佳先股份(430489):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167 号文）核准，截至2020年 7月 8日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,132.18万股，每股发行价格为人民币 9.50元，募集资金总额人民币 20,255.71万元，扣除不含税发行费用人民币 1,953.43万元，实际募集资金净额为人民币 18,302.28万元。该募集资金已于 2020年 7月 7日到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0126 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2023年 12月 31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 金额单位：人民币万元
金额单位：人民币万元
二、募集资金管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2020 年 7 月 7 日，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“浦发银行”）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）签署《募集资金三方监管协议》，分别在光大银行、浦发银行、中信银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限公司三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 报告期内，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,492.95万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。 募投项目可行性存在重大变化 根据公司发展战略规划和研发需求情况，为提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，2023年3月27日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，同意将募投项目之一研发中心建设项目变更为年产 15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目。2023年4月17日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于2023年3月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-021）。 （二）募集资金置换情况 截至 2020年 7月 7日止，公司退市进园项目已投入自筹资金 2,085.97 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,085.97 万元。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 四、变更募集资金用途的资金使用情况 根据公司发展战略规划和研发需求情况，为提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，2023年 3月 27日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，同意将募投项目之一研发中心建设项目变更为年产 15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目。2023年 4月 17日，公司 2023年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2023年 3月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-021）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：佳先股份 2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，变更部分募集资金用途履行了审批程序，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 七、会计师鉴证意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况出具了容诚专字[2024]230Z0851号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为公司 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了佳先股份 2023年度募集资金实际存放与使用情况。 八、备查文件 1、《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 2、《国元证券股份有限公司关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》 3、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽佳先功能助剂股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会 2024年 4月 19日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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