中国电影(600977):中国电影2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年04月20日 02:53:11 中财网

原标题:中国电影:中国电影2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-008
中国电影股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织编制了 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1304号）核准，公司于 2016年 8月首次公开发行普通股（A股）股票46,700万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00万元，扣除发行费 7,269.71万元，募集资金净额为 409,294.29万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第 110ZC0501号”《验资报告》审验，上述资金已于 2016年 8月 3日全部到位。截至 2023年 12月31日（以下简称“报告期末”），募集资金账户累计存款利息及理财收入 34,696.41万元，与募集资金净额的合计金额为 443,990.70万元。

截至报告期末，公司对募集资金投资项目累计投入 440,112.09万元（其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 1,148.95万元），尚未使用的募集资金余额 3,878.61万元。


二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，公司结合实际制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和管理。2016年 8月，公司与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年 6月，公司、中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，保障了公司募集资金的存储、使用和规范管理。

公司使用募集资金时，严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行审批程序，每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，按程序逐级审批，经公司有关负责人批准后，由出纳予以付款。

截至报告期末，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
建设银行北京
募集专户
11050173360000000157 169,528.28
安华支行
建设银行厦门
募集专户
35150198070100000823 106,047.55
思明支行
浦发银行北京
募集专户
91310154800002727 50,000,022.90
清华园支行
合计 50,275,598.73
/ /


三、募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末，公司的募集资金投资项目累计已投入 440,112.09万元，尚未使用的募集资金余额3,878.61万元，具体使用情况详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。


四、变更募投项目的资金使用情况
2017年 6月 21日，公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2017年 4月 28日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012）。

2019年 5月 28日，公司 2018年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2019年 4月 27日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-011）。

2020年 6月 18日，公司 2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2020年 5月 8日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）、《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-015）。

2021年 6月 29日，公司 2020年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2021年 6月 9日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。

2022年 6月 29日，公司 2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2022年 6月 7日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-022）。

截至报告期末，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2“变更募集资金投资项目情况表”。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照法律法规和规范性文件的相关要求，规范使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，不存在违规情形。


六、募集资金结余情况及有关安排
截至本报告披露日，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕，结余募集资金 3,878.61万元（含存款利息、理财收入）。根据中国证监会《上市公司监管指引》及上海证券交易所的有关规定，为提高资金使用效率，公司将结余募集资金 3,878.61万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，待相关手续办理完成后将注销募集资金专户。


特此公告。


附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表


中国电影股份有限公司董事会
2024年 4月 20日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元

募集资金总额	409,294.29	本年度投入募集资金总额	13,207.37
变更用途的募集资金总额	439,604.23	已累计投入募集资金总额	440,112.09
变更用途的募集资金总额比例				107.41%
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
一、募集资金投资原项目
补充影视剧业务营 运资金项目	是	118,352.00	2,567.72	2,567.72	0.00	2,567.72	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
数字影院投资项目	是	70,642.29	7,620.76	7,620.76	0.00	7,620.76	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
数字放映推广应用 项目	是	143,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
购买影院片前广告 运营权项目	是	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
偿还 2007中国电 影集团企业债券本 金及最后一期利息	是	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
二、募集资金投资新项目
补充影视剧业务营 运资金项目	是	-	209,435.20	209,435.20	1,971.43	209,435.20	0.00	100.00	2024 年 6月	41,153.40	是	否
数字影院投资项目	是	-	50,589.27	50,589.27	0.00	50,589.27	0.00	100.00	2022 年 6月	0.00	否	否
数字放映推广应用 项目	是	-	139,329.46	139,329.46	11,235.94	139,837.11	507.65	100.36	2024 年 6月	8,871.12	是	否
购买影院片前广告 运营权项目	是	-	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.21	0.21	100.00	2018 年 4月	0.00	是	否
并购项目	是	-	61.82	61.82	0.00	61.82	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	409,294.29	439,604.23	439,604.23	13,207.37	440,112.09	507.86	100.12	-	-	-	-
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	公司募集资金到账前，部分原募集资金投资项目（以下简称“原项目”）“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影 院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、“购买影院片前广告运营权项目”和“偿还 2007中国电影集团企业债券本 金及最后一期利息”已使用自筹资金实施完毕，公司未在募集资金到账后 6个月内以募集资金置换自筹资金，故需制定 新的项目实施方案。 公司第一届董事会第四十六次、第五十六次会议，第二届董事会第七次、第十五次、第二十四次会议和 2016、2018、2019、 2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原项目变更为新项目“补充影视 剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、“购买影院片前广告运营权项目”和“并 购项目”（以下简称“新项目”），具体内容详见公司临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告 编号：2017-012、2019-011、2020-015、2021-017、2022-022）、《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易

	的公告》（公告编号：2020-014）。新项目分别自 2017年 4月 27日、2019年 5月 28日、2020年 6月 18日、2021 年 6月 29日、2022年 6月 7日开始实施。 报告期内，电影市场日趋回暖，观影人次逐步恢复，影院经营依旧承压，“数字影院投资项目”未能实现预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况	公司第二届董事会第三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募集资金投资项 目正常实施的情况下，使用不超过人民币 12亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司临时公告《中国电影 第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-032）、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2019-034）。 在上述董事会授权范围内，公司的现金管理实施情况详见《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告》（公告编号：2020-003、2020-021）、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公 告编号：2020-020）。 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募集资金投资 项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 12亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司临时公告《中国电 影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告》（公告编号：2020-039）。 在上述董事会授权范围内，公司的现金管理实施情况详见《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和 进展情况公告》（公告编号：2020-039）、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编 号：2021-002、2021-021）、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2022-001）。 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募集资金投 资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司临时公告《中国 电影第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-043）、《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2021-045）。
超募资金补充流动资金或归还银行贷款情 况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至本报告披露日，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部结项，结余募集资金金额为 3,878.61万元（含存款利息、 理财收入，实际以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，待相关手续办理完成后将注销募集资金专 户。
募集资金其他使用情况	公司募投项目由公司与子公司共同实施，故在实施上述项目时，公司先使用自有资金支付项目款，在项目支出累计一定 时间后，将该期间项目支出的累计金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。因公司募集 资金原项目已使用自筹资金实施完毕，募集资金其他使用情况除已变更的新项目外，部分剩余募集资金投向待变更。公 司将在确定投资方向与使用计划后，按照上交所《上市公司自律监管指引》的相关规定，履行相关审议与披露程序。

注：1.“本年度投入募集资金总额”：包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2.“截至期末承诺投入的金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募
集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

3.“本年度实现的效益”：新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业
收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

4.公司第二届董事会第七次、第十五次、第二十四次会议和 2019、2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议
案》，同意将合计86,250.00万元变更为新项目“补充电影制片业务资金项目”，具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-015、
2021-017、2022-022），新项目相关情况已在“补充影视剧业务营运资金项目”中合并显示。

5.根据公司的业务规划，“数字放映推广应用项目”的实施主体变更为中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司（以下简称“中影融资”）。

公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集
资金专项账户，具体内容详见公司临时公告《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-019）。







附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币 万元

变更后的项 目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进 度（%） (3)=(2)/( 1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
补充影视剧 业务营运资 金项目（新项 目）	补充影视剧业务营运资金项 目（原项目）、数字影院投 资项目（原项目）、数字放 映推广应用项目（原项目）、 偿还2007中国电影集团企业 债券本金及最后一期利息 （原项目）	209,435.20	209,435.20	1,971.43	209,435.20	100.00	2024年 6月	41,153.40	是	否
数字影院投 资项目（新项 目）	数字影院投资项目（原项目）	50,589.27	50,589.27	0.00	50,589.27	100.00	2022年 6月	0.00	否	否
数字放映推 广应用项目 （新项目）	数字放映推广应用项目（原 项目）以及偿还2007中国电 影集团企业债券本金及最后 一期利息（原项目）	139,329.46	139,329.46	11,235.94	139,837.11	100.36	2024年 6月	8,871.12	是	否
购买影院片 前广告运营 权项目（新项 目）	购买影院片前广告运营权项 目（原项目）以及部分偿还 2007中国电影集团企业债券 本金及最后一期利息（原项 目）	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.21	100.00	2018年 4月	0.00	是	否
并购项目	数字放映推广应用项目（原 项目）	61.82	61.82	0.00	61.82	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		429,415.75	429,415.75	13,207.37	429,923.61	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	原项目“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、 “购买影院片前广告运营权项目”和“偿还 2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息”已 使用自筹资金实施完毕，公司未在募集资金到账后 6个月内以募集资金置换自筹资金，故需制定新 的项目实施方案。 公司第一届董事会第四十六次、第五十六次会议，第二届董事会第七次、第十五次、第二十四次会 议和 2016、2018、2019、2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目 的议案》，同意将原项目变更为新项目“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、 “数字放映推广应用项目”、“购买影院片前广告运营权项目”和“并购项目”，具体内容详见公 司临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012、2019-011、 2020-015、2021-017、2022-022）、《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》 （公告编号：2020-014）。变更后的新项目自 2017年 4月 27日、2019年 5月 28日、2020年 6 月 18日、2021年 6月 29日、2022年 6月 7日开始实施。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：1.“截至期末计划累计投资金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为
募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

2.“本年度实现的效益”：新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业
收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

3.公司第二届董事会第七次、第十五次、第二十四次会议和 2019、2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议
案》，同意将合计86,250.00万元变更为新项目“补充电影制片业务资金项目”，具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-015、
2021-017、2022-022），新项目相关情况已在“补充影视剧业务营运资金项目”中合并显示。

4.根据公司的业务规划，“数字放映推广应用项目”的实施主体变更为中影融资。公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行
股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户，具体内容详见公司临时公告《关于签订募集资
金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-019）。