万邦医药(301520):募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0361号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 1-3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2 4-8 募集资金年度存放与使用情况专项报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 外经贸大厦 15层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:[email protected] https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0361号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称万邦医药）董事会编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万邦医药年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万邦医药年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是万邦医药董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对万邦医药董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、 鉴证结论 我们认为，后附的万邦医药 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了万邦医药 2023年度募集资金实际存放与使用情况。 （此页无正文，为万邦医药容诚专字[2024]230Z0361号报告之签字盖章页。） 中国注册会计师： 冯炬 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 方冰 中国注册会计师： 中国·北京 马新钢 2024年 4月 18日 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将万邦医药科技股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254号)同意注册，公司采取网下向符合条件的网下投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）股票 16,666,667股，每股发行价格为人民币 67.88元。应募集资金总额为人民币 113,133.34万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用 10,703.25万元后，实际募集资金净额为人民币 102,430.09万元，其中超募资金 54,032.09万元。该募集资金已于 2023年 9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0231号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023年 9月 20日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 14,974.85万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,974.85万元；（2）直接投入募集资金项目 3,545.85万元；（3）使用超募资金永久补充流动资金 16,000.00万元。2023年度公司累计使用募集资金 34,520.70万元，公司收到募集资金专户利息收入 379.36万元，手续费支出 0.10万元。截至 2023年 12月 31日，公司现金管理产品期末余额为 54,500.00万元，募集资金专户余额为 13,814.27万元。 根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023年 9月 12日，公司与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行合肥分行”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160001339945）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2023年 9月 14日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行（以下简称“建设银行合肥黄山西路支行”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行合肥黄山西路支行开设募集资金专项账户（账号：34050148880800003566）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2023年 9月 19日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：110932419710102）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2023年 9月 21日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行合肥分行”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：499030100100415988）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2023年 12月 31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元
（一）募集资金使用情况对照表 截至 2023年 12月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 34,520.70万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。 （二）使用募集资金永久补充流动资金情况说明 2023年度，根据公司 2023年第三次临时股东大会授权，公司已经使用超募资金 16,000.00万元永久补充流动资金。 （三）使用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2023年 11月 10日召开 2023年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过 5.5亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 2.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司 2023年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。资金可以在上述额度的有效期内滚动使用。 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下： 金额单位：人民币万元
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023年 12月 31日止： 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 18日 附表： 2023年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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