[担保]华致酒行(300755):接受关联担保
华致酒行连锁管理股份有限公司 关于接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于接受关联担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联担保概述 1．为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟向银行申请总敞口额度不超过人民币 255,000万元的综合授信，期限为 12个月；公司全资子公司华致精品酒水商贸有限公司拟向银行申请总敞口额度不超过人民币 20,000万元的综合授信，期限为 12个月。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体如下：
3．公司实际控制人、董事长吴向东先生及其配偶唐莉女士、关联方湖南金东酒业有限公司为公司向银行申请总敞口额度不超过人民币 4亿元的综合授信提供连带责任保证担保；吴向东先生及关联方华泽集团有限公司为公司及全资子公司向银行申请总敞口额度不超过人民币 8亿元的综合授信提供连带责任保证担保；关联方华泽集团有限公司为公司向银行申请总敞口额度不超过人民币 15.5亿元的综合授信提供连带责任保证担保；以上事项均构成关联担保。上述关联方本次为公司及子公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17条，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）吴向东 吴向东为公司实际控制人、董事长，且不是失信被执行人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，吴向东为公司关联方。 （二）唐莉 唐莉为公司实际控制人、董事长吴向东的配偶，且不是失信被执行人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，唐莉为公司关联方。 （三）华泽集团有限公司
三、担保协议的主要内容 1．保证人：吴向东/唐莉/华泽集团/湖南金东 2．债权人： （1）中国建设银行股份有限公司长沙左家塘支行 （2）广发银行股份有限公司长沙分行 （3）长沙银行股份有限公司南城支行 （4）中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行 （5）中国民生银行股份有限公司北京分行 （6）宁波银行股份有限公司北京分行 （7）中国银行股份有限公司长沙市雨花支行 （8）上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 （9）中国工商银行股份有限公司北京崇文支行 （10）中信银行股份有限公司成都分行 （11）长沙银行股份有限公司南城支行 3．保证方式：连带责任保证 4．保证期间：自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年 5．保证范围：主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费等）和其他所有应付的费用。 截至目前，公司尚未签署相关担保协议。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及范围等以银行与公司最终签订的书面文件为准。 四、交易的定价依据 公司关联方吴向东、唐莉、华泽集团、湖南金东为公司提供担保是银行对企业的要求，公司无需向关联方支付对价，也不存在其他损害公司利益的条件，对公司日常经营提供了融资渠道，有利于公司经营发展。 五、关联交易目的及对公司的影响 上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。 六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 年初至披露日，公司与华泽集团发生关联交易 192,103.77元，除此之外，公司未与关联方吴向东、唐莉、湖南金东发生关联交易。 七、独立董事过半数同意意见 公司独立董事在董事会会议召开前召开了第五届董事会第三次独立董事专门会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联担保的议案》，同意将该议案提交至公司第五届董事会第十六次会议审议。 八、董事会意见 公司本次接受关联担保是为了更好地满足公司日常经营及发展规划需要，关联方本次为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 九、监事会意见 经审议，监事会认为此次接受关联担保事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 十、备查文件 1. 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议； 2. 第五届董事会第十六次会议决议； 3. 第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2024年 4月 20日 中财网
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