湖南天雁(600698):湖南天雁机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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时间:2024年04月19日 23:18:17 中财网 |
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原标题: 湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于 湖南天雁机械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位: 湖南天雁机械股份有限公司
审计单位:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:010-88827624
附表 2
关于 湖南天雁机械股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占
用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年期
初占用资
金余额 | 2023年度
占用累计
发生金额
(不含利
息) | 2023年度
占用资金
的利息
(如有) | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 现控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | 其他关联资金往
来 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市
公司的关系 | 上市公司
核算的会 | 2023年期
初往来资 | 2023年度
往来累计 | 2023年度
往来资金 | 2023年度
偿还累计 | 2023年期
末往来资 | 往来形成
原因 | 往来性质 | | | | 计科目 | 金余额 | 发生金额
(不含利
息) | 的利息
(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | 兵器装备集团
财务有限责任
公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 货币资金 | 29,323.91 | 5,472.55 | 364.76 | 16,154.91 | 19,006.31 | 资金归集 | 经营性往
来 | | 哈尔滨东安汽
车动力股份有
限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | | 2,709.10 | | 5.51 | 2,703.59 | 销售商品 | 经营性往
来 | | 重庆长安汽车
股份有限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | 536.03 | 16,975.39 | | 10,388.59 | 7,122.83 | 销售商品 | 经营性往
来 | | 重庆嘉陵全域
机动车辆有限
公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | | 26.55 | | 26.55 | | 销售商品 | 经营性往
来 | | 江铃汽车股份
有限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | 112.36 | 197.82 | | 231.94 | 78.24 | 销售商品 | 经营性往
来 | | 重庆长安汽车
股份有限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收票据 | | 1,762.00 | | | 1,762.00 | 销售商品 | 经营性往
来 | | 重庆长安汽车
股份有限公司 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收款项
融资 | | 8,013.00 | | | 8,013.00 | 销售商品 | 经营性往
来 | 上市公司的子公
司及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
往来 | | | | | | | | | | | 非经营性
往来 | 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性
往来 | | | | | | | | | | | 非经营性
往来 | 其他关联方及其 | | | | | | | | | | 非经营性 | 附属企业 | | | | | | | | | | 往来 | | | | | | | | | | | 非经营性
往来 | 总计 | / | / | / | 29,972.30 | 35,156.41 | 364.76 | 26,807.50 | 38,685.97 | / | / |
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