振华新材(688707):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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时间：2024年04月20日 01:52:27 中财网 |
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原标题: 振华新材:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于贵州 振华新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：贵州 振华新材料股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0851-84284089
附表 2
关于贵州 振华新材料股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年期
初占用资
金余额 | 2023年度
占用累计发
生金额(不
含利息) | 2023年度
占用资金的
利息(如有) | 2023年度
偿还累计发
生金额 | 2023年期
末占用资金
余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 | | 现控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名
称 | 往来方与上市公
司的关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年期
初往来资
金余额 | 2023年度
往来累计发
生金额（不
含利息） | 2023年度
往来资金的
利息（如
有） | 2023年度
偿还累计发
生金额 | 2023年期
末往来资金
余额 | 往来形成原
因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 中国电子财务
有限责任公司 | 控股股东、实际
控制人的附属企
业 | 其他反映占
用实质科目 | | 464,165.15 | | 275,950.31 | 188,214.84 | 存款 | 经营性往
来 | | | | | | | | | | | | 经营性往
来 | | 上市公司的子公司及
其附属企业 | 贵州振华新材
料有限公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收款 | 3,000.00 | 10,138.13 | 133.93 | 3,168.37 | 9,969.76 | 往来款及暂
借款 | 非经营性
往来 | | | 贵州振华义龙
新材料有限公
司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他应收款 | 24,209.80 | 566.68 | | 24,776.48 | | 往来款及暂
借款 | 非经营性
往来 | | | 贵州振华新材
料有限公司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他反映占
用实质科目 | 18,000.00 | | | 18,000.00 | | 分红 | 非经营性
往来 | | | 贵州振华义龙
新材料有限公
司 | 子公司及其控制
的法人 | 其他反映占
用实质科目 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 分红 | 非经营性
往来 | | 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性
往来 | | | | | | | | | | | | 非经营性
往来 | | 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性
往来 | | | | | | | | | | | | 非经营性
往来 | | 总计 | / | / | / | 55,209.80 | 474,869.96 | 133.93 | 331,895.16 | 198,184.61 | / | / |
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