黄山旅游(600054):容诚会计师事务所关于黄山旅游2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

 时间：2024年04月20日 03:11:25 中财网
原标题:黄山旅游:容诚会计师事务所关于黄山旅游2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明


附表 2

关于黄山旅游发展股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司 核算的会 计科目2023年期 初占用资 金余额2023年度 占用累计发 生金额(不 含利息)2023年度 占用资金 的利息 (如有)2023年度 偿还累计 发生金额2023年期 末占用资金 余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
前控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
其他关联方及其附属 企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关系上市公司 核算的会 计科目2023年期 初往来资 金余额2023年度 往来累计发 生金额（不 含利息）2023年度 往来资金 的利息 （如有）2023年度 偿还累计 发生金额2023年期 末往来资金 余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业黄山风景区管理委员 会母公司股东应收账款58.74262.85　271.3750.22门票餐饮服务经营性往来
　黄山旅游集团有限公 司母公司应收账款1.3020.04　19.591.75门票餐饮服务经营性往来
　黄山东海景区开发有 限公司母公司的子公司应收账款0.103.24　3.34　门票餐饮服务经营性往来
　黄山旅游集团水电开 发有限公司母公司的子公司应收账款0.061.49　1.55　门票餐饮服务经营性往来
　黄山速洁洗涤有限公 司母公司的子公司应收账款　21.60　　21.60门票餐饮服务经营性往来
　黄山旅游集团天都房 地产开发有限公司母公司的子公司应收账款13.36144.14　131.4326.07门票餐饮服务经营性往来
　黄山浦溪天麓房地产 开发有限公司母公司的孙公司应收账款　3.25　3.25　门票餐饮服务经营性往来
　黄山旅游交通发展股 份有限公司母公司的子公司应收账款3.3144.03　31.6315.71门票餐饮服务经营性往来
　黄山市黄山区全域交 通运输有限公司母公司的孙公司应收账款　0.50　0.50　门票餐饮服务经营性往来
　黄山高旅投资发展有 限公司母公司的孙公司应收账款　0.77　　0.77门票餐饮服务经营性往来
　黄山旅游玉屏房地产 开发有限公司母公司的子公司应收账款0.9013.47　12.172.20门票餐饮服务经营性往来
　黄山仙都房地产开发 有限公司母公司的孙公司应收账款　1.00　1.00　门票餐饮服务经营性往来
　黄山天之都物业管理 有限公司母公司的子公司应收账款1.6118.57　5.1715.01门票餐饮服务经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业黄山西海饭店有限责 任公司子公司其他应收 款13,826.19322.36　　14,148.55借款非经营性往来
　黄山徽文化旅游开发 有限责任公司子公司其他应收 款235.37　　76.00159.37借款非经营性往来
　徽商故里文化发展集 团有限公司子公司其他应收 款　512.08　　512.08借款非经营性往来
　黄山市途马旅游电子 商务有限责任公司子公司其他应收 款2,148.4863.25　500.001,711.73借款非经营性往来
　黄山市花山谜窟旅游 开发有限责任公司子公司其他应收 款　6,058.41　　6,058.41借款非经营性往来
关联自然人　　　　　　　　　　
其他关联方及其附属 企业　　　　　　　　　　
总计///16,289.427,491.06　1,057.0022,723.48//






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