成都燃气(603053):四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都燃气2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

 时间：2024年04月20日 00:58:20 中财网
原标题:成都燃气:四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都燃气2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告





关于成都燃气集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：成都燃气集团股份有限公司
审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：028-85560449


附表 2

关于成都燃气集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占 用资金占用方 名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公 司核算 的会计 科目2023年期初 占用资金余 额2023年度占 用累计发生 金额(不含 利息)2023年 度占用资 金的利息 (如有)2023年度偿 还累计发生 金额2023年期末 占用资金余 额占用形成 原因占用性 质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业无　　　　　　　　非经营 性占用
　　　　　　　　　　非经营 性占用
小计//　　　　　　　　
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业无　　　　　　　　非经营 性占用
　　　　　　　　　　非经营 性占用
小计//　　　　　　　　
其他关联方及其 附属企业无　　　　　　　　非经营 性占用
　　　　　　　　　　非经营 性占用
小计//　　　　　　　　
总计//　　　　　　　　
其他关联资金往 来资金往来方 名称往来方与上 市公司的关 系上市公 司核算 的会计2023年期初 往来资金余 额2023年度往 来累计发生 金额（不含2023年 度往来资 金的利息2023年度偿 还累计发生 金额2023年期末 往来资金余 额往来形成 原因往来性 质
　　　科目　利息）（如有）　　　　
控股股东、实际 控制人及其附属 企业成都统建城 市建设开发 有限责任公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款72,979.20525,663.60　598,642.80-天然气销 售经营性 占用
　成都市干道 建设指挥部控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款7,257.06150,530.53　150,047.537,740.06天然气销 售经营性 占用
　成都金信源 建设投资有 限责任公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款3,960.60145,079.05　142,601.056,438.60天然气销 售经营性 占用
　成都市沙河 综合整治工 程项目管理 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款765.9098,210.02　98,210.02765.90天然气销 售经营性 占用
　中房集团成 都房地产开 发有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款1,138.202,412,543.10　2,388,741.7024,939.60天然气销 售经营性 占用
　成都文殊坊 经营管理有 限责任公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款-856,556.42　856,556.42-天然气销 售经营性 占用
　成都城投远 大建筑科技 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款161,118.5379,472.39　240,590.92-天然气销 售经营性 占用
　成都城投置 地（集团） 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款46,386.20113,601.61　159,987.81-天然气销 售经营性 占用
　成都城投资 产经营管理 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款7,439.8872,513.82　79,953.70-天然气销 售经营性 占用
　成都花园物 业管理有限 责任公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　1,299,548.46　1,299,548.46-　　
　四川师范大 学实验外国 语学校控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　716,632.28　716,632.28-天然气销 售经营性 占用
　成都市睿华 建设投资有 限责任公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　440,983.08　440,983.08-天然气销 售经营性 占用
　成都统建锦 城投资发展 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　88,519.23　88,519.23-天然气销 售经营性 占用
　成都城建投 资管理集团 有限责任公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　53,847.08　53,847.08-天然气销 售经营性 占用
　成都市中锦 建设投资有 限责任公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　-　--天然气销 售经营性 占用
　成都城投集 团兴西华建 设有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　21,100.79　21,100.79-天然气销 售经营性 占用
　成都高新区 金万汇幼稚 园控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　24,730.56　12,116.5212,614.04天然气销 售经营性 占用
　成都城投教 育投资管理 集团有限公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　6,396.04　6,396.04-天然气销 售经营性 占用
　成都市郫都 区菁芙蓉红 光幼儿园有 限责任公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　21,715.12　21,715.12-天然气销 售经营性 占用
　成都干道齐 通基础工程 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　20,013.01　20,013.01-天然气销 售经营性 占用
　成都市蓉城 管线投资有 限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　18,480.00　18,480.00-天然气销 售经营性 占用
　成都城投智 慧城市科技 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款2,049.6017,417.40　19,467.00-天然气销 售经营性 占用
　成都市市政 开发总公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　38,333.38　38,333.38-天然气销 售经营性 占用
　成都城投城 建科技有限 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　1,465,909.65　1,465,909.65-天然气销 售经营性 占用
　成都市天府 艺术公园投 资有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　2,536,938.60　2,536,938.60-天然气销 售经营性 占用
上市公司的子公 司及其附属企业成都市气体 计量检定有 限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款69,148.23　　7,539.8161,608.42代垫资金非经营 性往来
　成都市燃气 客户服务有 限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款1,175,052.56623,509.84　1,216,760.72581,801.68代垫资金非经营 性往来
　成都液化天 然气有限公 司子公司及其控 制的法人其他应收 款17,500,000.00　　2,947,522.2414,552,477.76代垫资金非经营 性往来
关联自然人无　　　　　　　　非经营 性往来
　　　　　　　　　　非经营 性往来
其他关联方及其 附属企业成都华润燃 气工程有限 公司联营企业应收账款80,540.1492,996.41　94,552.5178,984.04天然气销 售经营性 往来
　成都华润燃 气设计有限联营企业应收账款5,569.2992,946.00　94,104.084,411.21天然气销 售经营性 往来
　公司　　　　　　　　　
　成都荣和天 然气有限责 任公司联营企业应收账款　1,732,672.75　1,732,672.75-天然气销 售经营性 往来
　新津港华燃 气有限公司关联自然人直 接或者间接控 制及担任董 事、高级管理 人员的其他企 业应收账款　3,122,909.02　3,122,909.02-天然气销 售经营性 往来
　成都益民投 资集团有限 公司关联自然人直 接或者间接控 制及担任董 事、高级管理 人员的其他企 业应收账款　55,906.20　55,906.20-天然气销 售经营性 往来
　成都兴城投 资集团有限 公司关联自然人直 接或者间接控 制及担任董 事、高级管理 人员的其他企 业应收账款　3,695,445.65　3,695,445.65-天然气销 售经营性 往来
　成都产业投 资集团有限 公司关联自然人直 接或者间接控 制及担任董 事、高级管理 人员的其他企 业应收账款　113,265.63　113,265.63-天然气销 售经营性 往来
　成都世纪源 通燃气有限 责任公司联营企业其他应收 款　1,914,969.99　1,914,969.99-代垫五险 两金经营性 往来
　四川联发天 然气有限责 任公司联营企业其他应收 款　1,407,538.11　1,407,538.11-代垫五险 两金经营性 往来
　成都荣和天 然气有限责 任公司联营企业其他应收 款　605,654.24　605,654.24-代垫五险 两金经营性 往来
　成都千嘉科 技股份有限 公司联营企业其他应收 款　331,482.38　331,482.38-代垫五险 两金经营性 往来
　成都华润燃 气设计有限 公司联营企业其他应收 款　220,373.79　220,373.79-代垫五险 两金经营性 往来
总计//　19,133,405.3925,234,405.23-29,036,029.3115,331,781.31　　



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