黄山旅游(600054):黄山旅游关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
黄山旅游发展股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年4月 19日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015年 8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 2,685万股，每股发行价为人民币 18.55元，应募集资金总额为 49,806.75万元，扣除各项发行费用合计人民币 940.62万元后，实际募集资金净额为 48,866.13万元。该募集资金已于 2015年 8月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）本年度直接投入募集资金项目 1,324.82万元，截至 2023年 12月 31日公司累计直接投入金额共计 26,039.50万元。（2）本年度使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额（本金）共计54,500.00万元，本年度已收回银行理财产品本金 54,500.00万元，截至年末无尚未到期的银行理财产品。 截至 2023年 12月 31日，本公司募集资金项目投资使用募集资金 26,039.50万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计 6,555.12万元，累计手续费支出共计 10.01万元，募集资金专户 2023年 12月 31日实际余额为 29,371.76万元。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2015年 8月 27日，本公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2017年 7月 21日，公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。 截至 2023年 12月 31日止，公司募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元
三、2023年度募集资金的实际使用情况 截至 2023年 12月 31日止，本公司本期实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,324.82万元，具体使用情况详见附表 1：2023年度募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023年 12月 31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（容诚专字 [2024]230Z1032号），认为公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了黄山旅游 2023年度募集资金实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见 保荐机构国元证券认为，黄山旅游 2023年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；黄山旅游董事会披露的 2023年度募集资金存放与使用情况与实际相符。 八、上网披露的公告附件 1、保荐机构国元证券对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告； 2、会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2024年 4月 20日 附表 1： 2023年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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