[一季报]科创新材(833580):2024年一季度报告

 时间：2024年04月19日 00:47:26 中财网

原标题:科创新材:2024年一季度报告




　　科创新材 证券代码 : 833580







洛阳科创新材料股份有限公司 2024年第一季度报告




第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蔚文绪、主管会计工作负责人王敏敏及会计机构负责人（会计主管人员）王晓静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2024年3月31日）上年期末 （2023年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计383,666,926.06363,315,536.945.60%
归属于上市公司股东的净资产335,304,011.03330,905,232.051.33%
资产负债率%（母公司）12.61%8.92%-
资产负债率%（合并）12.61%8.92%-



　年初至报告期末 （2024年1-3月）上年同期 （2023年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入18,534,621.7119,823,532.42-6.50%
归属于上市公司股东的净利润4,398,778.984,930,072.60-10.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润4,221,069.064,992,612.70-15.45%
经营活动产生的现金流量净额-7,373,474.961,828,955.46-503.15%
基本每股收益（元/股）0.050.06-16.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）1.32%1.50%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）1.27%1.52%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表 项目报告期末 （2024年3月31日）变动幅度变动说明
货币资金59,918,776.8431.27%报告期末较期初增加 31.27%，主要原因为 企业根据生产经营需 要，本期增加银行借 款24,495,145.39 元，货币资金余额增 大。
预付款项1,807,717.4545.84%报告期末较期初增加 45.84%，主要原因为 报告期内部分原材料 供应商的合同模式为
　　　先付款，后发货。
其他应收款134,073.78-56.85%报告期末较期初减少 56.85%，主要原因为 期初存在投标保证金 150,000.00元，报告 期内投标保证金已退 回。
其他非流动资产462,900.00-79.51%报告期末较期初减少 79.51%，主要原因为 期初存在设备已到 货，发票尚未开具的 情况，报告期内部分 发票设备已开具。
短期借款24,495,145.391182.47%报告期末较期初增加 1182.47%，主要原因 为企业根据生产经营 需要，本期增加银行 借款 24,495,145.39 元。
应付票据7,512,120.00-40.32%报告期末较期初减少 40.32%，主要原因为 期初开立的银行承对 汇票在报告期内有 8,731,100.00元到 期解付。
其他应付款-76,261.84-311.91%报告期末较期初减少 311.91%，主要原因为 期末存在为员工代扣 代缴养老金、医疗金、 住房公积金等。
其他流动负债0.00-100.00%报告期末较期初减少 100%，主要原因为报 告期初存在已背书未 到期商业承兑汇票 100,000.00元,报告 期内该商业承兑汇票 已到期兑付。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
销售费用1,475,578.2730.11%报告期末较期初增加 30.11%，主要原因是 公司为扩大市场，同 时推广新产品，加强 了销售工作和力度。
财务费用-126,349.27-54.35%报告期末较期初减少
　　　-54.35%,主要原因是 期初募集资金专户金 额较大，利息收入较 多。
其他收益178,750.00114.58%报告期末较期初增加 114.58%，主要原因是 报告期内收到洛阳市 西工区国库集中支付 中心，支上市企业奖 励资金收入 100,000.00元。
信用减值损 失2,014,001.9543.84%报告期末较期初增加 43.48%，主要原因系 公司加强了应收账款 管理，应收账款余额 减少，导致信用减值 损失较上期总体减少 而冲回。
资产减值损 失1,170,147.52466.07%报告期末较期初增加 466.07%，主要原因系 公司加强了存货管 理，对3年以上的库 存商品进行分类整理 销售，部分存货有相 应订单导致资产减值 损失较上期总体减少 而冲回。
营业外支出32,664.49-79.18%报告期末较期初减少 79.18%,主要原因是 期初，公司与客户常 州弘煌达成调解，确 认债务重组损失 156,880.22 元。
合并现金流量表 项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的 现金流量净额-7,373,474.96-503.15%报告期末较期初减少 503.15%,主要原因为 本期下游钢铁行业市 场出现供应链金融的 付款方式（如铁信、 云信、京票等），部分 下游客户回款方式为 供应链票据，导致本 期经营活动现金流入
　　　较上期减少。同时， 报告期内公司购买商 品、接受劳务支付的 金较上期增加 43.53%。
投资活动产生的 现金流量净额-2,849,245.43-124.59%报告期末较期初减少 124.59%,主要原因为 报告期内利用闲置募 集资金购买的结构性 存款期限较长，期末 尚未到期收回。
筹资活动产生的 现金流量净额24,476,035.953,581.71%报告期末较期初增加 3,581.71%，主要原因 为企业根据生产经营 需要，本期增加银行 借款24,495,145.39 元。


年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）178,750.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投 资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益62,984.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,663.51
非经常性损益合计209,070.50
所得税影响数31,360.58
少数股东权益影响额（税后）　
非经常性损益净额177,709.93

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数55,903,56165.00%055,903,56165.00%
　其中：控股股东、实际控制 人12,557,66814.60%012,557,66814.60%
　董事、监事、高管725,0210.84%0725,0210.84%
　核心员工00.00%000.00%
有限售 条件股 份有限售股份总数30,096,43935.00%030,096,43935.00%
　其中：控股股东、实际控制 人27,921,37432.47%027,921,37432.47%
　董事、监事、高管2,175,0652.53%02,175,0652.53%
　核心员工00%000%
总股本86,000,000-086000000-　
普通股股东人数4,197　　　　　


单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序号股东名 称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比 例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量
1蔚文绪境内自然人19,194,917019,194,91722.32%14,373,7014,821,216
2马军强境内自然人14,410,068014,410,06816.76%10,807,5513,602,517
3程鹏境内自然人8,300,00008,300,0009.65%08,300,000
4徐韦楠境内自然人8,073,52308,073,5239.39%08,073,523
5杨占坡境内自然人3,684,05303,684,0534.28%2,740,122943,931
6蔚文举境内自然人3,190,00403,190,0043.71%03,190,004
7王会先境内自然人2,900,08602,900,0863.37%2,175,065725,021
8陆晓辉境内自然人1,085,000239,4531,324,4531.54%01,324,453
9徐刚境内自然人01,220,0001,220,0001.42%01,220,000
10李欣境内自然人912,834-12,834900,0001.05%0900,000
合计-61,750,4851,446,61963,197,10473.49%30,096,43933,100,665　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 在公司的前十名股东中，蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡为一致行动人； 蔚文绪为蔚文举之兄； 除上述关联关系之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用　
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项否　不适用　
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是不适用不适用　
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1. 诉讼、仲裁事项： 性质 累计金额 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 578,095.46 0.17% 合计 578,095.46 0.17% 2. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 权利受限 占总资产的比 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 类型 例% 应收票据 流动资产 质押 4,942,980.00 1.29% 票据池质押 货币资金 流动资产 保证金 300,000.00 0.09% 票据保证金 - 5,242,980.00 1.38% 总计 - - 资产权利受限事项对公司的影响： 票据池质押、保理、票据保证金属于企业正常的生产经营活动，不会对企业产生不良的影响。　　　　　　
　性质累计金额占期末净资产比例%　　　
　作为原告/申请人578,095.460.17%　　　
　合计578,095.460.17%　　　
　　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限 类型账面价值占总资产的比 例%发生原因
　应收票据流动资产质押4,942,980.001.29%票据池质押
　货币资金流动资产保证金300,000.000.09%票据保证金
　总计--5,242,980.001.38%-
　　　　　　　
　票据池质押、保理、票据保证金属于企业正常的生产经营活动，不会对企业产生不良的影响。　　　　　
　　　　　　　

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金59,918,776.8445,645,461.28
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产50,000,000.0050,014,819.30
衍生金融资产　　
应收票据11,298,688.6113,225,305.52
应收账款72,671,179.1977,617,843.72
应收款项融资6,660,135.345,656,543.13
预付款项1,807,717.451,239,486.07
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款134,073.78310,684.35
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货51,280,282.8442,600,168.26
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计253,770,854.05236,310,311.63
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产93,905,862.6290,660,213.07
在建工程20,319,105.4318,310,825.28
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产413,339.77413,339.77
无形资产11,789,205.7711,866,713.86
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产3,005,658.423,494,943.33
其他非流动资产462,900.002,259,190.00
非流动资产合计129,896,072.01127,005,225.31
资产总计383,666,926.06363,315,536.94
流动负债：　　
短期借款24,495,145.391,910,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,512,120.0012,587,180.00
应付账款10,195,010.8811,414,520.48
预收款项　　
合同负债193,768.00255,800.88
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,123,357.842,124,685.31
应交税费1,134,373.541,113,797.80
其他应付款-76,261.8435,988.00
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债38,707.5938,707.59
其他流动负债　133,254.12
流动负债合计45,616,221.4029,613,934.18
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债399,646.87399,646.87
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,254,749.982,332,499.98
递延所得税负债92,296.7864,223.86
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,746,693.632,796,370.71
负债合计48,362,915.0332,410,304.89
所有者权益（或股东权益）：　　
股本86,000,000.0086,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积115,831,059.13115,831,059.13
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积15,439,111.5915,439,111.59
一般风险准备　　
未分配利润118,033,840.31113,635,061.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计335,304,011.03330,905,232.05
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计335,304,011.03330,905,232.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计383,666,926.06363,315,536.94

法定代表人：蔚文绪 主管会计工作负责人：王敏敏 会计机构负责人：王晓静

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金59,908,785.7245,645,461.28
交易性金融资产50,000,000.0050,014,819.30
衍生金融资产　　
应收票据11,298,688.6113,225,305.52
应收账款72,671,179.1977,617,843.72
应收款项融资6,660,135.345,656,543.13
预付款项1,807,717.451,239,486.07
其他应收款134,073.78310,684.35
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货51,280,282.8442,600,168.26
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计253,760,862.93236,310,311.63
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资10,000.00　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产93,905,862.6290,660,213.07
在建工程20,319,105.4318,310,825.28
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产413,339.77413,339.77
无形资产11,789,205.7711,866,713.86
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产3,005,658.423,494,943.33
其他非流动资产462,900.002,259,190.00
非流动资产合计129,906,072.01127,005,225.31
资产总计383,666,934.94363,315,536.94
流动负债：　　
短期借款24,495,145.391,910,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,512,120.0012,587,180.00
应付账款10,195,010.8811,414,520.48
预收款项　　
合同负债193,768.00255,800.88
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬2,123,357.842,124,685.31
应交税费1,134,373.541,113,797.80
其他应付款-76,261.8435,988.00
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债38,707.5938,707.59
其他流动负债　133,254.12
流动负债合计45,616,221.4029,613,934.18
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债399,646.87399,646.87
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,254,749.982,332,499.98
递延所得税负债92,296.7864,223.86
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,746,693.632,796,370.71
负债合计48,362,915.0332,410,304.89
所有者权益（或股东权益）：　　
股本86,000,000.0086,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积115,831,059.13115,831,059.13
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积15,439,111.5915,439,111.59
一般风险准备　　
未分配利润118,033,849.19113,635,061.33
所有者权益（或股东权益）合计335,304,019.91330,905,232.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计383,666,934.94363,315,536.94

(三) 合并利润表
单位：元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入18,534,621.7119,823,532.42
其中：营业收入18,534,621.7119,823,532.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本16,129,330.4415,475,790.76
其中：营业成本12,118,453.6612,102,811.71
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加257,892.27286,747.93
销售费用1,475,578.271,134,068.28
管理费用1,470,325.721,443,699.47
研发费用933,429.79785,264.44
财务费用-126,349.27-276,801.07
其中：利息费用19,109.44　
利息收入-153,862.18-292,915.57
加：其他收益178,750.0083,303.53
投资收益（损失以“-”号填列）62,984.01202,616.96
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填　　
列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-14,819.30　
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,014,001.951,400,155.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,170,147.52206,713.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5,816,355.456,240,530.55
加：营业外收入0.980.10
减：营业外支出32,664.49156,880.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,783,691.946,083,650.43
减：所得税费用1,384,912.961,153,577.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）4,398,778.984,930,072.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润4,398,778.98　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）4,398,778.984,930,072.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）4,398,778.984,930,072.60
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额4,398,778.984,930,072.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.050.06
（二）稀释每股收益（元/股）　　
（未完）
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