龙竹科技(831445):兴业证券关于龙竹科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
关于龙竹科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“龙竹科技”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对公司2023年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 1168号文核准，公司申请新增注册资本人民币 2,000.00万元，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000万股，每股发行价 9.18元，募集资金总额为 18,360.00万元，扣除总发行费用 1,449.25万元，募集资金净额为人民币 16,910.75万元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2020]第 ZF10645号验资报告。 （二）本年度使用金额及当前余额 截止 2023年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 公司于 2016年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，并于 2022年第六次临时股东大会审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。 公司根据《募集资金管理制度》的要求并结合生产经营需要，建立募集资金专户存储制度，以保证募集资金专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据北京证券交易所及有关规定的要求，公司已同保荐机构兴业证券股份有限公司与存放募集资金的银行 兴业银行股份有限公司建阳支行、中国银行股份有限公司南平建阳支行及中国工商银行股份有限公司建阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 2020年 8月 11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司本次使用募集资金向子公司增资及提供借款的事项。公司按照相关法律、法规、规范性文件及公司募集资金使用管理制度规定，与各募投项目实施主体、各募集资金专户开户银行及保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订四方监管协议，严格按照相关法律、法规及公司规章规定的要求使用募集资金。 截止 2023年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
（一）募投项目情况 公司 2023年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金置换情况 2020年 10月 11日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金。2020年经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZF10848号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 9,568,400.00元。截止 2023年 12月 31日，募集资金已经置换完毕。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）募集资金使用的其他情况 2023年 3月，公司在中国银行股份有限公司南平建阳支行开设的募集资金专户（账号：429979346707）的募集资金已使用完毕，专户已不再使用并办理完成募集资金专户的注销手续。 截止本报告期末，公司所有募集资金专户已全部销户。 四、变更募投项目的资金使用情况 因公司经营策略调整，2022年度公司对募投项目子项目进行了内部结构调整，详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。 2023年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。 六、会计师关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《关于龙竹科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了贵公司 2023年度募集资金存放与使用情况。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：龙竹科技 2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：龙竹科技集团股份有限公司 截至 2023年 12月 31日 金额单位：万元
注 2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。 注 3：“竹及竹木复合弯曲家居生产线建设项目” 、“研发设计创意中心建设项目”及“补充流动资金”募集资金截至期末累计投入金额超过调 整后投资总额，系募集资金存放银行获得的存款利息收入及理财收益减去手续费的净额。 注 4：“竹及竹木复合弯曲家居生产线建设项目”未达到预计效益主要系 2022年度受到宏观经济环境变化、国际地缘冲突等因素的影响，全球 家居消费市场需求放缓，公司主要客户的订单量较预测值有所减少，营业收入减少；同时受俄罗斯木材来源合法性的影响，木材价格飙升，营业成 本增加，毛利率与预测相差较大，投入募集资金的效果暂时尚未达到。 中财网
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