的25%。 | | 范建勋 | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份
总数的25%。 | | 吴灵犀 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份
总数的25%。 | | 蔡万裕 | 100,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 高管锁定股 | 蔡万裕先生已于2023年
9月28日离职，根据规
定自2024年3月27日
起至原定任期以及任期
届满后六个月内，蔡万
裕先生每年转让的股份
不得超过其所持有本公
司股份总数的25%。 | | 合计 | 1,329,888.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,304,888.00 | | |
三、其他重要事项
（一）报告期内公司经营情况概述
2024年一季度，公司药品销售持续放量，实现营业收入73,577.55万元，同比增长38.40%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,814.07万元，同比增长90.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,956.28万元，较去年同期增长390.39%。公司全面落实本年度经营计划，并根据业务开拓需要和市场竞争变化适时优化运营，新药研发项目持续推进，2024年第一季度研发投入20,929.82万元,占营业收入的28.44%，其中研发费用15,275.04万元。
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报告期内，盐酸恩沙替尼胶囊（商品名：贝美纳，以下简称“贝美纳”）一线治疗适应症药品上市申请获美国食品药品监督管理局（美国FDA）受理，有望成为首款由中国药企主导研发的在全球上市的肺癌靶向创新药；Pan-EGFR抑制剂BPI-520105片、IDH1/IDH2双抑制剂BPI-221351片获得临床试验批准通知书。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编2024年2月，公司战略合作伙伴EyePointPharmaceuticals,Inc.（以下简称“EYPT”）公布EYP-1901治疗湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）的II期临床试验DAVIO2的亚组分析结果，数据显示出TM
良好的未来治疗潜力。EYP-1901玻璃体内植入剂通过专有的可生物降解的缓释技术DurasertE 将伏罗尼布注射进入玻璃体内，使伏罗尼布以可控且可耐受的方式持续地在眼部释放。EYPT同时推进EYP-1901在非增生性糖尿病视网膜病变（NPDR）和糖尿病黄斑病变（DME）中开展研究，治疗DME的II期临床试验VERONA于今年1月完成首例患者给药，针对NPDR适应症的临床II期研究PAVIA已完成入组。公司积极关注EYP-1901国外临床研究进展，及时与合作方跟进项目开发进程，统筹协调安排EYP-1901国内临床研究工作。
公司产品的真实世界研究为临床应用又添循证医学证据。2024年3月，贝美纳二线临床研究更新结果在《癌症通讯》全文发表，最终临床数据表明，在晚期克唑替尼耐药的非小细胞肺癌患者中，贝美纳中位总生存期（OS）为42.8个月，具有稳健的临床疗效；6周时循环肿瘤基因（ctDNA）清除和缓慢上升的患者，其OS显著长于那些ctDNA未清除和快速上升的患者，ctDNA水平的量化可以为风险分层提供有价值的预后信息。公司将不断积累上市产品的应用经验，挖掘产品的差异化优势，满足多样化的临床治疗需求。
（二）其他重要事项
对于其他重要事项，公司已在临时公告中披露且目前无新的后续进展，具体请查阅相关临时公告，索引如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 关于公司与天广实签署《合作协议之补充协议》暨关联交易的公告 | 2024/1/2 | 巨潮资讯网，公告编号：2024-003 | | 关于2024年日常关联交易预计的公告 | 2024/1/2 | 巨潮资讯网，公告编号：2024-004 | | 关于投资引进CFT8919项目的进展公告 | 2024/1/10 | 巨潮资讯网，公告编号：2024-007 | | 2023年度业绩预告 | 2024/1/10 | 巨潮资讯网，公告编号：2024-008 | | 关于股东股份质押变动的公告 | 2024/2/2 | 巨潮资讯网，公告编号：2024-009 | | 关于股东股份质押变动的公告 | 2024/3/15 | 巨潮资讯网，公告编号：2024-011 | | 关于股东股份质押变动的公告 | 2024/3/25 | 巨潮资讯网，公告编号：2024-014 |
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 贝达药业股份有限公司
2024年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 554,020,499.69 | 751,996,914.50 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 540,441.97 | 539,505.05 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 207,417,494.20 | 286,410,358.38 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 33,123,765.00 | 16,436,903.49 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,558,388.32 | 2,609,605.58 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 336,995,087.70 | 327,501,767.43 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 155,866,700.70 | 140,385,572.08 | | 流动资产合计 | 1,291,522,377.58 | 1,525,880,626.51 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 373,058,191.24 | 375,210,221.24 | | 其他权益工具投资 | 1,322,398,591.99 | 1,006,597,002.32 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 33,174,236.57 | 33,783,819.44 | | 固定资产 | 498,858,248.15 | 524,363,656.99 | | 在建工程 | 2,122,025,292.90 | 2,036,585,745.95 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 12,059,636.26 | 13,127,213.53 | | 无形资产 | 1,910,307,539.03 | 1,943,510,385.64 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 1,276,827,316.97 | 1,218,618,697.97 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 413,584,000.09 | 413,584,000.09 | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 71,767,740.71 | 39,129,091.16 | | 其他非流动资产 | 876,887.39 | 16,517,934.69 | | 非流动资产合计 | 8,034,937,681.30 | 7,621,027,769.02 | | 资产总计 | 9,326,460,058.88 | 9,146,908,395.53 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 180,350,489.31 | 300,267,112.23 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 672,075,735.34 | 800,118,473.86 | | 预收款项 | 2,136,485.53 | 888,436.41 | | 合同负债 | 943,913.22 | 4,034,968.51 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 118,759,727.52 | 149,451,198.84 | | 应交税费 | 15,453,703.71 | 11,913,468.68 | | 其他应付款 | 192,466,392.03 | 217,436,716.51 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 224,816,944.74 | 305,856,408.81 | | 其他流动负债 | 3,325,071.33 | 3,190,083.18 | | 流动负债合计 | 1,420,328,462.73 | 1,803,156,867.03 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 2,074,490,000.00 | 1,816,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 7,338,773.48 | 8,182,841.02 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 142,006,016.85 | 144,703,100.57 | | 递延所得税负债 | 69,456,873.25 | 23,391,928.11 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 2,293,291,663.58 | 1,992,277,869.70 | | 负债合计 | 3,713,620,126.31 | 3,795,434,736.73 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 418,485,885.00 | 418,485,885.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,167,100,550.91 | 2,141,636,415.27 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 335,789,961.93 | 188,296,793.71 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 209,437,194.65 | 209,437,194.65 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,391,361,534.83 | 2,293,220,793.27 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,522,175,127.32 | 5,251,077,081.90 | | 少数股东权益 | 90,664,805.25 | 100,396,576.90 | | 所有者权益合计 | 5,612,839,932.57 | 5,351,473,658.80 | | 负债和所有者权益总计 | 9,326,460,058.88 | 9,146,908,395.53 |
法定代表人：丁列明 主管会计工作负责人：范建勋 会计机构负责人：王铁奇2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 735,775,468.80 | 531,618,547.85 | | 其中：营业收入 | 735,775,468.80 | 531,618,547.85 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 641,561,760.14 | 531,203,279.54 | | 其中：营业成本 | 128,543,650.38 | 78,258,181.95 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 5,111,271.91 | 3,885,336.98 | | 销售费用 | 230,482,714.67 | 154,124,890.60 | | 管理费用 | 114,726,159.34 | 101,818,409.56 | | 研发费用 | 152,750,433.40 | 175,355,803.09 | | 财务费用 | 9,947,530.44 | 17,760,657.36 | | 其中：利息费用 | 11,007,909.82 | 19,514,680.42 | | 利息收入 | 2,640,174.93 | 3,387,018.55 | | 加：其他收益 | 12,995,099.04 | 9,504,308.09 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,152,030.00 | -1,222,005.97 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,152,030.00 | -1,222,005.97 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,073,974.72 | -3,822,291.03 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,771,123.17 | -11,792.05 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 108,359,629.25 | 4,863,487.35 | | 加：营业外收入 | | 33,390,150.80 | | 减：营业外支出 | 1,132,320.36 | 2,750,161.57 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,227,308.89 | 35,503,476.58 | | 减：所得税费用 | 13,436,506.36 | -12,438,078.76 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,790,802.53 | 47,941,555.34 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,790,802.53 | 47,941,555.34 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 98,140,741.56 | 51,396,813.71 | | 2.少数股东损益 | -4,349,939.03 | -3,455,258.37 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 147,493,168.22 | -36,212,972.65 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 147,493,168.22 | -36,212,972.65 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 138,309,112.96 | -8,938,741.15 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 138,309,112.96 | -8,938,741.15 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,184,055.26 | -27,274,231.50 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 9,184,055.26 | -27,274,231.50 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 241,283,970.75 | 11,728,582.69 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 245,633,909.78 | 15,183,841.06 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,349,939.03 | -3,455,258.37 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.12 | | （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.12 |
法定代表人：丁列明 主管会计工作负责人：范建勋 会计机构负责人：王铁奇3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 848,141,476.06 | 630,552,869.61 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,909,918.69 | 44,728,944.64 | | 经营活动现金流入小计 | 868,051,394.75 | 675,281,814.25 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,650,656.77 | 37,482,208.39 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,183,145.78 | 199,114,465.21 | | 支付的各项税费 | 25,301,455.53 | 15,855,962.13 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 316,680,533.55 | 284,804,725.22 | | 经营活动现金流出小计 | 620,815,791.63 | 537,257,360.95 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 247,235,603.12 | 138,024,453.30 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 21,512,338.78 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 21,512,338.78 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,770,458.18 | 306,072,268.98 | | 投资支付的现金 | 177,374,976.73 | 249,750,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 491,145,434.91 | 555,822,268.98 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -491,145,434.91 | -534,309,930.20 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 18,995,335.39 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 308,600,000.00 | 1,120,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 308,600,000.00 | 1,138,995,335.39 | | 偿还债务支付的现金 | 250,010,000.00 | 157,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,015,439.53 | 21,675,813.67 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 709,566,862.42 | | 筹资活动现金流出小计 | 261,025,439.53 | 888,242,676.09 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,574,560.47 | 250,752,659.30 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,641,143.49 | -779,948.79 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -197,976,414.81 | -146,312,766.39 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 751,996,914.50 | 731,284,859.68 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 554,020,499.69 | 584,972,093.29 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用（三）审计报告（未完）
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