[一季报]华盛昌(002980):2024年一季度报告
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时间:2024年04月20日 05:22:12 中财网 |
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原标题: 华盛昌:2024年一季度报告
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证券代码:002980 证券简称: 华盛昌 公告编号:2024-036 深圳市 华盛昌科技实业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 152,527,488.90 | 151,231,759.11 | 0.86% | 归属于上市公司股东的净利
润(元) | 27,443,957.16 | 21,062,048.07 | 30.30% | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
(元) | 24,085,795.37 | 18,461,654.84 | 30.46% | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | 58,382,114.91 | 20,315,499.86 | 187.38% | 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.16 | 25.00% | 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.16 | 25.00% | 加权平均净资产收益率 | 2.58% | 2.05% | 0.53% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 1,329,739,913.87 | 1,352,557,543.80 | -1.69% | 归属于上市公司股东的所有
者权益(元) | 1,071,971,752.10 | 1,055,662,851.26 | 1.54% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外) | 2,761,699.98 | 主要是收到的各项政府补助 | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 1,220,935.61 | 主要是交易性金融资产公允价值变动
损益及投资收益 | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -4,369.83 | | 减:所得税影响额 | 617,542.13 | | 少数股东权益影响额(税后) | 2,561.84 | | 合计 | 3,358,161.79 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表 | | | | | 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 期末金额比期
初金额增减 | 变动说明 | 交易性金融资产 | 167,845,002.38 | 270,291,736.97 | -37.90% | 主要是报告期内持有的交易性金
融资产到期所致。 | 应收款项融资 | 638,311.90 | 152,102.60 | 319.66% | 主要是报告期内收到的银行承兑
汇票增加所致。 | 预付款项 | 21,812,016.58 | 14,252,320.73 | 53.04% | 主要是报告期内预付合同款增加
所致。 | 其他应收款 | 11,731,224.00 | 8,767,960.54 | 33.80% | 主要是报告期内支付押金及保证
金增加所致。 | 其他流动资产 | 17,176,848.03 | 10,399,275.52 | 65.17% | 主要是报告期内增值税留抵扣额
增加及预缴企业所得税所致。 | 商誉 | 20,755,049.91 | 7,624,875.82 | 172.20% | 主要是报告期内孙公司收购一家
公司的资产组时产生所致。 | 其他非流动资产 | 4,223,174.30 | 2,829,874.99 | 49.24% | 主要是报告期内预付设备、工程
款增加所致。 | 合同负债 | 10,404,842.12 | 7,875,898.79 | 32.11% | 主要是报告期内预收款项增加所
致。 | 应付职工薪酬 | 14,290,839.57 | 23,413,463.79 | -38.96% | 主要是报告期内发放年终奖所
致。 | 应交税费 | 3,951,711.24 | 2,050,404.98 | 92.73% | 主要是报告期内应交增值税及企
业所得税所致。 | 其他应付款 | 17,842,988.76 | 63,479,188.67 | -71.89% | 主要是报告期内支付限制性股票
激励回购款项所致。 | 其他流动负债 | 349,039.00 | 255,359.60 | 36.69% | 主要是报告期内预收款税额重分
类所致。 | 递延所得税负债 | 6,042,959.24 | 4,001,732.95 | 51.01% | 主要是报告期内应纳税暂时性差
异增加所致。 | 其他综合收益 | -2,269,670.17 | -1,566,248.68 | -44.91% | 主要是汇率变动引起的外币折算
差额所致。 | | | | | | 二、利润表: | | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上年同
期增减 | 变动说明 | | 1,250,536.01 | 802,123.54 | 55.90% | | 销售费用 | 13,436,920.27 | 9,229,209.34 | 45.59% | 主要是报告期内加大人员及市场
投入,人力成本、市场费用等相
应增加所致。 | 财务费用 | -820,816.77 | 3,154,338.12 | -126.02% | 主要是上年同期汇率波动较大导
致的汇兑损益较大所致。 | 其他收益 | 2,966,152.51 | 2,042,447.10 | 45.23% | 主要是报告期内政府补助增加所
致。 | 投资收益 | 619,034.47 | 169,358.49 | 265.52% | 主要是交易性金融资产持有到期
后产生的收益所致。 | 公允价值变动收益 | 601,901.14 | 1,364,849.31 | -55.90% | 主要是交易性金融资产持有期间
产生的公允价值变动损益所致。 | 信用减值损失 | 242,220.47 | -731,291.80 | -133.12% | 主要是依据会计准则和会计政策
对存货跌价准备转回所致。 | 资产减值损失 | -1,136,711.76 | -820,479.38 | 38.54% | 主要是依据会计准则和会计政策
对应收款项和其他应收款项计提
坏账准备所致。 | 营业外收入 | 22,251.88 | 5,921.24 | 275.80% | 主要是报告期内供应商质量扣款
收入所致。 | | | | | | 三、现金流量表: | | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上年同
期增减 | 变动说明 | 经营活动产生的现金
流量净额 | 58,382,114.91 | 20,315,499.86 | 187.38% | 主要是报告期内销售回款增加现
金流入且购买商品减少现金流出
所致。 | 投资活动产生的现金
流量净额 | 12,709,583.43 | 43,289,082.82 | -70.64% | 主要是报告期内收购一家公司的
资产组支付的收购款所致。 | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -69,953,219.12 | 52,538,800.01 | -233.15% | 主要是报告期内支付限制性股票
激励回购款所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 20,340 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 袁剑敏 | 境内自然人 | 52.80% | 72,000,000.0
0 | 54,000,000.0
0 | 不适用 | 0.00 | 车海霞 | 境内自然人 | 7.33% | 10,000,000.0
0 | 7,500,000.00 | 不适用 | 0.00 | 东台华聚企业
管理合伙企业
(有限合伙) | 境内非国有法
人 | 3.81% | 5,197,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 东台华航企业
管理咨询合伙
企业(有限合
伙) | 境内非国有法
人 | 3.06% | 4,167,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 东台致奕投资
合伙企业(有
限合伙) | 境内非国有法
人 | 2.87% | 3,919,350.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 刘爱春 | 境内自然人 | 1.66% | 2,257,326.00 | 100,000.00 | 不适用 | 0.00 | 鬲晓鸿 | 境内自然人 | 0.29% | 397,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 陈汉武 | 境内自然人 | 0.27% | 371,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 刘章宏 | 境内自然人 | 0.19% | 253,377.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 徐刚 | 境内自然人 | 0.17% | 235,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 袁剑敏 | 18,000,000.00 | 人民币普通股 | 18,000,000.0
0 | | | | 东台华聚企业管理合伙企业(有
限合伙) | 5,197,000.00 | 人民币普通股 | 5,197,000.00 | | | | 东台华航企业管理咨询合伙企业
(有限合伙) | 4,167,300.00 | 人民币普通股 | 4,167,300.00 | | | | 东台致奕投资合伙企业(有限合
伙) | 3,919,350.00 | 人民币普通股 | 3,919,350.00 | | | | 车海霞 | 2,500,000.00 | 人民币普通股 | 2,500,000.00 | | | | 刘爱春 | 2,157,326.00 | 人民币普通股 | 2,157,326.00 | | | | 鬲晓鸿 | 397,800.00 | 人民币普通股 | 397,800.00 | | | | 陈汉武 | 371,100.00 | 人民币普通股 | 371,100.00 | | | | 刘章宏 | 253,377.00 | 人民币普通股 | 253,377.00 | | | | 徐刚 | 235,000.00 | 人民币普通股 | 235,000.00 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 袁剑敏与车海霞之间,袁剑敏与华聚企业、华航企业之间,以及车
海霞与华聚企业之间存在关联关系,致奕投资与刘爱春之间存在关
联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是
否属于一致行动人。 | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司前10名普通股股东中,股东刘爱春通过国信证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,802,826股,通过普
通证券账户持有公司股票454,500股,合计持有公司股票
2,257,326股;陈汉武通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有公司股票281,500股,通过普通证券账户持有公司
股票89,600股,合计持有公司股票371,100股。
公司回购专用证券账户持有公司股票525,400股,持股比例为
0.39%,属公司前10名股东之一。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)报告期内其他重大事项
报告期内,公司发生的其他重大事项,已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露临时公告,具体如下:
重要事项概述 | 披露日期 | 披露索引 | 关于公司电子体温计、电子血压计
和脉搏血氧仪产品获得欧盟MDR认
证的相关事项 | 2024年 01月 31日 | 详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告》(公告编号:
2024-005) | 关于回购公司股份的相关事项 | 2024年 02月 08日 | 详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-009) | 关于回购注销部分限制性股票的事
项 | 2024年 03月 09日 | 详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人
的公告》(公告编号:2024-022) |
(二)报告期后其他重大事项
(1)关于 2022年限制性股票激励计划相关事项
公司于 2022年 12月 30日召开第二届董事会 2022年第六次会议、第二届监事会 2022年第六次会议,于 2023年 1
月 16日召开 2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的
议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于 2023年 1月 16日召开第二届董事会 2023年第一次会议、第二届
监事会 2023年第一次会议,审议通过了《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司已完成 2022年限制性股票激励计划首次授予登记,向 212名激励对象首次授予限制性股票 302.15万股,授予
价格为 18.16元/股。
公司于 2024年 2月 21日召开第三届董事会 2024年第二次会议、第三届监事会 2024年第一次会议,于 2024年 3月
8日召开 2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施 2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票
的议案》。后续公司将及时办理已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续,并就公司注册资本变更事项相应修
改《公司章程》,办理公司注册资本变更登记等事宜。
(2)关于回购公司股份相关事项
公司于 2024年 2月 6日召开第三届董事会 2024年第一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同
意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。
回购资金总额不低于人民币 4,000万元(含)且不超过人民币 8,000万元(含),回购价格不超过人民币 29元/股(含),
且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通
过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。
截至本报告出具日,回购期限尚未届满,回购股份事项尚未实施完毕。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市 华盛昌科技实业股份有限公司
2024年03月31日
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 276,255,408.14 | 276,380,780.76 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 167,845,002.38 | 270,291,736.97 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 111,997,250.55 | 121,797,285.51 | 应收款项融资 | 638,311.90 | 152,102.60 | 预付款项 | 21,812,016.58 | 14,252,320.73 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 11,731,224.00 | 8,767,960.54 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 278,838,080.30 | 268,765,799.42 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 17,176,848.03 | 10,399,275.52 | 流动资产合计 | 886,294,141.88 | 970,807,262.05 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 82,935,324.16 | 82,987,076.47 | 在建工程 | 228,177,922.78 | 187,204,965.56 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 20,105,770.03 | 25,242,412.75 | 无形资产 | 70,209,587.93 | 56,945,238.05 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 20,755,049.91 | 7,624,875.82 | 长期待摊费用 | 608,889.03 | 843,126.84 | 递延所得税资产 | 16,430,053.85 | 18,072,711.27 | 其他非流动资产 | 4,223,174.30 | 2,829,874.99 | 非流动资产合计 | 443,445,771.99 | 381,750,281.75 | 资产总计 | 1,329,739,913.87 | 1,352,557,543.80 | 流动负债: | | | 短期借款 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 170,584,012.62 | 156,911,298.42 | 预收款项 | | | 合同负债 | 10,404,842.12 | 7,875,898.79 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 14,290,839.57 | 23,413,463.79 | 应交税费 | 3,951,711.24 | 2,050,404.98 | 其他应付款 | 17,842,988.76 | 63,479,188.67 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 16,195,140.40 | 19,877,846.44 | 其他流动负债 | 349,039.00 | 255,359.60 | 流动负债合计 | 242,618,573.71 | 282,863,460.69 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 4,973,171.88 | 5,988,384.32 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 775,333.61 | 923,733.59 | 递延所得税负债 | 6,042,959.24 | 4,001,732.95 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 11,791,464.73 | 10,913,850.86 | 负债合计 | 254,410,038.44 | 293,777,311.55 | 所有者权益: | | | 股本 | 136,354,900.00 | 136,354,900.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 608,062,024.39 | 608,062,024.39 | 减:库存股 | 65,256,287.78 | 54,870,440.00 | 其他综合收益 | -2,269,670.17 | -1,566,248.68 | 专项储备 | 13,552,528.72 | 13,598,315.77 | 盈余公积 | 71,468,003.00 | 71,468,003.00 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 310,060,253.94 | 282,616,296.78 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,071,971,752.10 | 1,055,662,851.26 | 少数股东权益 | 3,358,123.33 | 3,117,380.99 | 所有者权益合计 | 1,075,329,875.43 | 1,058,780,232.25 | 负债和所有者权益总计 | 1,329,739,913.87 | 1,352,557,543.80 |
法定代表人:袁剑敏 主管会计工作负责人:刘海琴 会计机构负责人:陈丽娟
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 152,527,488.90 | 151,231,759.11 | 其中:营业收入 | 152,527,488.90 | 151,231,759.11 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 126,135,125.16 | 129,375,847.79 | 其中:营业成本 | 87,363,804.20 | 93,834,114.39 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,250,536.01 | 802,123.54 | 销售费用 | 13,436,920.27 | 9,229,209.34 | 管理费用 | 8,377,805.41 | 7,267,575.23 | 研发费用 | 16,526,876.04 | 15,088,487.17 | 财务费用 | -820,816.77 | 3,154,338.12 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | 445,336.23 | 629,961.84 | 加:其他收益 | 2,966,152.51 | 2,042,447.10 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 619,034.47 | 169,358.49 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | 601,901.14 | 1,364,849.31 | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | 242,220.47 | -731,291.80 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -1,136,711.76 | -820,479.38 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 29,684,960.57 | 23,880,795.04 | 加:营业外收入 | 22,251.88 | 5,921.24 | 减:营业外支出 | 26,621.71 | 21,659.61 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 29,680,590.74 | 23,865,056.67 | 减:所得税费用 | 2,078,094.59 | 2,725,858.99 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 27,602,496.15 | 21,139,197.68 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 27,602,496.15 | 21,139,197.68 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,443,957.16 | 21,062,048.07 | 2.少数股东损益 | 158,538.99 | 77,149.61 | 六、其他综合收益的税后净额 | -703,421.48 | -286,051.75 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -703,421.48 | -286,051.75 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | -703,421.48 | -286,051.75 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -703,421.48 | -286,051.75 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 26,899,074.67 | 20,853,145.93 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 26,740,535.68 | 20,775,996.32 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 158,538.99 | 77,149.61 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.20 | 0.16 | (二)稀释每股收益 | 0.20 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:袁剑敏 主管会计工作负责人:刘海琴 会计机构负责人:陈丽娟
3、合并现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,635,755.78 | 153,434,637.22 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 6,397,646.06 | 5,933,068.35 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,399,103.15 | 2,444,615.69 | 经营活动现金流入小计 | 189,432,504.99 | 161,812,321.26 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,664,804.87 | 72,398,006.75 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,234,598.65 | 46,922,147.02 | 支付的各项税费 | 8,323,943.67 | 4,727,498.76 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,827,042.89 | 17,449,168.87 | 经营活动现金流出小计 | 131,050,390.08 | 141,496,821.40 | 经营活动产生的现金流量净额 | 58,382,114.91 | 20,315,499.86 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 722,758.63 | 916,205.47 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 430,798,935.82 | 260,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 431,521,694.45 | 260,916,205.47 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 51,367,212.51 | 7,627,122.65 | 投资支付的现金 | 40,444,898.51 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 327,000,000.00 | 210,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 418,812,111.02 | 217,627,122.65 | 投资活动产生的现金流量净额 | 12,709,583.43 | 43,289,082.82 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 56,041,760.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 93,476.73 | 筹资活动现金流入小计 | | 56,135,236.73 | 偿还债务支付的现金 | | 500,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 9,677.64 | 508,349.65 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,943,541.48 | 2,588,087.07 | 筹资活动现金流出小计 | 69,953,219.12 | 3,596,436.72 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,953,219.12 | 52,538,800.01 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -272,273.84 | -1,579,447.44 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 866,205.38 | 114,563,935.25 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,580,780.76 | 198,095,554.36 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,446,986.14 | 312,659,489.61 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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