冀凯股份(002691):预计2024年度日常关联交易
冀凯装备制造股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本着成本控制、互惠互利的原则，2024年度冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司与实际控制人冯春保先生控制的企业将发生合计不超过1,689.00万元的采购、销售及服务业务，2023年度上述业务实际发生金额364.63万元。 2024年4月19日，公司第五届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。因董事冯帆先生及孙波先生担任北京冀凯信息技术有限公司董事，审议该项议案时回避了表决。 公司2024年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）基本情况 1、河北冀凯工贸有限公司 河北冀凯工贸有限公司注册于石家庄高新区中山东路961号20幢，法定代表人为李怡莹，注册资本3,000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2010年12月16日，经营范围为：金刚石工具的销售、研发；机械设备、机械配件及原辅料的研发、销售；各类商品和技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外。该公司为冀凯企业管理集团有限公司全资子公司。 截至2023年12月31日，河北冀凯工贸有限公司相关财务数据为：资产总计2,133.29万元，负债总计153.35万元，所有者权益总计1,979.94万元。2023年度，河北冀凯工贸有限公司实现营业收入687.05万元，净利润-194.75万元。（2023年度数据未经审计） 经查询，河北冀凯工贸有限公司非失信被执行人。 2、RUS Mining Services Pty Ltd RUS Mining Services Pty Ltd注册于澳大利亚新南威尔士州，成立于2000年2月25日，注册资本为320,503.34澳元。RUS Mining Services Pty Ltd主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务，其为Unitech Industries Pty Ltd的全资子公司，冀凯企业管理集团有限公司持有Unitech Industries Pty Ltd 100%股权。 截至2023年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计6,741.68万元，负债总计12,962.73万元，所有者权益总计-6,221.05万元。 2023年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入3,391.61万元，净利润-2,303.56万元。（2023年度数据未经审计） 3、北京冀凯信息技术有限公司 北京冀凯信息技术有限公司注册于北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼13层3单元231605，法定代表人为冯春保，注册资本8,300万元，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2009年7月27日，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；软件开发。 冯春保先生持有该公司86.50%股权。 截至2023年12月31日，北京冀凯信息技术有限公司相关财务数据为：资产总计1,706.38万元，负债总计102.37万元，所有者权益总计1,604.01万元。2023年度，北京冀凯信息技术有限公司实现营业收入107.07万元，净利润-40.48万元。 （2023年度数据未经审计） 经查询，北京冀凯信息技术有限公司非失信被执行人。 4、河北冀凯信息技术有限公司 河北冀凯信息技术有限公司注册于石家庄高新区中山东路961号20幢101室，法定代表人为魏二宏，注册资本3,000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2014年2月17日，经营范围为：信息技术、软件、计算机技术开发、技术转让、技术服务；社会经济咨询、企业管理咨询（金融、证券、期货、保险、教育咨询除外）；计算机、软件及外围辅助设备、电子产品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外；房屋租赁；物业服务；停车场服务。该公司为冀凯企业管理集团有限公司的全资子公司。 截至2023年12月31日，河北冀凯信息技术有限公司相关财务数据为：资产总计3,176.85万元，负债总计854.15万元，所有者权益总计2,322.70万元。2023年度，河北冀凯信息技术有限公司实现营业收入498.34万元，净利润-320.80万元。（2023年度数据未经审计） 经查询，河北冀凯信息技术有限公司非失信被执行人。 5、Unitech Industries Pty Ltd Unitech Industries Pty Ltd（联合工业科技有限公司），成立于2010年2月23日，公司注册资本1,200万澳元，地址位于澳大利亚新南威尔士州，主要业务为股权投资，冀凯企业管理集团有限公司持有Unitech Industries Pty Ltd 100%股权。 截至2023年12月31日，Unitech Industries Pty Ltd相关财务数据为：资产总计15,338.32万元，负债总计4,451.48万元，所有者权益总计10,886.84万元。 2023年度，Unitech Industries Pty Ltd实现营业收入68.54万元，净利润5,435.28万元。（2023年度数据未经审计） 6、JK (Thai) Diamond Tools Co.,Ltd. JK (Thai) Diamond Tools Co.,Ltd. 成立于2010年12月17日，注册资本为408,000,000泰铢,地址位于泰国罗永府的工业园区，主要从事金刚石锯片的生产与销售业务，该公司为冀凯企业管理集团有限公司的全资子公司。 截至2023年12月31日，JK (Thai) Diamond Tools Co.,Ltd.相关财务数据为：资产总计9,722.07万元，负债总计5,354.87万元，所有者权益总计4,367.2万元。 2023年度，JK (Thai) Diamond Tools Co.,Ltd.实现营业收入2,579.23万元，利润总额-276.69万元，净利润-276.69万元。（2023年度数据未经审计） （二）与公司的关联关系 1、河北冀凯工贸有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。 2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。 3、北京冀凯信息技术有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生直接控股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。 4、河北冀凯信息技术有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。 5、Unitech Industries Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。 6、JK (Thai) Diamond Tools Co.,Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。 （三）履约能力分析 公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。 三、关联交易主要内容 公司子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往 来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格 确定，公司子公司将根据2024年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协 议。 四、交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。 五、独立董事意见 独立董事对公司2024年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查，出具如下独立意见： 公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求；交易定价均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 六、备查文件 （一）公司第五届董事会第三次会议决议； （二）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 董事会 二Ο二四年四月十九日 中财网
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