[担保]双塔食品(002481):为子公司提供担保
一、担保情况概述 为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）办理总额不超过3亿元人民币（或等额美金）的业务担保，向控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称“艾泽福吉”）提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的担保，向全资子公司南充川粉生物科技有限公司（以下简称“南充川粉”）提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的担保；向全资子公司招远君邦商贸有限公司（“以下简称“君邦商贸”）、烟台松林食品有限公司（“以下简称：松林食品”）、招远君源生态农业发展有限公司（以下简称“君源农业”）、烟台正威进出口有限公司（以下简称“正威进出口”）、各提供总额不超过0.5亿元人民币（或等额美金）的担保。本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东大会予以审议。 二、被担保人基本情况 （一）双塔食品（香港）有限公司 2、注册地点: 香港 3、注册资本:50万港币 4、注册时间: 2013年4月12日 5、经营范围:进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。 6、主要财务状况：截至2023年12月31日，双塔香港资产总额为64,423.75万元，负债总额35,329.00万元，净资产29,094.75万元，营业收入63884.08万元，净利润-398.44万元。 7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双塔食品香港担保额度为5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。 （二）山东艾泽福吉生物科技有限公司 1、被担保人名称：山东艾泽福吉生物科技有限公司 2、注册地点: 山东省青岛市莱西市院上镇毛家埠工业园强武路6号 3、注册资本:1000万美元 4、注册时间: 2021年3月3日 5、法定代表人：郭宏志 6、经营范围:许可项目:农作物种子经营；食用菌菌种生产；食用菌凿种经营；食品经营(销售预包装食品)；货物进出口；食品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动，共体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:新鲜蔬菜批发；蔬菜种植；食用菌种植；谷物销售等 7、股权结构：艾泽福吉为公司控股子公司，由公司全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）与 SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD共同投资设立，双塔香港持股75%，SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD持股25%。 8、主要财务状况：截至2023年12月31日，艾泽福吉资产总额为24186.01万元，负债总额18590.35万元，净资产5595.66万元，营业收入1624.82万元，净利润-0.78万元。 9、被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对艾泽福吉担保额度为 2亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD对艾泽福吉担保额度为7000万元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为15563.29万元。 （三）招远君邦商贸有限公司 1、被担保人名称：招远君邦商贸有限公司 2、注册地点: 山东省招远市金岭镇中村村西 3、注册资本:壹亿元 4、注册时间: 2013年2月28日 5、经营范围:批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口及代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 6、主要财务状况：截至 2023年 12月 31日，君邦商贸资产总额为 18449.4 万元，负债总额13539.34万元，净资产4910.06万元，营业收入70542.57万元，净利润-144.36万元。 7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对君邦商贸担保额度为 0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。 （四）烟台松林食品有限公司 1、被担保人名称：烟台松林食品有限公司 2、注册地点: 山东省招远市张星镇年头宋家村 3、注册资本:500万 4、注册时间: 2011年8月9日 5、法定代表人：孙焕尧 6、经营范围:淀粉及淀粉制品、豆类蛋白粉、固体饮料的生产、销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口、不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 7、主要财务状况：截至2023年12月31日，松林食品资产总额为2648.75万元，负债总额1723.5万元，净资产925.25万元，营业收入5355.81万元，净利润147.45万元。 告日，公司对松林食品担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。 （五）招远君源生态农业发展有限公司 1、被担保人名称：招远君源生态农业发展有限公司 2、注册地点: 山东省烟台市招远市金晖路271号 3、注册资本:20000万 4、注册时间: 2015年6月17日 5、法定代表人：杨君敏 6、经营范围:农作物新品种的选育；蔬菜、食用菌及菌种的生产销售；谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、棉、麻的种植销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、干果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品(不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 7、主要财务状况：截至2023年12月31日，君源生态资产总额为19373.13万元，负债总额528.7万元，净资产18844.43万元，营业收入1640.27万元，净利润-788.08万元。 8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告担保余额为0万元。 （六）烟台正威进出口有限公司 1、被担保人名称：烟台正威进出口有限公司 2、注册地点: 山东省烟台市招远市金岭镇中村 3、注册资本:10000万 4、注册时间: 2015年12月24日 5、法定代表人：杨君敏 6、经营范围:许可项目：货物进出口；进出口代理；食品经营；食用菌菌种经营；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 7、主要财务状况：截至2023年12月31日，正威资产总额为49859.63万元，负债总额59124.8万元，净资产-9265.17万元，营业收入168635.46万元，净利润9577.72万元。 8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对正威担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。 （七）南充川粉生物科技有限公司 1、被担保人名称：南充川粉生物科技有限公司 2、注册地点: 四川省南充市西充县义兴川东北有机农产品精深加工产业园 4、注册时间: 2021年3月3日 5、法定代表人：邵东起 6、经营范围:食品生产；食品经营；食品进出口；技术进出口；货物进出口。 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 7、主要财务状况：截至2023年12月31日，截至2023年12月31日，南充川粉资产总额为6951.78万元，负债总额5757.80万元，净资产1193.98万元，营业收入0万元，净利润228.76万元。 8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对南充川粉担保额度为2亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。 三、担保的主要内容 公司拟向双塔香港提供总额不超过 3亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，拟向君邦商贸、松林食品、君源农业、正威进出口各提供总额不超过 0.5亿元（或等额美金）的担保；拟向南充川粉提供总额不超过 2亿元（或等额美金）的担保；拟向艾泽福吉提供总额不超过 2亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保。 本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。 四、董事会意见 为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，董事会同意公司为双塔香港、艾泽福吉提供上述担保。双塔香港、君邦商贸、松林食品、君源农业、正威进出口、南充川粉为公司全资子公司，艾泽福吉为公司控股供担保，不会损害公司利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，本公司及子公司累计对外担保额度为 9亿元（含本次担保），担保余额为 15,563.29万元，实际担保余额占公司 2023年度经审计的总资产和净资产的比例分别为 4.09%（按合并报表口径计算）和 6.06%（按合并报表口径计算）。 无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资或控股子公司，不存在相关责任风险。 六、备查文件 第六届董事会第五次会议决议。 第六届监事会第五次会议决议。 烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 中财网
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