万邦医药(301520):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年04月20日 00:38:03 中财网

原标题:万邦医药:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

安徽万邦医药科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将安徽万邦医药科技股份有限公司《 以下简称《 公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《 关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254号)同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 A股）股票16,666,667股，每股发行价格为人民币67.88元。应募集资金总额为人民币113,133.34万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用10,703.25万元后，实际募集资金净额为人民币102,430.09万元，其中超募资金54,032.09万元。该募集资金已于2023年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所《 特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0231号《 验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行机构签订了 募集资金三方监管协议》。

二）本报告期募集资金使用及结余情况
2023年度，公司募集资金使用情况为： 1）上述募集资金到位前，截至 2023年 9月 20日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 14,974.85万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,974.85万元； 2）直接投入募集资金项目 3,545.85万元； 3）使用超募资金永久补充流动资金 16,000.00万元。2023年度公司累计使用募集资金 34,520.70万元，公司收到募集资金专户利息收入 379.36万元，手续费支出 0.01万元。截至2023年 12月 31日，公司现金管理产品期末余额为 54,500.00万元，募集资金专户余额为 13,814.27万元。


注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况
一）关于募集资金管理制度的制定情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《 公司法》 证券法》 上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 安徽万邦医药科技股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称《 管理办法》），对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。

二）关于募集资金管理制度的执行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《 管理办法》的规定，公司在中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行、杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行开立募集资金专户，并与保荐人、前述银行机构签订了 募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2023年 12月31日，本公司有 4个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元

银行账号

3401040160001339945

34050148880800003566

110932419710102

499030100100415988

—

三、2023年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,520.70万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

五、募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年11月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计14,974.85万元，使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金共计435.47万元。

六、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

七、超募资金使用情况
报告期内，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，以及公司2023年第三次临时股东大会审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币16,000.00万元超募资金 占超募资金总额的29.6120%）永久性补充流动性资金。

八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已按照《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《 管理办法》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司2023年年度募集资金存放和使用情况，不存在其他应披露而未披露事项，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。


附表1：2023年度募集资金使用情况对照表。



安徽万邦医药科技股份有限公司
董事会
2024年4月20日
附表：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	113,133.34	本年度投入募集资金总额：	34,520.70
报告期内变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额：	34,520.70
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目 含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 1 ）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 (2) 金额	截至期末 投资进度 % (3) ） (2)/(1) ＝	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
一、药物研发及药代动力学工程 中心项目	否	40,398.00	40,398.00	16,314.62	16,314.62	40.38	2026/12/31	221.26	是	否
二、补充流动资金项目	否	8,000.00	8,000.00	2,206.08	2,206.08	27.58	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	48,398.00	48,398.00	18,520.70	18,520.70	38.27		221.26
超募资金投向
1、永久性补充流动资金	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
2 、尚未使用的募集资金	否	38,032.09	38,032.09	-	-	-
超募资金投向小计	—	54,032.09	54,032.09	16,000.00	16,000.00	-
合计	—	102,430.09	102,430.09	34,520.70	34,520.70	-		221.26
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因 分具体项目）	2024 4 18 年 月 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了 关于公司部分募投项目延期的议 2024 8 14 2026 12 案》，同意将药物研发及药代动力学工程中心项目延期，预定可使用日期由 年 月 日延期至 年 31 月 日。 2021 8 15 上述募集资金投资项目系公司结合自身发展战略及主营业务而确定的，并于 年 月 日召开的第一届 董事会第七次会议中审议通过了 关于募集资金投资项目及其可行性的议案》。公司在募集资金到位之前，根据 自身经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，因前期自有资金有限，药物研发及药代动力学工程中心项 目暂完成一期建设，二期建设在筹备中。现公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施 主体、实施方式、实施地点和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调 整，变更后整体预计达到可使用状态的日期为 2026年 12月 31日。
项目可行性发生重大变化的情况 说明	本期不适用
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	1.超募资金金额：公司超募资金 54,032.09万元，2023年 9月公司公开发行人民币普通股 A股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88元/股，本次募集资金总额 113,133.34万元，扣除不含税发行费用人民币 10,703.25万元，实 际募集资金净额为人民币 102,430.09万元，募集资金净额扣除根据公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》中披露的募集资金投资项目 48,398.00万元后，超募资金 54,032.09万元。 2.超募资金用途及使用进展：经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第四次会议授权，公司将 16,000.00万元超募资金 占超募资金总额的 29.6120%）永久性补充流动性资金，截止 2023年 12月 31日，已永 久性补充流动资金 16,000.00万元
募集资金投资项目实施地点变更 情况	本期不适用
募集资金投资项目实施方式调整 情况	本期不适用

募集资金投资项目先期投入及置 换情况	1.募集资金投资项目先期投入情况：募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金 预先进行投入。截至 2023年 9月 20日，公司已用自筹资金支付预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 14,974.85万元 不含税），并支付部分发行费用累计金额 435.47万元。 2.募集资金投资项目先期投入置换情况：根据公司第二届董事会第十一次会议审议授权，公司已在报告期内完 成使用募集资金置换预先投入资金，金额共计 15,410.32万元，其中预先投入募集资金 14,974.85万元、发行费用 435.47万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	本期不适用
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	截止 2023年 12月 31日，募集资金投资项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	2023年 11月 10日召开的公司第三次临时股东大会同意在不影响募集资金投资项目投资计划和正常经营的前 提下，使用不超过人民币 5.5亿元 含本数）的闲置募集资金 含超募资金）和不超过 2.5亿元 含本数）闲置自 有资金进行现金管理。截止 2023年 12月 31日，尚未使用募集资金余额为 68,314.27万元，其中 54,500.00万元用 于购买保本收益现金管理产品，其余存放于协议存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披 露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。