[年报]东莞控股(000828):2023年年度报告

时间：2024年04月20日 05:51:16 中财网

原标题:东莞控股:2023年年度报告

东莞发展控股股份有限公司 2023年年度报告【2024年4月】
2023年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军及会计机构负责人（会计主管人员）刘小霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展”

望部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及对策，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................10
第四节公司治理....................................................................................................................................................26
第五节环境和社会责任......................................................................................................................................38
第六节重要事项....................................................................................................................................................39
第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................47
第八节优先股相关情况......................................................................................................................................52
第九节债券相关情况..........................................................................................................................................53
第十节财务报告....................................................................................................................................................56
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
（本）公司或东莞控股	指	东莞发展控股股份有限公司
莞深高速分公司	指	东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司，本公司的分公司。
融通租赁	指	广东融通融资租赁有限公司，本公司的全资子公司。
宏通保理	指	天津市宏通商业保理有限公司，本公司的控股子公司。
一号线建设公司	指	东莞市轨道一号线建设发展有限公司，报告期仍为本公司的子公司，2024年2月 出表。
金信资本	指	广东金信资本投资有限公司，本公司的全资子公司。
香港融通	指	融通投资有限公司（香港），金信资本的全资子公司。
东能公司	指	东莞市东能新能源有限公司，金信资本的控股子公司。
康亿创公司	指	东莞市康亿创新能源科技有限公司，本公司协议控制的子公司。
南电鸿运公司	指	东莞市南电鸿运能源有限公司，金信资本的全资子公司。
照洲投资	指	东莞市照洲投资有限公司，本公司的子公司，其持有东莞市新照投资有限公司35% 股权。
新照公司	指	东莞市新照投资有限公司，照洲投资的参股公司，新照公司主要负责投资建设运营 惠常高速公路东莞段。
虎门大桥公司	指	广东虎门大桥有限公司，本公司的参股公司。
东莞证券	指	东莞证券股份有限公司，本公司的参股公司。
东莞信托	指	东莞信托有限公司，本公司的参股公司。
东莞交投	指	东莞市交通投资集团有限公司，本公司的控股股东。
东莞市国资委	指	东莞市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
莞深高速公路	指	该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北支流 南岸约1公里处（与增莞高速公路相连），全长约55.66公里。
莞深高速一二期	指	起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞樟路 立交），全长约39.55公里。该路段属于公司资产。
莞深高速三期东城段	指	起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路立 交），全长约7.01公里。该路段属于公司资产。
莞深高速龙林支线/龙林高速	指	起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深高速公路、从 莞高速公路、博深高速公路相连，全长约9.1公里。该路段属于公司资产。
惠常高速公路东莞段	指	惠州惠东至东莞常平高速公路东莞段，惠常高速公路东莞段经过谢岗、樟木头和常 平3个镇，线路全长14.9公里。
轨道交通1号线项目	指	东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目
元、万元	指	人民币元、万元

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	东莞控股	股票代码	000828
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	东莞发展控股股份有限公司
公司的中文简称	东莞控股
公司的外文名称（如有）	DONGGUANDEVELOPMENT(HOLDINGS)CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	DGKG
公司的法定代表人	王崇恩
注册地址	广东省东莞市南城街道东莞大道南城段116号轨道交通大厦2号楼3601室
注册地址的邮政编码	523073
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	广东省东莞市南城街道东莞大道南城段116号轨道交通大厦2号楼3601室
办公地址的邮政编码	523073
公司网址	http://www.dgholdings.cn
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林永森	周晓敏
联系地址	广东省东莞市南城街道轨道交通大厦38楼	广东省东莞市南城街道轨道交通大厦38楼
电话	0769-88999292	0769-88999292
传真	0769-88999292	0769-88999292
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》《中国证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	东莞发展控股股份有限公司投资证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91441900617431353K
公司上市以来主营业务的变化情况 （如有）	自2004年2月重组置换资产以来，公司主要经营业务为高速公路运营管理，后 逐步开展了金融投资、新能源汽车充换电、轨道交通投资建设业务，2024年2 月公司退出轨道交通业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东自2005年12月以来一直为东莞交投。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	吴建初、谢平辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因：会计政策变更。

	2023年	2022年		本年比上年 增减	2021年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	4,757,698,773.29	4,103,980,342.13	4,103,980,342.13	15.93%	5,320,955,051.41	5,320,955,051.41
归属于上市公司 股东的净利润 （元）	666,761,777.08	828,919,364.17	827,885,716.32	-19.46%	929,628,659.98	929,520,301.84
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元）	613,945,860.77	845,224,567.96	844,190,920.11	-27.27%	896,830,490.70	896,722,132.56
经营活动产生的 现金流量净额 （元）	388,781,056.36	-902,116,438.75	-902,116,438.75	143.10%	1,319,035,472.97	1,319,035,472.97
基本每股收益 （元/股）	0.5901	0.7561	0.7551	-21.85%	0.8943	0.8942
稀释每股收益 （元/股）	0.5901	0.7561	0.7551	-21.85%	0.8943	0.8942
加权平均净资产 收益率	6.71%	9.03%	9.02%	-2.31%	11.42%	11.41%
	2023年末	2022年末		本年末比上 年末增减	2021年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	29,369,505,614.12	26,469,229,147.22	26,503,310,745.57	10.81%	16,664,997,917.33	16,696,736,402.23
归属于上市公司 股东的净资产 （元）	10,918,643,403.26	10,562,834,209.49	10,565,792,572.66	3.34%	8,482,993,051.05	8,486,985,062.07

会计政策变更的原因：2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），公司根据企业会计准则解释第16号的有关要求追溯调整可比期间财务报表数据。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	582,457,200.29	1,361,083,001.29	1,509,342,734.70	1,304,815,837.01
归属于上市公司股东的净利润	252,723,032.47	212,060,364.62	283,112,262.86	-81,133,882.87
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	239,660,708.05	209,680,101.20	250,509,208.60	-85,895,357.08
经营活动产生的现金流量净额	631,434,670.37	-79,927,055.16	-320,050,657.41	157,324,098.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）	3,744,980.12	95,796.26
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外）	11,821,935.78	8,981,182.35	6,646,817.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益	858,057.78	-30,732,866.99	31,223,674.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			549,600.92
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			24,421,236.46
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益	47,480,153.39
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益			-273,088.35
债务重组损益			-20,307,825.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,914,216.29	1,148,712.24	2,376,293.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	607,787.52
减：所得税影响额	72,463.83	-4,930,752.72	11,227,449.46
少数股东权益影响额（税后）	2,710,318.16	728,780.37	611,090.74
合计	52,815,916.31	-16,305,203.79	32,798,169.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）交通基础设施建设和经营
公司报告期从事的交通基础设施业务主要细分为高速公路行业及城市轨道交通行业。其中，高速公路是现代化基础
设施体系的重要组成部分，是经济社会发展的重要支撑，对保障国家安全，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩
大内需，推动高质量发展都具有重大意义。根据交通运输部、国家铁路局等五部门于2023年联合印发的《加快建设交通
强国五年行动计划(2023—2027年）》，至2027年底，国家高速公路里程将达到约13万公里，普通国道里程约27万公
里。当前社会经济已转向高质量发展阶段，经济发展要素的深刻变化对公路高质量发展提出新的更高要求，我国高速公
路亦逐渐呈现出量变到质变的新态势。根据国家的公路发展规划，可预见未来高速公路的整体投资规模仍然较大，发展
方向日趋多元，收费公路行业将迎来新的发展机遇。城市轨道交通是城市公共交通系统的骨干，是建设现代城市的重要
基础设施，是便民惠民的重大民生工程，在有效提高城市公共交通服务水平，缓解城市交通拥堵，进一步拓展优化城市
空间及促进城市发展新格局等方面发挥着重要的作用。

（二）新能源汽车充换电行业
根据中国汽车工业协会数据，2023年我国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。根据中国充电联盟数据，2023年全年，充电基础设施增量为338.6万台，同比上升30.6% 2023 40% 92.9 42.7%
。 年一年新增的充电桩数量占累计数量的 ，其中公共充电桩增量为 万台，同比上升 。随着新能源汽车市场规模的增长，充电基础设施建设规模也在迅速扩大，桩车增量比为1：2.8。同时，新能源汽车技术进步使
得新能源车的续航能力不断提升，补能需求凸显，新能源汽车多样的使用场景带来了差异化的补能需求，充电和换电相
互补充，并行发展，形成多元化的补能体系。根据东莞新能源车产业协会数据，至2023年底，东莞新能源车保有量约
21.3万辆，同比增长45.9%，全市公共充电桩数量约14510台，同比增长43.7%，充换电需求仍处于释放阶段，未来充
换电业务存在较大发展空间。

（三）融资租赁及商业保理行业
融资租赁、商业保理在支持实体经济发展、拓宽企业融资渠道、降低企业负债成本等方面发挥了重要的作用。国家
金融监督管理总局成立后，从推动金融租赁行业服务经济社会高质量发展大局出发，陆续发布了《国家金融监督管理总
局关于促进金融租赁公司规范经营和合规管理的通知》等对金融行业进行监管指引的文件，并修订形成了《金融租赁公
司管理办法（征求意见稿）》，标志着各类金融活动的监管制度逐渐完善，规范经营和合规管理成为高质量发展的核心
要素，为金融租赁公司的进一步发展提供了有力的支持。

二、报告期内公司从事的主要业务
2023年是中国经济复苏向好的一年，公司因势利导，始终坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，谋长远之势，行长久
之策，巩固交通基础设施“基本盘”，打造新能源充换电“增长极”，激活金融投资“动力源”，进一步激活改革活力、创新
动力和发展潜力。作为广东省27家企业之一，2023年公司成功入选国务院国资委新一轮国企改革“双百企业”；2022-
2023年连续两年入选广东省企业500强；2018-2023连续六年获得“东莞市效益贡献奖”。公司获得广东省“平安公路”省
级示范路段，省、市安全生产文明施工示范工地和东莞市建设工程优质奖。

2023年，公司实现营业收入47.58亿元，同比增长15.93%（扣除根据企业会计准则解释14号确认的PPP建设服务收入，公司营业收入为17.92亿元，同比增长23.69%）；归属于上市公司股东的净利润6.67亿元，同比下降19.46%。

报告期末，实现公司总资产293.70亿元，同比增长10.81%；净资产179.05亿元，同比增长22.82%。在实现的营业收入
13.65 28.68% PPP 29.65
中，高速公路通行费收入 亿元，占总营业收入的 ； 项目建造服务收入 亿元，占总营业收入的62.33%；租赁及保理业务收入2.39亿元，占总营业收入的5.01%；新能源汽车充换电公司主营业务收入合计1.45亿19.46% 4
元。报告期公司归母净利润同比下降 ，主要由于公司对持有东莞信托股权计提 亿元的减值，直接减少净利润3.11亿元。

（一）交通基础设施建设和经营
1、高速公路经营管理
公司经营管理莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，收费经营期均为25年（至2027年6月30日），总里程约55.66 G94
公里；莞深高速位于珠三角腹地，系广东省珠三角环线高速（ ）的重要组成部分，是连接广州、东莞与深圳的重要快速通道，地理位置优越，区位优势明显。公司于2023年9月完成收购惠州惠东至东莞常平高速公路东莞段35%的
股权，惠常高速公路东莞段经过谢岗、樟木头和常平3个镇，线路全长14.9公里，收费期至2034年9月27日。

莞深高速处于成熟运营期，收入端主要以现金、ETC结算，现金流稳定，成本端主要由折旧摊销及人工成本构成，波动较小；影响业绩的驱动因素主要为车流量和收费政策。2023年，随着经济持续复苏，全年高速公路车流量快速恢
复，车流量达到12,516.09万辆，同比增长16.43%，实现通行费收入13.65亿元，同比增长15.34%，车流量和通行费收
入创历史新高。

莞深高速收费经营期至2027年6月30日，鉴于车流量已趋于饱和，远超设计车流量，且仍具有很强的增长潜力，经过前期的研究与论证，公司对莞深高速及龙林高速实施改扩建工程，项目估算总投资为177.48亿元，资本金比例为
25%，目前该工程项目已动工建设，报告期完成投资额7.24亿，累计完成投资额17.89亿元，占投资总额的10.08%，预
计于2028年12月建成通车。本项目拟申请延长收费期限25年，具体以政府相关部门批复为准。

2、城市轨道交通投资建设
公司于2019年投资东莞市轨道交通1号线项目，该项目自2019年开工至今一直处于建设状态，至2023年6月公司累计向一号线建设公司注入资本金合计为37.10亿元。因城市规划变更等原因，该项目建设总投资、交通网络规划等发
生了较大调整，经审慎研究，公司董事会、股东大会审议通过了《关于公司对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议
案》等，公司以减资方式退出一号线建设公司，减资价款为37.10亿元，资本金补偿为2.62亿元。目前公司退出一号线
建设公司事项已于2024年2月9日办理完成工商变更，公司不再持有一号线建设公司股权。根据相关合同的约定，东莞
市轨道项目投资有限公司应在工商变更完成后的90日内向一号线建设公司增资作为减资价款，一号线建设公司应在收到
上述增资款后15日内支付给公司。

（二）新能源汽车充换电业务
“ ”

公司的下属公司东能公司及康亿创公司致力于新能源汽车充换电站建设及综合服务，报告期公司发布了超易充新能源品牌，本次“超易充”品牌的正式启用是一个重要里程碑事件，标志着公司新能源业务板块站上了新起点。截至目
前，充电站已有110座，功率18.3896万千瓦，换电站5座，功率7800千瓦，分布在29个镇街。康亿创公司是公司协议
控制的下属公司，于2022年12月1日期纳入公司合并报表范围，是东莞充换电服务领域处于领先地位的高新技术企业。报告期，受公交业务缩减、市场竞争加剧的影响，东能公司实现营业收入1,932.40万元，净利润-716.54万元；康
13,425.55 -1,848.77
亿创公司实现营业收入 万元、净利润 万元。公司未来将继续把握新能源产业发展的良好契机，做好规划布局，市场化开拓业务，提高企业效益和社会效益。

（三）金融投资业务
1、融资租赁及商业保理业务
公司的全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务、控股子公司——宏通保理从事商业保理业务，两公司以基础设
施、公共交通、新能源等为主要业务领域，围绕各自产品特点，提供专业化的产品服务方案，支持实体企业高质量发
展。在经营模式上，融通租赁主要开展基础设备或设施的售后回租业务，宏通保理则以应收账款开展有追索权的商业保
理业务，通过收取手续费、租息收入等，分期收回融资租赁/商业保理的本金。报告期，两公司聚焦东莞国企，高新技
术、工程建设等重点领域积极开拓市场，拓展营销渠道，支持实体经济高质量发展。报告期，两公司合计完成资金投放
25.27亿元；报告期，两公司实现营业收入23,975.55万元，净利润10,918.33万元，分别同比上升25.41%、2.19%。

2、投资管理业务
在对外投资管理方面，公司主要投资单位为东莞证券、东莞信托和虎门大桥等。报告期，公司确认对联营企业、合
21.55 6.35 6.26% 19.55% 响，分别实现营业收入 亿元、归母净利润 亿元，同比下降 、 。考虑到信托行业经营风险增加， 业务开拓难度加大，东莞信托业绩逐年下降，为聚焦主业，优化公司资产结构，公司董事会审议通过了《关于转让东莞 信托股权的议案》，拟以142,765.52万元将东莞信托股权转让给东莞市路桥投资建设有限公司，详见公司于2024年4月 13日发布的相关公告。 三、核心竞争力分析 （一）拥有莞深高速的特许经营权，区位优势明显 公司拥有莞深高速的特许经营权。莞深高速盈利能力优异，成长稳定，属于优质核心资产，当前公司正在推进莞深 高速改扩建工程，预计将有效延长莞深高速运营期限。莞深高速位于粤港澳大湾区中心地带，是联接广州和深圳的重要 通道，也是广东省珠三角环线高速的重要组成部分。随着经济全面回暖，站在东莞“双万”（万亿GDP、千万人口）新起 点上，东莞经济发展前景可期，公司核心资产仍具较强竞争力。 （二）新能源充换电业务板块发力 公司积极培育新的业务增长点，发布“超易充”新能源品牌，旗下众多充换电站实现统一品牌、统一平台、统一标 识，提高品牌聚焦度和影响力；康亿创公司获得国家级高新技术企业资质，利用自有智慧运营平台，利用现代化技术， 进行数据监测、平台结算和安全管理，同时“超易充”程序为新能源车辆用户提供专业便捷的服务。 （三）背靠控股股东的强大资源 公司控股股东东莞交投，是东莞市大型国有企业集团。截至2023年12月末，东莞交投合并报表范围内资产总额超 800亿元，员工人数超1.6万人，企业信用评级AAA；经过多年的发展，东莞交投已成为集公路、桥梁及轨道交通工程 投资建设经营、城市一卡通、公交运输、交通实业、金融投资为一体的公共交通大型企业集团。控股股东实力强大，可 为公司可持续发展提供强大的资源支持。 四、主营业务分析 1、概述 （1）高速公路运营管理 报告期，莞深高速实现通行费收入13.65亿元，同比增长15.34%，其中莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速分 别实现通行费收入11.18亿元、1.14亿元、1.32亿元，分别增长16.25%、12.61%、10.35%。通行费上升主要由于报告期 受宏观经济持续复苏影响，高速沿线居民出行意愿上升，车流量较往年明显增长。2023 2022 2023 年受宏观经济波动影响，各季度通行费收入均较 年有所上升，特别是 年第四季度同比增加收入 6,891.69万元。从季度分布来看，车流量分布延续以往的态势，第三季度通行费收入最高，月均收入达到1.22亿元。2023年，莞深高速拆分后混合车流量为12,516.09万辆，同比增长16.43%。从通行的车辆类型来看，其中一类车， 即小型汽车的交通流量仍延续往年的高比例态势，占比高达88%。从成本端来看，高速公路运营成本主要包括折旧及摊销、人工成本、高速公路养护绿化费用。2023年莞深高速运营
成本为3.68亿元，较上年上升0.75%，变化不大。

（2）城市轨道交通投资建设
根据《企业会计准则解释第14号》规定，公司子公司——一号线建设公司作为PPP项目公司，确认2023年度建造服务收入29.65亿元，同时结转成本29.65亿元。

（3）融资租赁与保理业务
报告期，公司融资租赁与保理业务围绕基础设施、公共交通、新能源等主要业务领域拓展业务，合计实现营业收入
23,975.55万元，营业成本9,961.29万元，营业利润14,596.01万元，净利润10,918.33万元。其中，融通租赁全年实现营
业收入6,633.81万元，营业成本4,042.11万元，营业利润5,371.95万元，净利润4,041.01万元；宏通保理全年实现营业
收入17,341.74万元，营业成本5,919.18万元，营业利润9,224.06万元，净利润6,877.33万元。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	4,757,698,773.29	100.00%	4,103,980,342.13	100.00%	15.93%
分行业
交通运输辅助业	1,364,624,610.25	28.68%	1,183,156,353.52	28.83%	15.34%
PPP项目建设服务	2,965,383,732.10	62.33%	2,654,926,164.51	64.69%	11.69%
融资租赁业	65,381,492.08	1.37%	65,754,024.86	1.60%	-0.57%
商业保理业	173,417,410.58	3.65%	121,885,313.68	2.97%	42.28%
新能源汽车充电业务	145,273,309.71	3.05%	49,289,244.41	1.20%	194.74%
其他非主营业务	43,618,218.57	0.92%	28,969,241.15	0.71%	50.57%
分产品
通行费收入	1,364,624,610.25	28.68%	1,183,156,353.52	28.83%	15.34%
PPP项目建设服务收入	2,965,383,732.10	62.33%	2,654,926,164.51	64.69%	11.69%
融资租赁收入	65,381,492.08	1.37%	65,754,024.86	1.60%	-0.57%
保理业务收入	173,417,410.58	3.65%	121,885,313.68	2.97%	42.28%
新能源汽车充电业务收入	145,273,309.71	3.05%	49,289,244.41	1.20%	194.74%
其他非主营业务收入	43,618,218.57	0.92%	28,969,241.15	0.71%	50.57%
分地区
广东省	4,731,864,338.95	99.46%	4,095,754,082.23	99.80%	15.53%
其他省份	25,834,434.34	0.54%	8,226,259.90	0.20%	214.05%
分销售模式
道路运输辅助业	1,364,624,610.25	28.68%	1,183,156,353.52	28.83%	15.34%
PPP项目建设服务	2,965,383,732.10	62.33%	2,654,926,164.51	64.69%	11.69%
类金融服务	238,798,902.66	5.02%	187,639,338.54	4.57%	27.26%
新能源汽车充电服务	145,273,309.71	3.05%	49,289,244.41	1.20%	194.74%
其他	43,618,218.57	0.92%	28,969,241.15	0.71%	50.57%

2 10%
（）占公司营业收入或营业利润 以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
交通运输辅助业	1,364,624,610.25	368,264,131.17	73.01%	15.34%	0.75%	3.91%
PPP项目建设服务业	2,965,383,732.10	2,965,383,732.10	0.00%	11.69%	11.69%	0.00%
分产品
通行费收入	1,364,624,610.25	368,264,131.17	73.01%	15.34%	0.75%	3.91%
PPP项目建设服务收入	2,965,383,732.10	2,965,383,732.10	0.00%	11.69%	11.69%	0.00%
分地区
广东省	4,731,864,338.95	3,571,110,080.17	24.53%	15.53%	13.58%	1.30%
分销售模式
道路运输辅助业	1,364,624,610.25	368,264,131.17	73.01%	15.34%	0.75%	3.91%
PPP项目建设服务	2,965,383,732.10	2,965,383,732.10	0.00%	11.69%	11.69%	0.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是?否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
?适用□不适用
单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总 金额	合计已履 行金额	本报告期履 行金额	待履行金 额
宏通保理提供商业保理融资服务，标的为：瑞盈酒店 因出租位于东莞市厚街镇莞太路厚街段166号物业而 形成的债权及收益权	东莞市瑞盈酒店 投资有限公司	120,000	79,492	2,900	40,508
融通租赁提供融资租赁服务，租赁物为：供水公司及 下辖水厂的取水、制水生产线及供水系统等设施	东莞市水务集团 供水有限公司	160,000	116,800	0.00	43,200
宏通保理提供商业保理融资服务，标的为：交投置业 因投资建设东莞市城市轨道交通1号线道滘车辆段 TID综合开发项目土地整备工程而产生的应收款项	东莞交投置业有 限公司	186,000	20,000	20,000	166,000

接上表：

是否正 常履行	合同未正常履行的说明	本期确认的销 售收入金额	本期及累计确认 的销售收入金额	应收账款 回款情况
否	1、报告期本保理融资项目产生二期利息费用逾期，经过诉前 联调，完成了对保理合同本金、逾期款项等的确权，至报告期 末不在逾期状态；2、保理标的资产目前抵押在宏通保理公 司，根据广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司出具的 《房地产估价报告》，在2023年12月1日该资产的市场价值 为15.13亿元，报告期末公司对本笔长期应收款进行了减值测 试，经审计确认计提1,621.15万元的减值；3、公司密切关注 本笔交易的回款，采取必要的措施积极促进款项的收回。	6,016.90	10,517.47	不适用
是	不适用	3,700.04	8,727.42	不适用
是	不适用	0	0	不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
?适用□不适用
单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金 额	合计已履行 金额	本报告期 履行金额	待履行金 额	是否正常履 行	合同未正常 履行的说明
东莞市轨道交通 1号线一期工程 1301段施工总承 包合同	中国中铁股份 有限公司及关 联人	740,510.43	469,107.87	88,348.44	300,357.96	是	不适用
东莞市轨道交通 1号线一期工程 1302段施工总承 包合同	中国铁建股份 有限公司及关 联人	456,204.66	405,080.31	70,792.70	152,473.31	是	不适用
东莞市轨道交通 1号线一期工程 1303段施工总承 包合同	广东省建筑工 程集团有限公 司及关联人	266,145.73	198,557.59	41,102.13	154,338.77	是	不适用

（5）营业成本构成
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比 重
交通运输辅助业	折旧及摊销	228,322,983.25	62.00%	218,604,460.48	59.81%	4.45%
	人工成本	76,639,308.34	20.81%	77,933,294.75	21.32%	-1.66%
	高速公路养护绿化费用	38,051,037.99	10.33%	44,475,195.16	12.17%	-14.44%
	联网收费拆分手续费	7,534,056.95	2.05%	6,638,615.99	1.82%	13.49%
	高速公路水电费	4,349,908.73	1.18%	3,767,849.47	1.03%	15.45%
	其他费用	13,366,835.91	3.63%	14,107,602.85	3.86%	-5.25%
融资租赁业	融资成本	37,127,199.07	91.85%	40,240,735.30	92.35%	-7.74%
	折旧及摊销	3,972.78	0.01%	2,765.64	0.01%	43.65%
	人工成本	3,037,353.29	7.51%	3,090,883.05	7.09%	-1.73%
	其他费用	252,619.02	0.62%	237,875.19	0.55%	6.20%
商业保理业	融资成本	54,235,416.37	91.63%	21,337,796.58	84.57%	154.18%
	折旧及摊销	7,156.39	0.01%	807.40	0.00%	786.35%
	人工成本	4,581,148.20	7.74%	3,734,585.40	14.80%	22.67%
	其他费用	368,066.20	0.62%	157,480.23	0.62%	133.72%
PPP项目建设服务业	建造成本	2,965,383,732.10	100.00%	2,654,926,164.51	100.00%	11.69%

说明：报告期，商业保理业发生的融资成本较上年同期增长154.18%，主要是由于业务规模增长，对应融资规模增加，
导致融资成本大幅增长。

（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是□否
与上年度财务报告相比，本报告期公司的合并范围增加了3公司。详见本报告“第十节财务报告”中“九、合并范围的变
更”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
?适用□不适用
报告期公司出售轨道交通板块业务，公司以减资方式退出一号线建设公司，本事项构成上市公司重大资产重组，已
经取得必要的审批程序，本事项已于2024年2月9日完成过户，公司不再持有一号线建设公司股权。

（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,229,533,427.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	67.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.15%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	东莞市轨道交通局	2,965,383,732.10	62.33%
2	东莞交投及关联方	149,762,485.76	3.15%
3	客户C	60,168,967.59	1.26%
4	客户D	37,000,439.24	0.78%
5	客户E	17,217,802.54	0.36%
合计	--	3,229,533,427.23	67.88%

主要客户其他情况说明
? □
适用 不适用
东莞市轨道交通局对应的销售额指按照《企业会计准则解释第14号》规定，确认的PPP项目建造服务收入。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,954,138,926.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	88.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

公司前5大供应商资料

序号	客户名称	采购金额（元）	占采购总额比例
1	中国中铁股份有限公司及关联方	1,203,490,846.41	35.93%
2	中国铁建股份有限公司及关联方	991,324,334.52	29.60%
3	广东省水利水电第三工程局有限公司	607,359,987.02	18.13%
4	中国交通建设股份有限公司	82,091,206.99	2.45%
5	广东电网有限责任公司及关联方	69,872,551.78	2.09%
合计	--	2,954,138,926.72	88.19%

公司主要供应商其他情况说明
?适用□不适用
一号线建设公司在建设期，需采购轨道交通建设相关的服务，包括土建工程、机电安装装修工程、人防工程、轨道
工程、系统安装工程等，前3大供应商均与此相关。

3、费用
单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减	说明
销售费用
管理费用	113,759,481.95	83,674,220.24	35.96%	本期合并康亿创公司全年数据所致
财务费用	39,593,534.60	-6,974,985.70	667.65%	本期利息支出增加所致
研发费用	8,710,056.62	589,061.58	1378.63%	本期合并康亿创公司全年数据所致

4、研发投入
?适用□不适用
公司研发投入全部为康亿创公司的研发投入。

主要研发项目名 称	项目目的	项目进 展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
一种用于新能源 汽车充电的太阳 能充电桩（实 新）	通过该项目发明一种利用太 阳能资源提供电能支持电动 汽车充电的设施，尤其是利 用光伏板发电用充电桩即时 消纳，具有清洁、绿色、节 能、环保等优势。	已取得 专利证 书	可有效地缓解电动汽车充 电不足的问题，同时也能 够降低碳排放和能源消 耗。	是康亿创公司申报高企的重 要专利之一，有利于公司提 高效益。
一种汽车充电桩 电路检测装置 （实新）	通过该项目发明一种用于检 测充电桩电路工作状态和问 题的设备，其可以对充电桩	已取得 专利证 书	判断充电桩电路是否正 常、性能参数是否符合标 准等问题，以减少安全事	是康亿创公司申报高企的重 要专利之一，有利减少公司 安全经费以及人力物力的投
	的电压、电流、功率、电阻 和频率等进行准确测试和检 测。		故的发生。	入。
一种具有防雨结 构的充电桩（实 新）	通过该项目发明一种适用于 户外场所使用的充电桩，通 过特殊的设计和材质，进行 防雨。	已取得 专利证 书	防止雨水渗入充电桩内 部，从而保证充电桩的正 常使用，减少设备故障率 和延长其使用寿命。	是康亿创公司申报高企的重 要专利之一，可有效减少设 备维修支出。
一种便于移动的 新能源汽车充电 桩（实新）	通过该项目发明一种移动式 充电设备，它方便用户在充 电需求多变的情况下，随时 随地为电动车提供充电服 务，也方便救援、减少移车 司机。	已取得 专利证 书	为用户提供灵活便捷的充 电服务，提高充电服务的 覆盖范围	是康亿创公司申报高企的重 要专利之一，可减少人力成 本支出。
一种小型直流便 携式充电桩（实 新）	通过该项目发明一种便捷携 带的充电桩，为车主提供便 捷的充电服务，提高充电的 灵活性，也方便救援、减少 移车司机。	已取得 专利证 书	为车主提供可便捷携带， 随时随地可靠的充电服 务，使充电更加便捷和快 速，提高用户的体验和使 用效率	是康亿创公司申报高企的重 要专利之一，可减少人力成 本支出。
一种用于充电桩 充电枪插拔的助 力装置（实新）	通过该项目发明一种针对电 动汽车充电枪入口较深以致 于插拔有些困难问题，也方 便女生充电，省力。	已取得 专利证 书	降低充电设备的磨损，提 高充电效率，是一种实用 性、耐用性和适用性强的 设备，能为用户带来更加 便捷的充电体验。	是康亿创公司申报高企的重 要专利之一，吸引更多女车 主女客户来公司充电，增加 收入。
一种汽车充电桩 散热装置（实 新）	通过该项目发明一种能够有 效降低充电桩温度、提高充 电效率、保证安全性、减少 能源浪费的重要设备。	已取得 专利证 书	为用户提供更加高效、安 全、环保的充电体验，延 长硬件设备的使用寿命, 减少公司固定资产开销。 提高充电桩的寿命。	是康亿创公司申报高企的重 要专利之一，减少设备维修 支出。
亿易充停车管理 系统（软著）	亿易充停车管理系统是一款 基于智能硬件技术的停车管 理系统，主要应用于电动车 充电和停车管理场所，它通 过亿易充停车管理系统登 录，对会员、团队、资源等 进行科学有效的管理，尤其 是对停车场的车辆、订单、 停车减免订单等进行管理。	已取得 专利证 书	提高停车场和充电站的效 率、管理水平，同时也为 车主提供了更加便捷、快 捷的停车和充电服务。	是康亿创公司申报高企的重 要专利之一，也是康亿创公 司的其中收入来源之一。
亿易充充电安全 监控系统（软 著）	该系统对充电桩、充电站场 的安全进行实时监控，确保 在充电过程中自动检测异常 情况，并及时报警。	已取得 专利证 书	提高充电设备的使用效 率、降低工作人员的工作 强度，同时有效地减少充 电造成的安全问题。	是康亿创公司申报高企的重 要专利之一，为公司的充电 安全保驾护航。
亿易充电子对账 管理系统（软 著）	该系统拟通过信息技术手段 对电动车充电过程中产生的 数据进行管理和分析，对会 员及会员卡、充电桩计费、 平台结算、订单等进行管 理，以提高公司充电的服务 质量和效率，为客户提供便 捷快速的充电服务。	已取得 专利证 书	实现会员及会员卡、充电 桩计费、平台结算、订单 等进行管理，以提高公司 充电的服务质量和效率， 为客户提供便捷快速的充 电服务。	是康亿创公司申报高企的重 要专利之一，也是康亿创公 司提高效率和服务质量，降 低管理成本，为客户提供便 捷快速的充电服务系统。
一种具有线缆自 动收卷功能的电 动汽车充电桩 (发明)	延长硬件设备的使用寿命,减 少公司固定资产开销。	筹备中	拟延长设备使用寿命,可 适当地减少人工成本	可适当改善现有充电桩无法 对充电线进行有效收纳，充 电线容易被车辆碾压或被其 他外界因素影响而造成损伤 的问题收卷装置能够有效保 护充电线，达到提高充电线 使用寿命,可大大的减少康亿 创公司运营开销。

（未完）