三维股份(831834):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年04月19日 00:16:59 中财网
原标题:三维股份:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-035
镇江三维输送装备股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634号文同意，本公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000万股，每股发行价人民币 5.2元，截至 2022年 8月 11日募集资金总额人民币 156,000,000.00元，扣除发行费人民币 15,219,811.31元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 140,780,188.69元，募集资金已于 2022年 8月 11日划至公司指定账户（公司实际到账 144,754,716.98元，3,974,528.29元发行费暂未扣除），以上募集资金经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公 W[2022]B092号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况
截至 2023年 12月 31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目金额
2022年 12月 31日募集资金账户余额133,827,733.49
加：利息收入2,912,961.33
减：银行工本费手续费69.15
减：本年度使用募集资金5,686,646.63
其中：年产 40万平方米输送带项目4,700,490.00
年产 60万米输送链项目642,520.00
粮食用塑料畚斗产线智能化技改及 扩能项目139,500.00
补充流动资金204,136.63
减：销户转出2.59
2023年 12月 31日募集资金账户余额131,053,976.45


二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《镇江三维输送装备股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称管理制度）。

该管理制度于2021年11月22日经本公司董事会第三届第六次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2023年 12月 31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账户账户类别存储余额
农业银行镇江新区科技支 行(已销户)10320501040017824非预算单位专用存款 账户0.00
苏州银行镇江分行营业部5 1 7 7 0 4 0 0 001175非预算单位专用存款 账户3,435,394.73
上海浦东发展银行股份有限38010078801000001086非预算单位专用存款3,479,927.49
公司镇江分行　账户　
交通银行镇江大港支行3 81006710011000237063一般存款账户51,138,654.23
苏州银行镇江分行营业部52635700000440单位结构性存款38,000,000.00
浦发银行镇江分行营业部38010166832335663单位结构性存款35,000,000.00
合计　　131,053,976.45
注：农业银行镇江新区科技支行募集资金账户已注销。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。


募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称委托 理财 产品 类型产品名称委托理财金额 （万元）委托 理财 起始 日期委托 理财 终止 日期收 益 类 型预计年 化收益 率
交通银 行镇江 大港支 行结构 性存 款交通银行“蕴通财富” 定期型结构性存款（挂钩 汇率二元三段结构）50,000,000.002023 年 2 月 3 日2023 年 4 月28 日保 本 浮 动3.20%
　　　　　　收 益 型　
交通银 行镇江 大港支 行结构 性存 款交通银行“蕴通财富” 定期型结构性存款（挂钩 黄金二元三段结构）50,000,000.002023 年 5 月 8 日2023 年 8 月 8 日保 本 浮 动 收 益 型3.20%
交通银 行镇江 大港支 行结构 性存 款交通银行“蕴通财富” 定期型结构性存款 134 天（挂钩汇率看跌）48,000,000.002023 年 8 月17 日2023 年12 月29 日保 本 浮 动 收 益 型3.15%
苏州银 行镇江 分行营 业部结构 性存 款2023年第四期标准化结 构性存款（产品编码： 202301053S0000008654)45,000,000.002023 年 1 月 9 日2023 年 3 月31 日保 本 浮 动 收 益 型3.10%
苏州银 行镇江 分行营 业部结构 性存 款2023年第2010期标准化 结构性存款（产品编码 202304063M0030009221)40,000,000.002023 年 4 月10 日2023 年 7 月10 日保 本 浮 动 收3.00%
　　　　　　益 型　
苏州银 行镇江 分行营 业部结构 性存 款2023年第2431期标准化 结构性存款（产品编码 202307143M0060009745)38,000,000.002023 年 7 月17 日2024 年 1 月17 日保 本 浮 动 收 益 型2.94%
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司镇 江分行结构 性存 款利多多公司稳利 23JG3028期(1月开门红 特供)人民币对公结构性 存款35,000,000.002023 年 1 月31 日2023 年 4 月28 日保 本 浮 动 收 益 型2.80%
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司镇 江分行结构 性存 款利多多公司稳利 23JG3217期(3个月早鸟 款)人民币对公结构性存 款36,000,000.002023 年 5 月 8 日2023 年 8 月 8 日保 本 浮 动 收 益 型2.85%
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司镇 江分行结构 性存 款利多多公司稳利 23JG3390期(3个月早鸟 款)人民币对公结构性存 款35,000,000.002023 年 8 月21 日2023 年11 月21 日保 本 浮 动 收 益2.55%
　　　　　　型　
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司镇 江分行结构 性存 款利多多公司稳利 23JG3566期(3个月看涨 网点专属)人民币对公结 构性存款35,000,000.002023 年11 月24 日2024 年 2 月23 日保 本 浮 动 收 益 型2.50%

注：2022年 9月 9日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

2023年 8月 23日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。截止 2023年 12月 31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为 7300万元人民币。

截止 2023年 12月 31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为 7,300.00万元人民币。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

公司为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目使用计划正常进行及资金安全的前提下，董事会授权在一定额度内使用闲置募集资金购买理财产品。

在实际现金管理工作中，由于公司相关人员工作失误，导致使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过第三届董事会第二十次会议授权额度的情况。

公司已于 2024年 4月 18日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

除此之外，公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。


六、保荐机构核查意见（如适用）
经核查，保荐机构认为：三维股份 2023年度募集资金存放与使用情况符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等文件的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损 害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见（如适用）
经审核，会计师认为：三维股份有限公司董事会编制的 2023年度募集资金 专项报告符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指南的规 定，在所有重大方面如实反映了三维股份有限公司募集资金 2023年度实际存放 与使用情况。

八、备查文件
《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议》 《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《镇江三维输送装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》


镇江三维输送装备股份有限公司
董事会
2024年 4月 19日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
截至2023年12月31日
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）14,078.02本报告期投入募集资金总额568.66　　　　　
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额1,384.67　　　　　
变更用途的募集资金 总额比例　　-　　　　　
募集资金 用途是否已变更 项目，含部 分变更调整后投资总额 （1）本报告期投入金 额截至期末累 计投入金额 （2）截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期是否达到 预计效益项目可行 性是否发 生重大变 化
年产40万 平方米输 送带项目否4,500.00470.05470.0510.45%2026年12 月31日未完工否
年产60万 米输送链 项目否5,000.0064.2564.251.29%2026年12 月31日未完工否
粮食用塑 料畚斗产 线智能化 技改及扩 能项目否3,800.0013.9570.021.84%2026年12 月31日未完工否
补充流动 资金否778.0220.41780.35100.30%不适用不适用不适用
合计-14,078.02568.661,384.67----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集 项目延期的议案》，并于2024年4月18日披露了关于募集项目延期的公告，将项目 预定可使用日延长至2026年12月31日。　　　　　　　
可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）不适用　　　　　　　

　　
募集资金置换自筹资金情况说明报告期公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明2022年9月9日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安 全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币12,700.00万 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 2023年8月23日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金 安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币12,700.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理包括但不限于银行理财产品、定期存款、结 构性存款、可转让大额存单等，截止2023年12月31日公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的的尚未到期余额为7300万元人民币。
超募资金投向不适用
用超募资金永久补充流动资金不适用
或归还银行借款情况说明　
募集资金其他使用情况说明不适用


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